9 основных советов для поиска недооцененных акций

Представьте себе, что вы собираете акции перед их взлетом — как находить Diamonds среди угля. Недооцененные драгоценности ждут, чтобы их открыли такие трейдеры, как вы.

Недооцененные акции представляют привлекательную торговую возможность для трейдеров, которые ищут возможность купить акции по "скидке", ожидая, что их цена в конечном итоге вырастет до соответствия их внутренней стоимости.

Что такое недооцененные акции?

Недооцененные акции — это акции, которые торгуются по цене ниже их внутренней стоимости. Это может произойти из-за комбинации факторов:

1. ‍Негативные рыночные настроения: Иногда общее настроение на рынке может ухудшиться из-за экономической неопределенности, мировых событий или общего падения на рынке. Это может привести трейдеров к поспешной продаже их акций.
2. ‍Неудовлетворительные доходы: Если доходы компании или ее будущие перспективы не так хороши, как ожидалось, трейдеры могут потерять уверенность.
3. ‍Проблемы в отрасли: Некоторые отрасли сталкиваются с уникальными проблемами, такими как новые технологии или изменения в регулировании. Это может негативно сказаться на всех акциях в этом секторе.
4. ‍Чрезмерная реакция на новости: Как хорошие, так и плохие новости могут привести к чрезмерным реакциям. Это может временно оттолкнуть цену акций от ее истинной стоимости.
5. ‍Неправильно понятые фундаментальные показатели: Иногда финансовое состояние компании интерпретируется неверно, что приводит к неправильной оценке трейдерами.
6. ‍Ограниченная информация: Без достаточной информации или прозрачности трейдеры могут не видеть истинную картину, что приводит к ошибкам в оценке.
7. ‍Краткосрочные проблемы: Вопросы, такие как юридические споры или изменения в руководстве, могут временно расстраивать трейдеров до разрешения этих вопросов.
8. ‍Поведение трейдеров: Различные предвзятости, паническая продажа или следование трендам без надлежащего анализа могут привести к иррациональным решениям среди трейдеров.
9. ‍Скрытые драгоценности: Некоторые компании, особенно менее известные с устойчивыми фундаментальными показателями, могут не получить должного внимания на рынке.

Как найти недооцененные акции

Девять ключевых финансовых индикаторов, описанных ниже, могут помочь вам найти недооцененные акции на рынке, так как они раскрывают потенциал компании для роста и успеха.

1. Коэффициент цена/прибыль (P/E) сравнивает цену акций компании с ее прибылью на акцию (EPS). Это можно рассматривать как способ увидеть, как рынок оценивает способности компании к заработку. Низкий коэффициент P/E, особенно по сравнению с другими компаниями в одной отрасли или с собственными предыдущими показателями компании, может быть признаком того, что акция недооценена.

2. Дохо́д от акций является обратным значением P/E. Вместо того, чтобы сравнивать цену акций с прибылью, он показывает доход, который вы получаете за каждый доллар, вложенный в акции. Более высокий доход по акциям предполагает, что акция может быть недооценена, поскольку трейдеры могли бы получать относительно более высокую отдачу на свой капитал.

3. Коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) учитывает коэффициент P/E компании в сравнении с темпами её роста прибыли. Коэффициент PEG ниже 1 может указывать на то, что акция недооценена относительно своего потенциала роста прибыли, что говорит о том, что рынок не полностью признал ее будущие перспективы.

4. Коэффициент эмитента к собственному капиталу (D/E) оценивает финансовый рычаг компании, сравнивая ее общий долг с собственным капиталом акционеров. Низкий коэффициент D/E подразумевает меньший финансовый риск, указывая на то, что компания меньше зависит от заимствованных средств. Благоприятный коэффициент D/E может сигнализировать о стабильности и потенциале для долгосрочного роста.

5. Текущий коэффициент оценивает краткосрочную ликвидность компании. Для этого он сравнивает, что обладает компания (ее текущие активы) и что она должна (ее текущие пассивы). Недооцененные акции с высоким текущим коэффициентом показывают, что компания хорошо подготовлена, чтобы погасить свои краткосрочные долги, что добавляет к ее общей стабильности.

6. Коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) сравнивает цену акций компании с ее балансовой стоимостью на акцию. Балансовая стоимость представляет собой чистую стоимость активов компании после вычета ее обязательств. Коэффициент P/B ниже 1 может означать, что акция стоит ниже ее балансовой стоимости.

7. Рентабельность собственного капитала (ROE) оценивает эффективность компании в генерации прибыли из собственного капитала акционеров. Высокая ROE часто указывает на эффективное управление и способность генерировать высокую прибыль. Если акция имеет высокую ROE, но всё ещё недооценена, это может означать, что рынок не полностью признал потенциал прибыли компании.

8. Дивидендная доходность рассчитывает годовой доход от дивидендов относительно цены акций. Если компании удается выплачивать стабильные дивиденды, даже когда цена ее акций низка, это хороший знак, что финансовые основы компании надежны. Но вот в чем подвох: если компания использует много своей прибыли только для выплаты этих дивидендов, у нее может не остаться достаточно денег для роста бизнеса или погашения долгов.

9. Финансовые отчеты, такие как отчет о доходах, балансовые отчеты и отчеты о доходах, могут дать вам лучшее понимание финансовой силы компании и жизнеспособности ее бизнес-модели. Важно также обращать внимание на прогнозы будущего. Например, если ожидается, что компания заработает больше в будущем (прогнозируемый рост доходов), но рынок еще не осознал этого, акция может быть недооценена, что делает её привлекательной возможностью.

‍

Как торговать недооцененными акциями

Вот несколько советов для разработки эффективного подхода к торговле недооцененными акциями.

• Оцените фундаментальные показатели: Отличие недооцененных акций от тех, у кого слабые фундаментальные показатели, крайне важно, чтобы избежать "ловушки ценности", когда цены акций остаются низкими или даже снижаются. Трейдеры могут использовать описанные выше методы фундаментального анализа для точной идентификации подлинных недооцененных акций.
• Сравните с конкурентами: Оценка фундаментальных параметров акций по сравнению с конкурентами также может дать ценную информацию. Если акция выглядит недооцененной по сравнению с ее конкурентами в отрасли, используя вышеуказанные показатели, это может указывать на неполностью использованный потенциал.
• Составьте торговый план: Используйте технический анализ, чтобы определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, чтобы помочь в выборе времени для входов и выходов. Смотрите на скользящие средние, предыдущие диапазоны торговли и объем торгов, чтобы определить идеальные точки покупки, когда акция торгуется ниже истинной стоимости. Вы можете использовать стоп-лоссы, чтобы ограничить убытки по любой сделке. Обязательно следите за своими сделками, чтобы оценить, что сработало, а что нет. Внесите изменения, чтобы улучшиться со временем. Одна важная вещь, которую нужно помнить, заключается в том, что вам может понадобиться время, чтобы переоценка произошла.

Беспечное追逐 дешевых акций может привести к потерям. Прежде чем торговать недооцененными акциями, трейдеры должны иметь четкое понимание основных фундаментальных показателей, дополненное надлежащими исследованиями, чтобы принимать обоснованные и стратегические инвестиционные решения.

Примените эти советы на практике и идентифицируйте недооцененные акции в портфеле акций Deriv. Откройте демо-торговый аккаунт, который предоставляет виртуальные средства, чтобы вы могли практиковаться в торговле на фондовом рынке без риска перед началом реальной торговли.