Informe semanal del mercado – 23 de mayo de 2022

Forex

EUR/USD finished the week with solid gains just below the $1.06 mark. Aunque persiste la aversión al riesgo, la causa principal de este rally fue el debilitamiento del dólar estadounidense. Además, las tasas de inflación recientes han duplicado los niveles de comodidad de los bancos centrales.

Otro factor que puede haber contribuido al aumento del par es el Banco Central Europeo. Con un aumento de tasas de interés en julio ahora como posibilidad, varios miembros del consejo de gobierno han declarado su disposición para aumentar las tasas de interés tan pronto como sea posible. De hecho, según analistas financieros, las probabilidades de un aumento de 50 puntos básicos al comienzo del tercer trimestre han aumentado del 40% al 52%.

Esta semana, el par GBP/USD cruzó a territorio positivo por primera vez en más de un mes, permitiendo a los traders respirar un suspiro de alivio. As seen in the chart above, GBP/USD started the week around the $1.23 mark, dipped and recovered to end the week near $1.25.

Aunque los datos del Reino Unido son sólidos, aún iluminan el enorme problema que enfrenta el Banco de Inglaterra (BoE) en los próximos meses. Con datos de inflación del 9%, el BoE sugiere que la tasa de inflación incluso puede alcanzar cifras de dos dígitos en los próximos meses antes de bajar a finales de 2022/2023. On the other hand, the US dollar failed to capitalise on the Fed’s hawkish comments, and US Treasury yields rose, sending GBP/USD higher to test the $1.25 level.

Meanwhile, USD/JPY attracted some dip-buying near the ¥127.15 level, though a modest US dollar weakness kept further gains in check. Además, un tono generalmente positivo en los mercados de acciones también debilitó al yen japonés, considerado un refugio seguro.

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Criptomonedas

La criptomoneda más popular ha visto 7 semanas seguidas de pérdidas: su racha de pérdidas más larga desde 2011. Esta caída puede atribuirse a múltiples factores, como la creciente inflación, el aumento de tasas de interés de la Fed y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Bitcoin started the week marginally above the $31,000 mark. Then the largest cryptocurrency in the world fluctuated wildly and ended the week just under the $30,000 mark. The chart above depicts the 50% retracement level acted as the primary resistance level, and the 38.2% retracement level acted as the primary support level.

On Tuesday and Thursday, Bitcoin’s prices kept bouncing back and forth off the 50% retracement level at $29,978.84 and the 76.4% retracement level at $30,671.58, which acted as its primary support and resistance levels, respectively. It then broke free and entered a dive below the $29,000 mark on both days.

Mientras tanto, otras criptomonedas han dado a los traders algo de respiro, finalizando la semana con ligeras ganancias. Altcoins such as Ethereum, Binance Coin, and Litecoin increased by 1.1%, 7.4% and 7.2%, respectively.

Las secuelas del colapso de Terra han llevado a importantes empresas de criptomonedas, como Binance, a divulgar información sobre sus inversiones anteriores en el ecosistema y las pérdidas subsiguientes.

En otras noticias relacionadas con criptomonedas, el Ministerio de Finanzas Federal de Alemania ha guiado el tratamiento fiscal de las criptomonedas. Ahora, las personas en Alemania podrán vender Bitcoin y Ethereum sin pagar impuestos después de un año.

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Materias primas

Due to a risk-averse market environment, gold began the week by falling below the $1,800 mark – its lowest level since late January. Sin embargo, ganó impulso alcista debido a la disminución de los rendimientos en EE. UU. y a que la demanda del dólar estadounidense se vio afectada por las decepcionantes cifras de ganancias y perspectivas de ventas sombrías de grandes minoristas en EE. UU. Por primera vez desde mediados de abril, XAU/USD registró ganancias semanales.

Moreover, after the announcement of zero coronavirus infections across all districts in Shanghai, the yellow metal managed to rebound and enjoy temporary relief as its price increased to reach near the $1,830 mark.

As seen in the chart above, gold ended its week near $1,846, swaying upwards midweek and is currently above its moving average, which acts as its support level. The 5-day SMA and 10-day SMA are around $1,844 and $1,842, respectively.

Por otro lado, los precios del petróleo se mantuvieron cómodamente dentro de los rangos recientes y no están operando con mucha convicción. A lack of new major crude oil-relevant fundamental developments in the last week may have resulted in the WTI moving in the $105-115ish ranges. Además, la propuesta de la UE de prohibir las importaciones de petróleo ruso aún no ha conseguido el acuerdo unánime de las naciones miembros de la UE que se necesita para entrar en vigor.

US Indices

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Markets continued to face downward pressure, with Wednesday, 18 May 2022, marking the biggest one-day decline in the S&P 500 index since June 2020. Los mercados de acciones han seguido cayendo por séptima semana consecutiva y cerraron la semana con una caída de aproximadamente el 20% en lo que va del año, colocándolos en la senda hacia el territorio del mercado bajista.

Las pérdidas fueron impulsadas por preocupaciones sobre la inflación tras una serie de informes de ganancias decepcionantes de grandes minoristas. En particular, Walmart reportó márgenes operativos inferiores a los esperados por los elevados costos de insumos por flete y combustible. Los traders parecen interpretar estas ganancias como una señal de que lo peor está por venir. Además, los temores de una recesión han sido impulsados por la creciente inflación, problemas en la cadena de suministro y la determinación de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés de manera agresiva.

A medida que las preocupaciones de los traders se acumulan, las acciones han estado luchando por recuperarse en las últimas 7 semanas. Al mismo tiempo, los traders han estado monitoreando de cerca cualquier dato relacionado con minoristas y consumidores para determinar si la inflación ralentizará el gasto de los consumidores.

En la próxima semana, los informes a los que prestar atención incluyen el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de abril, la medida de inflación preferida por la Fed, que se publicará el viernes 27 de mayo de 2022, y las ganancias de Zoom, Nvidia y Alibaba.

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