Taxas de juro dos EUA

Yahoo: Marko Kolanovic do JPMorgan prevê uma potencial venda de 20% no S&P 500 em meio ao aumento das taxas de juro.

Em meio a preocupações crescentes, investimentos em dinheiro em mercados monetários e Treasuries de curto prazo estão a emergir como estratégias de proteção chave.

Michael Hartnett do Bank of America sugere um potencial de 20% de desvalorização, mas reconhece um aumento próximo das ações.

Os títulos podem tornar-se a classe de ativos com melhor desempenho à medida que os riscos de recessão se tornam mais evidentes.

Banco do Japão

Reuters: Dados do Banco do Japão desmistificam a noção de um aumento misterioso do Yen como intervenção.

A projeção do mercado monetário de sexta-feira mostra um recebimento líquido de 1,09 trilhões de yen, alinhando-se de perto com as estimativas das corretoras, sugerindo intervenção mínima.

Os especialistas permanecem cautelosos, mas tendem a não prever intervenções significativas.

Bancos centrais

Conselho de Ouro: Os bancos centrais continuam a mostrar forte interesse em ouro, com as suas reservas de ouro a aumentarem pelo terceiro mês consecutivo. Só em agosto, adicionaram 77t às reservas oficiais globais, um aumento de 38% em relação a julho.

Nos últimos três meses, as suas compras líquidas totalizaram 219t, superando as vendas líquidas do início do ano (96t).

Inflação europeia

CNBC: VP do Banco Central Europeu, de Guindos: A inflação continuará a descer, mantendo um olhar atento sobre os preços do petróleo.

A OPEC aumenta as projeções de demanda de petróleo de longo prazo, divergindo da IEA. A OPEC prevê 116 milhões de barris por dia até 2045, enquanto a IEA vê o 'começo do fim' para os combustíveis fósseis.

Ciclo de aumento de taxas

The Wall Street Journal: A subida sustentada nas taxas de juro de longo prazo pode levar o ciclo de aumento de taxas do Federal Reserve a um fim anticlimático. Se as taxas de longo prazo permanecerem elevadas e a inflação esfriar, os principais responsáveis pelos bancos centrais podem parar os aumentos das taxas de juro de curto prazo. A Presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, observou que taxas de longo prazo elevadas podem reduzir a necessidade de aumentar a taxa dos fundos do Fed.

Entretanto, o Banco de Inglaterra expressou preocupações sobre ativos financeiros sobrevalorizados, particularmente em ações tecnológicas dos EUA e em obrigações corporativas denominadas em dólares. e títulos corporativos denominados em dólar.

Mercados imobiliários

Business Times: O Banco da Inglaterra destaca preocupações sobre ativos arriscados potencialmente sobrevalorizados. Alguns proprietários conseguem transferir custos para os inquilinos porque não têm havido sinais significativos de proprietários a venderem até agora. O BOE está a monitorizar de perto o mercado imobiliário em Hong Kong e na China continental, examinando potenciais efeitos na estabilidade financeira do Reino Unido.

Na China, as vendas mensais de nova área de construção caíram quase pela metade em comparação com os níveis de 2021, e o investimento em imobiliário caiu quase um quinto em agosto em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Inflação e crescimento

Yahoo Finance: A Pimco vê uma potencial era de retornos em renda fixa 'extremamente atractivos' devido ao aumento das taxas e ao risco de recessão, diz a Pacific Investment Management Co. Perspetiva positiva para títulos de alta qualidade nos próximos 6-12 meses com a inflação a esfriar e preocupações sobre o crescimento.

O banco central do Japão, no entanto, pode aumentar as taxas enquanto outros as cortam, potencialmente aumentando os rendimentos japoneses - relatório da Pimco.

Economia da Alemanha

A Associated Press: O governo da Alemanha e o FMI ambos reduziram as suas expectativas de crescimento, citando desafios em vários setores e problemas estruturais.

O forte setor manufatureiro do país enfrenta desafios energéticos e uma demanda reduzida dos parceiros comerciais.

Volatilidade do Yen

Reuters: Um funcionário sênior do ministério das finanças japonês disse que a declaração do Grupo dos Sete (G7) reafirmou a compreensão comum do grupo de que a volatilidade excessiva das moedas é problemática.

Em agosto, quando questionado por repórteres sobre a recente queda do yen em direção ao nível significativo de 150 em 12 de outubro de 2023, um ex-funcionário do Banco do Japão previu que não haverá intervenção no yen até a quebra do limiar de 150.

Índice de Preços ao Consumidor dos EUA

Reuters & CNBC: O mais recente relatório do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA revela um aumento mensal de 0,4% e uma alta anual de 3,7%, superando as estimativas do Dow Jones de 0,3% e 3,6%.

A inflação geral subiu 0,6% em agosto. O núcleo do IPC também mostrou um aumento mensal de 0,3% e um aumento de 4,1% em 12 meses.

Estes números inesperados estão a aumentar os rendimentos dos títulos do governo da Eurozona, alimentando especulações de que o Federal Reserve pode considerar aumentos das taxas de juro até ao final do ano.

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