Prendere posizioni su azioni popolari

Le azioni rappresentano la proprietà e un diritto a una parte dei profitti futuri di un'azienda. Quando acquisti azioni di una società, diventi proprietario parziale di quell'impresa.

Per capire come la proprietà azionaria può tradursi in opportunità di trading, ecco una guida al swing trading sulle azioni che mostra come i trader puntano a beneficiare dei movimenti di prezzo nell'arco di alcuni giorni o settimane.

Le principali differenze tra il trading spot (trading sulle azioni reali) e il trading di contratti per differenza (CFD) sono:

• ‍Proprietà: Quando scambi azioni reali, acquisti e possiedi le azioni sottostanti e ricevi diritti di voto. Con il trading di CFD, non possiedi l'attività; stai semplicemente speculando sui movimenti dei prezzi delle azioni.
• ‍Leva: I CFD ti consentono di fare trading con leva, il che significa che puoi controllare una posizione più grande con meno capitale. Quando scambi azioni reali, solitamente è su base 1:1, anche se puoi avere conti margine che forniscono una certa leva.
• ‍Vendita allo scoperto: È più facile vendere allo scoperto i CFD rispetto alle azioni reali. Devi prendere in prestito l'azione per vendere allo scoperto azioni reali, mentre i CFD non hanno questo requisito.
• ‍Costi: Il trading di CFD senza commissioni ha un costo spread e di solito oneri di finanziamento giornalieri (eccetto nei conti senza swap). Il trading di azioni reali tipicamente ha uno spread più stretto, ma anche commissioni aggiuntive e costi di borsa.

Per un esempio di come i trader utilizzano l'analisi tecnica nel trading di CFD, questa guida sulle strategie RSI e SMA mostra come gli indicatori possano guidare le decisioni di acquisto e vendita senza possedere l'azione.

No, quando fai trading di CFD su azioni, non ci sono dividendi. I conti CFD sono utilizzati per speculare sui movimenti dei prezzi piuttosto che per possedere l'asset sottostante. Quindi, non ricevono pagamenti di dividendi in contante come se possedessi le azioni vere.

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Invece, Deriv effettua 'aggiustamenti sui dividendi' ai conti CFD per contabilizzare l'impatto dei dividendi. Questi aggiustamenti vengono effettuati alla data ex-dividendo per garantire che non ci siano profitti o perdite extra derivanti da eventi di dividendo programmati.

• ‍Per le posizioni lunghe CFD: Se un'azione sottostante distribuisce un dividendo, il suo prezzo normalmente diminuirebbe mentre i fondi escono dalla società. Questo causerebbe una perdita nella tua posizione lunga CFD. Per compensare questo, Deriv accrediterebbe il tuo conto con l'importo della perdita subita, mantenendo il valore equo.
• ‍Per le posizioni corte CFD: Se un'azione sottostante distribuisce un dividendo, il suo prezzo azionario normalmente aumenterebbe mentre i fondi vengono dati agli azionisti. Questo causerebbe un profitto nella tua posizione corta CFD. Quindi, Deriv addebita sul tuo conto l'importo del profitto generato per mantenere la valutazione equa.

No, quando si negoziano CFD su azioni, non ci sono dividendi. I conti CFD vengono utilizzati per speculare sui movimenti di prezzo piuttosto che possedere l'asset sottostante. Pertanto, non ricevono pagamenti di dividendi in denaro come se possedessero effettivamente le azioni.

Sebbene i CFD non distribuiscano dividendi, comprendere eventi come le stagioni degli utili può comunque aiutarti a prevedere le variazioni di prezzo. Consulta questa guida sulle tendenze stagionali del mercato azionario per maggiori informazioni.

I fattori che influenzano i prezzi delle azioni includono:

• ‍Fattori macroeconomici: Questi sono fattori a visione d'insieme che influenzano l'economia nel suo complesso, come la crescita economica, l'inflazione, i tassi di interesse e i tassi di cambio delle valute. I tassi di interesse influenzano direttamente le valutazioni delle azioni attraverso i tassi di sconto utilizzati nei modelli di valutazione. L'inflazione influisce sui costi di input e sulle proiezioni di guadagno future.
• ‍Fattori di performance dell'azienda: Questi includono fattori specifici delle singole aziende, come i risultati degli utili trimestrali, la redditività, la crescita dei ricavi, il portafoglio prodotti e la quota di mercato. Le aziende che stanno bene finanziariamente e hanno buone prospettive di crescita tendono ad avere prezzi delle azioni più elevati.
• ‍Sentiment degli investitori e attività di trading: Questo include fattori come acquisti o vendite istituzionali, entusiasmi o pessimismo degli investitori individuali, e trading di momentum e algoritmico. Un'elevata domanda per un'azione o un indice può far salire i prezzi.Eventi geopolitici: Questi includono eventi come cambiamenti nelle politiche governative, spostamenti normativi, elezioni, guerre e accordi commerciali che possono avere un impatto sull'economia.
• ‍Volatilità del mercato: Le fluttuazioni del mercato azionario possono essere causate da crisi, recessioni o eventi che generano incertezza e vendite forzate.

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È importante tenere d'occhio le tendenze di lungo periodo e i fondamentali delle aziende per capire perché le azioni salgono e scendono. Categorize i numerosi fattori nelle categorie sopra indicate può fornire una prospettiva utile.

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Per un'analisi completa di come domanda, offerta, guadagni e modelli di valutazione influenzano i prezzi delle azioni, consulta questa guida su come vengono determinati i prezzi delle azioni.