미국 금리

야후: JPMorgan의 마르코 콜라노비치가 금리가 상승함에 따라 S&P 500에서 20%의 잠재적인 매도세를 예상하고 있습니다.

우려가 커지는 가운데, 현금 투자가 머니 마켓 및 단기 국채에서 주요 보호 전략으로 부상하고 있습니다.

은행업계의 마이클 하트넷은 20% 하락 가능성을 제시하지만 단기 주식 상승 가능성도 인지하고 있습니다.

경기 침체 위험이 더욱 명백해짐에 따라 채권이 최고 성과 자산군이 될 수 있습니다.

일본은행

로이터: 일본은행 데이터는 개입으로 인한 신비로운 엔화 급등이라는 개념을 불식시킵니다.

금요일 머니 마켓 전망은 1.09조 엔 순수입을 보여주고, 중개업체의 추정치와 밀접하게 일치하여 최소한의 개입 가능성을 시사합니다.

전문가들은 조심스럽게 접근하고 있으나 큰 개입이 없을 가능성이 높습니다.

중앙은행

금위원회: 중앙은행은 금에 대한 강한 관심을 계속 보이고 있으며, 금 보유량은 세 번째 연속 증가세를 보이고 있습니다. 8월 단독으로 그들은 글로벌 공식 준비금에 77t를 추가하여 7월 대비 38% 증가했습니다.

Over the past three months, their net buying totalled 219t, surpassing net sales from earlier in the year (96t).

유럽 인플레이션

CNBC: 유럽 중앙은행 부총재 드 귀도스: 인플레이션은 계속 하락할 것이며, 유가를 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

OPEC은 장기 석유 수요 예측을 상향 조정하며 IEA와의 차이를 보이고 있습니다. OPEC은 2045년까지 하루 1억 1,600만 배럴을 예측한 반면, IEA는 화석 연료의 '종말의 시작'을 보고 있습니다.

금리 인상 사이클

월스트리트 저널: 장기 국채 수익률의 지속적인 상승은 연준의 금리 인상 사이클을 불완전하게 마무리할 수 있습니다. 장기 금리가 높고 인플레이션이 진정될 경우, 최고 중앙은행 관계자들은 단기 금리 인상을 중단할 수 있습니다. 달라스 연방준비은행 총재 로리 로건은 높은 장기 금리가 연준의 펀드 금리 인상을 줄일 수 있음을 언급했습니다.

한편, 영국은행은 미국의 고평가된 금융 자산에 대한 우려를 표명했습니다. 특히 미국의 기술주 및 달러 표시 기업 채권에 대해 우려하고 있습니다.

부동산 시장

비즈니스 타임스: 영국은행은 잠재적으로 고평가된 위험 자산에 대한 우려를 강조하고 있습니다. 일부 임대인은 임대료를 세입자에게 전가할 수 있으며, 임대인들이 매각을 고려하고 있는 증거는 아직 나타나지 않았습니다. 영국은행은 홍콩과 중국 본토의 부동산 시장을 면밀히 모니터링하며, 영국 금융 안정성에 미칠 가능성을 조사하고 있습니다.

중국에서는 월별 신규 바닥 면적 판매가 2021년 수준의 거의 절반으로 떨어졌으며, 부동산 투자는 지난해 같은 달과 비교해 거의 20% 줄어들었습니다.

인플레이션과 성장

야후 금융: 피무코는 급등하는 수익률과 경기 침체 위험으로 인해 '매우 매력적인' 고정 수익률의 시대가 올 것으로 예상하고 있습니다. 인플레이션 완화 및 성장 우려 속에서 향후 6-12개월 동안 고품질 채권에 대한 밝은 전망을 제시하고 있습니다.

그러나 일본 중앙은행은 다른 중앙은행들이 금리를 인하하더라도 금리를 인상할 수 있으며, 이는 일본 수익률을 높일 수 있습니다 - 피무코 보고서.

독일 경제

Associated Press: 독일 정부와 IMF는 다양한 부문에서의 도전 및 구조적 문제를 언급하며 경제 성장 전망을 하향 조정했습니다.

이 나라의 강력한 제조업 부문은 에너지 문제와 무역 파트너로부터의 수요 감소에 직면해 있습니다.

엔화 변동성

Reuters: A senior Japanese finance ministry official said that the Group of Seven (G7) statement reaffirmed the group’s shared understanding that excess currency volatility is problematic.

8월에 기자들에게 엔화의 최근 하락이 2023년 10월 12일 150 수준에 접근한 것에 대해 질문받았을 때, 전 일본은행 고위 관계자는 150의 임계점을 넘기 전에는 엔화 개입이 없을 것이라고 예측했습니다.

미국 소비자 물가 지수

Reuters & CNBC: The latest US Consumer Price Index report reveals a 0.4% monthly increase and a 3.7% year-on-year rise, exceeding Dow Jones estimates of 0.3% and 3.6%.

헤드라인 인플레이션은 8월에 0.6% 급증했습니다. 핵심 CPI는 또한 월 0.3% 증가와 연간 4.1% 상승을 보였습니다.

이러한 예상치 못한 수치는 유로존 정부 채권 수익률을 상승시키며, 연준이 연말까지 금리 인상을 고려할 수 있다는 추측을 부채질하고 있습니다.

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