Relatório semanal de mercado – 23 de maio de 2022

Forex

O EUR/USD terminou a semana com ganhos sólidos, logo abaixo da marca de 1,06 USD. Embora a aversão ao risco persista, a principal causa desta subida foi o enfraquecimento do dólar americano. Além disso, as taxas de inflação recentes duplicaram os níveis de conforto dos bancos centrais.

Outro fator que pode ter contribuído para a subida do par é o Banco Central Europeu. Com um aumento da taxa de juro em julho a ser agora uma possibilidade, vários membros do conselho governativo declararam a sua vontade de aumentar as taxas de juro o mais rapidamente possível. De facto, de acordo com analistas financeiros, as probabilidades de uma subida de 50 pontos base no início do terceiro trimestre aumentaram de 40% para 52%.

Esta semana, o par GBP/USD entrou em território positivo pela primeira vez em mais de um mês, permitindo aos traders respirarem de alívio. Como se pode ver no gráfico acima, o GBP/USD começou a semana perto da marca de 1,23 USD, caiu e recuperou para terminar a semana perto de 1,25 USD.

Embora os dados do Reino Unido sejam fortes, ainda lançam luz sobre o enorme problema que o Banco de Inglaterra (BoE) enfrenta nos próximos meses. Com base nos dados de inflação de 9%, o BoE sugere que a taxa de inflação pode mesmo atingir dois dígitos nos próximos meses antes de cair no final de 2022/2023. Por outro lado, o dólar americano não conseguiu capitalizar sobre os comentários agressivos da Fed, e os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram, enviando o GBP/USD para cima para testar o nível de 1,25 USD.

Entretanto, o USD/JPY atraiu algumas compras na queda perto do nível de 127,15 ienes, embora uma modesta fraqueza do dólar americano tenha mantido os ganhos adicionais em cheque. Além disso, um tom geralmente positivo nos mercados de ações também enfraqueceu o iene japonês como refúgio seguro.

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Criptomoedas

A criptomoeda mais popular viu 7 semanas consecutivas de perdas – a sua maior série de perdas desde 2011. Esta queda pode ser atribuída a múltiplos fatores, como o aumento da inflação, o aumento das taxas de juro pela Fed e a guerra Rússia-Ucrânia.

O Bitcoin começou a semana marginalmente acima da marca dos 31 000 USD. Depois, a maior criptomoeda do mundo oscilou fortemente e terminou a semana logo abaixo da marca dos 30 000 USD. O gráfico acima mostra que o nível de retração de 50% atuou como o principal nível de resistência, e o nível de retração de 38,2% atuou como o principal nível de suporte.

Na terça-feira e na quinta-feira, os preços do Bitcoin continuaram a oscilar entre o nível de retração de 50% a 29 978,84 USD e o nível de retração de 76,4% a 30 671,58 USD, que atuaram como os seus níveis de suporte e resistência principais, respetivamente. Depois, libertou-se e entrou em queda abaixo da marca dos 29 000 USD em ambos os dias.

Entretanto, outras criptomoedas deram algum alívio aos traders, terminando a semana com ligeiros ganhos. Altcoins como Ethereum, Binance Coin e Litecoin aumentaram 1,1%, 7,4% e 7,2%, respetivamente.

As consequências do colapso da Terra levaram grandes empresas de criptomoedas, como a Binance, a divulgar informações sobre os seus investimentos anteriores no ecossistema e as perdas subsequentes.

Noutras notícias relacionadas com criptomoedas, o Ministério Federal das Finanças da Alemanha orientou o tratamento fiscal das criptomoedas em termos de imposto sobre o rendimento. Agora, as pessoas na Alemanha poderão vender Bitcoin e Ethereum sem pagar impostos após um ano.

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Matérias-primas

Devido a um ambiente de mercado avesso ao risco, o ouro começou a semana caindo abaixo da marca dos 1 800 USD – o seu nível mais baixo desde o final de janeiro. No entanto, ganhou um impulso ascendente devido à queda dos rendimentos dos EUA e à procura do dólar americano ser afetada pelos números dececionantes dos lucros e pelas perspetivas sombrias de vendas das grandes retalhistas nos EUA. Pela primeira vez desde meados de abril, o XAU/USD registou ganhos semanais.

Além disso, após o anúncio de zero infeções por coronavírus em todos os distritos de Xangai, o metal precioso conseguiu recuperar e desfrutar de um alívio temporário à medida que o seu preço aumentou para se aproximar da marca dos 1 830 USD.

Como se pode ver no gráfico acima, o ouro terminou a sua semana perto dos 1 846 USD, oscilando para cima a meio da semana e está atualmente acima da sua média móvel, que atua como o seu nível de suporte. A SMA de 5 dias e a SMA de 10 dias estão em torno de 1 844 USD e 1 842 USD, respetivamente.

Por outro lado, os preços do petróleo mantiveram-se confortavelmente dentro dos intervalos recentes e não estão a ser negociados com muita convicção. A falta de novos desenvolvimentos fundamentais relevantes para o petróleo bruto na última semana pode ter resultado no WTI a mover-se nos intervalos de 105-115 USD, aproximadamente. Além disso, a proposta de proibição da UE às importações de petróleo russo ainda não garantiu o acordo unânime entre os países membros da UE necessário para entrar em vigor.

Índices dos EUA

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Os mercados continuaram a enfrentar pressão descendente, com quarta-feira, 18 de maio de 2022, a marcar o maior declínio diário no índice S&P 500 desde junho de 2020. Os mercados de ações continuaram a cair pela sétima semana consecutiva e fecharam a semana com uma queda de cerca de 20% no acumulado do ano, colocando-os no caminho para o território de mercado em baixa.

As perdas foram impulsionadas por preocupações com a inflação após uma série de relatórios de lucros dececionantes das principais retalhistas. Em particular, a Walmart reportou margens operacionais inferiores ao esperado devido aos custos mais elevados de frete e combustível. Os traders parecem interpretar estes lucros como um sinal de que o pior ainda está para vir. Além disso, os receios de uma recessão têm sido impulsionados pelo aumento da inflação, problemas na cadeia de abastecimento e a determinação da Reserva Federal em aumentar as taxas de juro de forma agressiva.

À medida que as preocupações dos traders se acumulam, as ações têm lutado para se recuperar nas últimas 7 semanas. Paralelamente, os traders têm monitorizado de perto quaisquer dados relacionados com retalhistas e consumidores para determinar se a inflação irá abrandar os gastos dos consumidores.

Na próxima semana, os relatórios a ter em atenção incluem o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de abril, a medida de inflação preferida da Fed, a ser divulgado na sexta-feira, 27 de maio de 2022, e os resultados financeiros da Zoom, Nvidia e Alibaba.

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