9 niezbędnych wskazówek dotyczących znajdowania niedocenianych akcji

Wyobraź sobie zbieranie akcji, zanim wzrosną na wartości — jak odkrywanie diamentów w węglu. Niedoceniane perełki czekają na odkrycie przez takich traderów jak Ty.

Niedoceniane akcje stanowią atrakcyjną okazję handlową dla traderów szukających możliwości zakupu akcji po 'zniżce', spodziewając się, że ich ceny w końcu wzrosną do poziomu ich rzeczywistej wartości.

Czym są niedoceniane akcje?

Niedoceniane akcje to takie, które są notowane po cenie niższej niż ich wartość wewnętrzna. Może się to zdarzyć z powodu kombinacji czynników:

1. ‍Negatywne nastroje rynkowe: Czasami ogólna atmosfera na rynku może stać się pesymistyczna z powodu niepewności gospodarczej, wydarzeń światowych lub ogólnego spadku na rynku. Może to skłonić traderów do pochopnej sprzedaży swoich akcji.
2. ‍Rozczarowujące wyniki: Jeśli zyski firmy lub jej przyszłe prognozy nie są tak dobre, jak oczekiwano, traderzy mogą stracić zaufanie.
3. ‍Wyzwania branżowe: Niektóre branże napotykają unikalne wyzwania, takie jak nowe technologie czy zmiany w przepisach. Może to negatywnie wpłynąć na wszystkie akcje w tym sektorze.
4. ‍Przereagowanie na wiadomości: Zarówno dobre, jak i złe wieści mogą prowadzić do skrajnych reakcji. Może to tymczasowo odsunąć cenę akcji od jej prawdziwej wartości.
5. ‍Źle zrozumiane fundamenty: Czasami kondycja finansowa firmy jest źle interpretowana, co powoduje, że traderzy wyceniają ją niepoprawnie.
6. ‍Ograniczone informacje: Bez dostatecznych informacji lub przejrzystości traderzy mogą nie zobaczyć prawdziwego obrazu, co prowadzi do błędnej oceny.
7. ‍Krótkoterminowe obawy: Sprawy takie jak spory prawne czy zmiany w zarządzie mogą tymczasowo niepokoić traderów, dopóki te problemy nie zostaną rozwiązane.
8. ‍Zachowanie traderów: Różne uprzedzenia, panika przy sprzedaży, czy podążanie za trendami bez odpowiedniej analizy mogą prowadzić do nieracjonalnych decyzji wśród traderów.
9. ‍Ukryte perełki: Niektóre firmy, zwłaszcza mniej znane, z solidnymi fundamentami, mogą nie otrzymać należytej uwagi na rynku.

Jak znaleźć niedoceniane akcje

Dziewięć kluczowych wskaźników finansowych przedstawionych poniżej może pomóc w znalezieniu niedocenianych akcji na rynku, ponieważ ujawniają potencjał firmy do wzrostu i osiągania sukcesów.

1. Wskaźnik cena/zysk (P/E) porównuje cenę akcji firmy do jej zysku na akcję (EPS). Traktuj to jako sposób na zobaczenie, jak rynek ocenia zdolność firmy do zarabiania pieniędzy. Niższy wskaźnik P/E, zwłaszcza w porównaniu do innych firm w tej samej branży lub do własnych wcześniejszych wartości firmy, może sugerować, że akcje są niedoceniane.

2. The earnings yield is the inverse of P/E. Zamiast porównywać cenę akcji do zysków, pokazuje zyski, które otrzymujesz za każdego dolara zainwestowanego w akcje. Wyższy zysk w stosunku do ceny sugeruje, że akcje mogą być niedoceniane, ponieważ traderzy mogą otrzymywać relatywnie wyższy zwrot ze swojego kapitału.

3. Wskaźnik cena/zysk do wzrostu (PEG) uwzględnia wskaźnik P/E firmy w odniesieniu do jej tempa wzrostu zysków. Wskaźnik PEG poniżej 1 może wskazywać, że akcje są niedoceniane w stosunku do swojego potencjału wzrostu zysków, co sugeruje, że rynek nie w pełni docenił jej przyszłe perspektywy.

4. The Debt-Equity Ratio (D/E) assesses a company’s financial leverage by comparing its total debt to shareholders’ equity. Niższy wskaźnik D/E sugeruje mniejsze ryzyko finansowe, wskazując, że firma mniej polega na pożyczonych funduszach. Favorable wskaźnik D/E może sygnalizować stabilność i potencjał do długoterminowego wzrostu.

5. Wskaźnik bieżący ocenia krótkoterminową płynność firmy. W tym celu porównuje, co firma posiada (aktywa bieżące) do tego, co jest winna (zobowiązania bieżące). Niedoceniane akcje o wysokim wskaźniku bieżącym pokazują, że firma jest dobrze przygotowana do spłaty swoich krótkoterminowych długów, co zwiększa jej ogólną stabilność.

6. Wskaźnik cena do wartości księgowej (P/B) porównuje cenę akcji firmy do jej wartości księgowej na akcję. Wartość księgowa reprezentuje wartość netto aktywów firmy po odliczeniu jej zobowiązań. Wskaźnik P/B poniżej 1 może oznaczać, że akcje są wyceniane poniżej swojej wartości księgowej.

7. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) mierzy efektywność firmy w generowaniu zysków z kapitału własnego akcjonariuszy. Wyższy ROE często wskazuje na efektywne zarządzanie i zdolność do generowania silnych zwrotów. Jeśli akcje mają wysoki ROE, ale nadal są niedoceniane, może to oznaczać, że rynek nie w pełni docenił potencjał zysków firmy.

8. Wskaźnik dywidendy oblicza roczny dochód z dywidendy w odniesieniu do ceny akcji. Jeśli firma potrafi wypłacać stabilną dywidendę nawet gdy jej cena akcji jest niska, to dobry znak, że fundamenty finansowe firmy są silne. Ale jest pewne zastrzeżenie: jeśli firma wykorzystuje dużą część swoich zysków tylko na wypłatę tych dywidend, może nie mieć wystarczającej gotówki na rozwój biznesu lub spłatę długów.

9. Sprawozdania finansowe , takie jak bilans, sprawozdanie zysków i strat czy raporty o zyskach mogą dać Ci lepsze zrozumienie siły finansowej firmy oraz wykonalności modelu biznesowego. Ważne jest również spojrzenie na prognozy na przyszłość. Na przykład, jeśli oczekuje się, że firma w przyszłości zarobi więcej (szacowany wzrost przychodów), ale rynek jeszcze tego nie dostrzegł, to akcje mogą być niedoceniane, co czyni je atrakcyjną okazją.

‍

Jak handlować niedocenianymi akcjami

Oto kilka wskazówek dotyczących opracowania skutecznego podejścia do handlu niedocenianymi akcjami.

• Oceń fundamenty: Rozróżnienie między niedocenianymi akcjami a tymi z słabymi fundamentami jest kluczowe, aby uniknąć wpadnięcia w "pułapkę wartości", gdzie ceny akcji pozostają niskie lub wręcz maleją. Traderzy mogą wykorzystać powyższe techniki analizy fundamentalnej do dokładnego zidentyfikowania prawdziwych niedocenianych akcji.
• Porównaj konkurentów: Ocena fundamentów akcji w odniesieniu do konkurencji może również dostarczyć cennych kontekstów. Jeśli akcje wydają się niedoceniane w porównaniu do swoich branżowych rówieśników, wykorzystując powyższe metryki, mogą wskazywać na niewykorzystany potencjał.
• Stwórz plan handlowy: Użyj analizy technicznej, aby zidentyfikować kluczowe poziomy wsparcia i oporu, aby pomóc w synchronizacji wejść i wyjść. Spójrz na średnie ruchome, przeszłe zakresy handlowe i wzorce wolumenu, aby znaleźć idealne punkty zakupu, gdy akcje są notowane poniżej swojej wartości wewnętrznej. Możesz użyć stop-lossów, aby ograniczyć ryzyko spadku w przypadku jakichkolwiek transakcji. Upewnij się, że śledzisz swoje transakcje, aby ocenić, co działało, a co nie. Dokonać korekt, aby poprawić się z czasem. Jedna rzecz, którą warto mieć na uwadze, to że mogą być potrzebne czas na skorygowanie niedocenienia.

Ślepe gonienie za tanimi akcjami może prowadzić do strat. Przed handlem niedocenianymi akcjami traderzy powinni mieć pełne zrozumienie podstawowych fundamentów, wspomagane odpowiednimi badaniami, aby podejmować świadome i strategiczne decyzje inwestycyjne.

Wprowadź te wskazówki w życie i zidentyfikuj niedoceniane akcje w portfelu akcji Deriv. Otwórz konto demo, które zawiera środki wirtualne, abyś mógł ćwiczyć poruszanie się po rynku akcji bez ryzyka przed inwestowaniem prawdziwych pieniędzy.