Rapporto settimanale di mercato – 23 maggio 2022

Forex

EUR/USD ha terminato la settimana con solidi guadagni appena sotto la soglia di $1,06. Sebbene persista l'avversione al rischio, la causa principale di questo rally è stata l'indebolimento del dollaro statunitense. Inoltre, i recenti tassi d'inflazione hanno raddoppiato i livelli di comfort delle banche centrali.

Un altro fattore che potrebbe aver contribuito all'aumento della coppia è stata la Banca Centrale Europea. Con un aumento dei tassi d'interesse a luglio ora come possibilità, diversi membri del consiglio di governo hanno dichiarato la loro disponibilità ad aumentare i tassi il prima possibile. Infatti, secondo gli analisti finanziari, le probabilità di un aumento di 50 punti base all'inizio del terzo trimestre sono aumentate dal 40% al 52%.

Questa settimana la coppia GBP/USD è passata in territorio positivo per la prima volta in oltre un mese, permettendo ai trader di tirare un sospiro di sollievo. Come si può vedere dal grafico sopra, la coppia GBP/USD ha iniziato la settimana attorno alla soglia di $1,23, è scesa e si è ripresa per chiudere la settimana vicino a $1,25.

Sebbene i dati provenienti dal Regno Unito siano forti, gettano ancora luce sul grande problema che la Banca d'Inghilterra (BoE) si troverà ad affrontare nei prossimi mesi. Sulla base di dati sull'inflazione del 9%, la BoE suggerisce che il tasso d'inflazione potrebbe raggiungere persino le cifre a due zeri nei prossimi mesi prima di ridursi alla fine del 2022/2023. D'altro canto, il dollaro statunitense non è riuscito a capitalizzare i commenti aggressivi della Fed, e i rendimenti dei Treasury USA sono aumentati, inviando il GBP/USD più in alto per testare il livello di $1,25.

Nel frattempo, l'USD/JPY ha attratto acquisti su ribasso vicino al livello ¥127,15, anche se una debolezza modesta del dollaro ha mantenuto sotto controllo ulteriori guadagni. Inoltre, un tono generalmente positivo nei mercati azionari ha anche indebolito lo yen giapponese, considerato un porto sicuro.

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Criptovalute

La criptovaluta più popolare ha registrato 7 settimane consecutive di perdite – la sua più lunga serie di perdite dal 2011. Questa flessione può essere attribuita a molteplici fattori come l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei tassi d'interesse da parte della Fed e la guerra tra Russia e Ucraina.

Bitcoin ha iniziato la settimana marginalmente sopra la soglia dei $31.000. Poi la più grande criptovaluta del mondo ha fluttuato in modo selvaggio e ha chiuso la settimana appena sotto la soglia dei $30.000. Il grafico sopra mostra che il livello di ritracciamento del 50% ha agito come il principale livello di resistenza, e il livello di ritracciamento del 38,2% ha agito come il principale livello di supporto.

Martedì e giovedì, i prezzi di Bitcoin continuavano a rimbalzare e oscillare attorno al livello di ritracciamento del 50% a $29.978,84 e al livello di ritracciamento del 76,4% a $30.671,58, che hanno agito come i principali livelli di supporto e resistenza, rispettivamente. Poi si è liberato ed è sceso sotto la soglia dei $29.000 in entrambi i giorni.

Nel frattempo, altre criptovalute hanno dato ai trader un po' di sollievo, chiudendo la settimana con lievi guadagni. Gli altcoin come Ethereum, Binance Coin e Litecoin sono aumentati rispettivamente dell'1,1%, 7,4% e 7,2%.

Le conseguenze del crollo di Terra hanno portato le principali aziende di criptovalute, come Binance, a rivelare informazioni sui loro investimenti precedenti nell'ecosistema e le perdite successive.

In altre notizie relative alle criptovalute, il Ministero delle Finanze Federale della Germania ha guidato il trattamento fiscale delle criptovalute. Ora le persone in Germania potranno vendere Bitcoin ed Ethereum senza tasse dopo un anno.

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Materie prime

A causa di un ambiente di mercato avverso al rischio, l'oro ha iniziato la settimana scendendo sotto la soglia dei $1.800 – il suo livello più basso da fine gennaio. Tuttavia, ha guadagnato un slancio al rialzo grazie all'abbassamento dei rendimenti statunitensi e alla diminuzione della domanda per il dollaro USA impattata dai risultati deludenti e dalle prospettive di vendita incerte di grandi rivenditori negli USA. Per la prima volta da metà aprile, XAU/USD ha registrato guadagni settimanali.

Inoltre, dopo l'annuncio di zero infezioni da coronavirus in tutti i distretti di Shanghai, il metallo giallo è riuscito a rimbalzare e godere di un sollievo temporaneo mentre il suo prezzo è aumentato fino a raggiungere la soglia di $1.830.

Come si può vedere nel grafico sopra, l'oro ha chiuso la sua settimana vicino a $1.846, oscillando verso l'alto a metà settimana e attualmente è al di sopra della sua media mobile, che funge da livello di supporto. La SMA a 5 giorni e la SMA a 10 giorni sono rispettivamente attorno a $1.844 e $1.842.

D'altra parte, i prezzi del petrolio sono rimasti comodamente all'interno degli intervalli recenti e non si stanno muovendo con molta convinzione. La mancanza di nuovi sviluppi fondamentali rilevanti sul petrolio greggio nell'ultima settimana potrebbe aver portato il WTI a muoversi negli intervalli $105-115. Inoltre, la proposta dell'UE di vietare le importazioni di petrolio russo non ha ancora ottenuto l'accordo unanime tra gli Stati membri dell'UE necessario per entrare in vigore.

Indici USA

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I mercati continuano a fronteggiare pressioni al ribasso, con mercoledì 18 maggio 2022 che segna la più grande flessione giornaliera nell'indice S&P 500 da giugno 2020. I mercati azionari hanno continuato a scendere per la settima settimana consecutiva e hanno chiuso la settimana con un calo di circa il 20% dall'inizio dell'anno, portandoli vicino al territorio del mercato orso.

Le perdite sono state causate dalle preoccupazioni riguardanti l'inflazione dopo una serie di report sui profitti deludenti da parte di grandi rivenditori. In particolare, Walmart ha riportato margini operativi inferiori alle attese a causa dell'aumento dei costi di input legati al trasporto e al carburante. I trader sembrano interpretare questi profitti come un segnale che il peggio deve ancora venire. Inoltre, le paure di una recessione sono state alimentate dall'aumento dell'inflazione, dai problemi nella catena di approvvigionamento e dalla determinazione della Federal Reserve di aumentare i tassi d'interesse in modo aggressivo.

Con l'accumularsi delle preoccupazioni dei trader, le azioni hanno faticato a riprendersi negli ultimi 7 settimane. In parallelo, i trader hanno monitorato da vicino qualsiasi dato relativo a rivenditori e consumatori per determinare se l'inflazione rallenterà la spesa dei consumatori.

Nella prossima settimana, i rapporti da tenere d'occhio includono l'Indice dei Prezzi delle Spese per Consumo Personale (PCE) per aprile, la misura di inflazione preferita dalla Fed, che sarà pubblicata venerdì 27 maggio 2022, e i profitti da Zoom, Nvidia e Alibaba.

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