تقرير السوق الأسبوعي – 23 مايو 2022

الـForex

أنهى زوج EUR/USD الأسبوع بمكاسب قوية قريبة من 1.06 دولار. على الرغم من استمرار التوجه نحو الحذر، كان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة هو تراجع الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، تضاعفت أسعار التضخم الأخيرة مما زاد من مستوى راحة البنوك المركزية.

عامل آخر قد يكون ساهم في ارتفاع هذا الزوج هو البنك المركزي الأوروبي. مع إمكانية زيادة أسعار الفائدة في يوليو، أعلن عدد من أعضاء المجلس الحكومي عن استعدادهم لزيادة أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن. في الواقع، وفقًا للمحللين الماليين، ارتفعت احتمالات زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في بداية الربع الثالث من 40% إلى 52%.

هذا الأسبوع، عبر زوج GBP/USD إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ أكثر من شهر، مما سمح للتجار بالتنفس بشكل مريح. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، بدأ زوج GBP/USD الأسبوع بالقرب من مستوى 1.23 دولار، وانخفض ثم تعافى ليغلق الأسبوع بالقرب من 1.25 دولار.

على الرغم من أن بيانات المملكة المتحدة قوية، إلا أنها لا تزال تسلط الضوء على المشكلة الكبيرة التي تواجه بنك إنجلترا في الأشهر القليلة المقبلة. استنادًا إلى بيانات التضخم البالغة 9%، يقترح بنك إنجلترا أن معدل التضخم قد يصل حتى إلى رقم مزدوج في الأشهر القادمة قبل أن ينخفض في أواخر 2022/2023. من ناحية أخرى، فشل الدولار الأمريكي في الاستفادة من تعليقات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، وارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع زوج GBP/USD لاختبار مستوى 1.25 دولار.

وفي الوقت نفسه، جذب زوج USD/JPY بعض عمليات الشراء في الانخفاض بالقرب من مستوى 127.15 ين، على الرغم من أن ضعف الدولار الأمريكي المعتدل أبقى المزيد من المكاسب تحت السيطرة. علاوة على ذلك، ساهمت نبرة إيجابية عامة في أسواق الأسهم في إضعاف الين الياباني كملاذ آمن.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

العملات المشفرة

أكثر العملات الرقمية شيوعًا شهدت 7 أسابيع متتالية من الخسائر - وهو أطول سلسلة فقدان لها منذ 2011. يمكن أن يُعزى هذا التراجع إلى عوامل متعددة مثل ارتفاع التضخم، وزيادة الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة، والحرب الروسية الأوكرانية.

بدأت بيتكوين الأسبوع عند مستوى فوق 31,000 دولار بقليل. ثم تقلبت أكبر عملة مشفرة في العالم بشكل كبير وانتهى الأسبوع تحت مستوى 30,000 دولار. يوضح الرسم البياني أعلاه أن مستوى التصحيح البالغ 50% عمل كمستوى مقاومة رئيسي، وأن مستوى التصحيح 38.2% عمل كمستوى دعم رئيسي.

في يومي الثلاثاء والخميس، استمرت أسعار بيتكوين في الارتداد ذهابًا وإيابًا حول مستوى التصحيح 50% عند 29,978.84 دولار ومستوى التصحيح 76.4% عند 30,671.58 دولار، والذي عمل كمستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، على التوالي. ثم تحررت ودخلت في انخفاض دون مستوى 29,000 دولار في اليومين.

وفي الوقت نفسه، قدمت العملات الرقمية الأخرى بعض الفرص للتجار، حيث انتهت الأسبوع بمكاسب طفيفة. ارتفعت أسعار العملات البديلة مثل إيثريوم، وباينانس كوين، ولايتكوين بنسبة 1.1%، و7.4%، و7.2%، على التوالي.

خلفية انهيار تيرا شهدت شركات التشفير الكبرى، مثل باينانس، تكشف المعلومات حول استثماراتها السابقة في النظام البيئي والخسائر الناتجة.

في أخبار العملات الرقمية الأخرى، قدمت وزارة المالية الفيدرالية في ألمانيا إرشادات حول المعاملة الضريبية لعائدات العملات الرقمية. الآن، سيتمكن الأشخاص في ألمانيا من بيع بيتكوين وإيثريوم بدون ضرائب بعد عام.

استفد إلى أقصى حد من الفرص في السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على DTrader.

السلع

نظرًا لبيئة السوق المتحفظة، بدأ الذهب الأسبوع بالانخفاض دون مستوى 1,800 دولار - وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يناير. ومع ذلك، حقق زخمًا صعوديًا بسبب تراجع العوائد الأمريكية وأثر الطلب على الدولار الأمريكي من الأرقام المخيبة للآمال للإيرادات وآفاق المبيعات الكئيبة من كبار تجار التجزئة في الولايات المتحدة. للمرة الأولى منذ منتصف إبريل، سجل XAU/USD مكاسب أسبوعية.

علاوة على ذلك، بعد الإعلان عن عدم وجود إصابات بفيروس كورونا عبر جميع المناطق في شنغهاي، تمكن المعدن الأصفر من الانتعاش والاستمتاع بارتياح مؤقت حيث ارتفع سعره ليصل بالقرب من مستوى 1,830 دولار.

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، أنهى الذهب أسبوعه بالقرب من 1,846 دولار، متأرجحًا للأعلى في منتصف الأسبوع ويتواجد حاليًا أعلى متوسط حركته، الذي يعمل كمستوى دعم له. مؤشر SMA لمدة 5 أيام وSMA لمدة 10 أيام حوالي 1,844 دولار و1,842 دولار، على التوالي.

من ناحية أخرى، بقيت أسعار النفط بشكل مريح ضمن النطاقات الأخيرة وليست متداولة بقوة. قد نتج عن نقص في التطورات الأساسية الكبيرة المتعلقة بالنفط الخام في الأسبوع الماضي أن انتقل WTI في نطاقات من 105 إلى 115 دولار. علاوة على ذلك، لا يزال الحظر المقترح للاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي لم يؤمّن الاتفاق بالإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اللازمة لتطبيقه.

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

استمرت الأسواق في مواجهة ضغوط سلبية، حيث سجل يوم الأربعاء، 18 مايو 2022، أكبر انخفاض يوم واحد في مؤشر S&P 500 منذ يونيو 2020. استمرت أسواق الأسهم في الانخفاض للأسبوع السابع على التوالي وأغلقت الأسبوع بانخفاض حوالي 20% منذ بداية العام، مما وضعها على المسار نحو منطقة السوق الهابطة.

كانت الخسائر مدفوعة بمخاوف التضخم بعد سلسلة من تقارير الأرباح المخيبة للآمال من تجار التجزئة الرئيسيين. على وجه الخصوص، أفادت وول مارت بأنها سجلت هوامش تشغيل أقل من المتوقع بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والوقود. يبدو أن التجار يفسرون هذا الأرباح كإشارة على أن الأسوأ لم يأت بعد. بالإضافة إلى ذلك، أدت مخاوف الركود إلى ارتفاع التضخم، والمشكلات المتعلقة بسلسلة التوريد، وعزم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بشكل عدواني.

مع تزايد قلق التجار، كانت الأسهم تكافح من أجل التعافي خلال الأسابيع السبعة الماضية. وبالتوازي، راقب التجار عن كثب أي بيانات تتعلق بتجار التجزئة والمستهلكين لتحديد ما إذا كان التضخم سيبطئ الإنفاق الاستهلاكي.

في الأسبوع المقبل، التقارير التي ينبغي مراقبتها تشمل مؤشر أسعار استهلاك الشخصي (PCE) لشهر إبريل، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، والذي سيتم إصداره يوم الجمعة، 27 مايو 2022، وأرباح من زوم، إنفيديا، وعلي بابا.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع بأداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على حسابات Deriv MT5 المالية وSTP المالية.