كيفية تداول السلع على Deriv

يمنح تداول السلع على Deriv المتداولين فرصة الاستفادة من تحركات الأسعار في الطاقة والمعادن وبعض السلع الزراعية المختارة من خلال أداتين رئيسيتين: عقود الفروقات (CFDs) والخيارات الرقمية. في عام 2026 وما بعده، توفر Deriv مجموعة من المنصات—Deriv MT5، Deriv cTrader، Deriv Trader، SmartTrader، Deriv Bot، وDeriv GO—لدعم أنماط التداول المختلفة. تتيح عقود الفروقات إدارة مرنة للمراكز مع أوامر الوقف، وجني الأرباح الجزئي، والتتبع، بينما تقدم الخيارات عقودًا بمخاطر محددة بناءً على اتجاه السعر أو نتائج المستوى.

ملخص سريع

• تتأثر السلع مثل النفط والذهب بالعرض والطلب والعوامل الاقتصادية الكلية.
• عقود الفروقات مناسبة للمتداولين الذين يديرون مراكزهم على مدى ساعات أو أيام.
• غالبًا ما يستخدم المتداولون الخيارات الرقمية للتعبير عن أفكار قصيرة الأجل أو قائمة على المستويات، مع مخاطر محددة لكل عقد.
• حجم المراكز المتسق والوعي بمخاطر الأحداث يدعمان التداول المسؤول.

كيفية تداول السلع على Deriv

عقود الفروقات (Deriv MT5، Deriv cTrader)

أنت تتداول التعرض السعري وليس السلع الفعلية. تتيح لك عقود الفروقات إدارة الصفقات بشكل مفتوح: تحديد المخاطر بأوامر وقف الخسارة، الدخول التدريجي، جني الأرباح الجزئي، وتتبع الصفقات الرابحة.

الفوائد:

• إدارة مرنة وإغلاق جزئي.
• إبطال محدد عبر وقف الخسارة.
• مناسب لاستراتيجيات تتبع الاتجاه والاختراق.

مثال عملي: متداول يحلل النفط الأمريكي (WTI crude) ويحدد اختراقًا فوق المقاومة. على Deriv MT5، يضع أمر شراء معلقًا فوق هذا المستوى بقليل، ويحدد وقف خسارة أسفل القمة السابقة، ويستخدم تنبيهات Deriv GO لإدارة وقف الخسارة المتحرك أثناء مراقبة المخاطر. يدعم هذا الأسلوب المنظم الاتساق عبر الجلسات، رغم أن النتائج تظل مرتبطة بظروف السوق.

قائمة مراجعة إعداد المخاطرة مقابل العائد:

1. تحديد محفز فني واضح (اتجاه أو مستوى).
2. حساب حجم الصفقة بناءً على مسافة الوقف.
3. تحديد مناطق جني الأرباح الجزئي مسبقًا.
4. تتبع أوامر الوقف مع تطور الهيكل.

وفقًا لمحلل في Deriv، في عام 2026، تمنح مرونة عقود الفروقات المتداولين القدرة على التكيف مع تقلبات اليوم الواحد مع الحفاظ على سيطرة منظمة على المخاطر. 

"الأمر لا يتعلق بتوقع كل حركة. بل بتحديد حدود المخاطرة."

الخيارات الرقمية (Deriv Trader، SmartTrader، Deriv Bot)

تختار عقودًا اتجاهية أو قائمة على المستويات مع مدة وحجم محددين مسبقًا. عقود Rise/Fall تلتقط الاتجاه قصير الأجل؛ بينما تركز Higher/Lower وTouch/No Touch على نتائج المستويات.

الفوائد:

• خسارة قصوى ثابتة.
• تعبير بسيط عن الاتجاه أو المستوى.
• مفيد في فترات التقلب أو الأحداث.

إرشادات إضافية: الخيارات الرقمية من Deriv مثالية للتعلم المنظم. يمكن للمبتدئين البدء بعقود Rise/Fall لفهم السلوك الاتجاهي، ثم الانتقال إلى Higher/Lower للتنبؤ بالمستويات. ومع اكتسابهم للثقة، يمكنهم تجربة عقود Touch/No Touch لاختبار الدقة في توقع التقلبات.

أي منصة من Deriv تناسب أسلوب تداولك؟

عقود الفروقات مقابل الخيارات: أيهما يناسب استراتيجيتك؟

النفط (US Oil / UK Brent Oil)

• الخيارات: غالبًا ما يستخدم المتداولون عقود Rise/Fall للتحركات الاتجاهية حول أحداث مثل أخبار OPEC+ أو تقارير المخزون، بينما يستخدمون Touch/No Touch لسيناريوهات "الوصول أو التجنب". المدد النموذجية: 10–30 دقيقة داخل اليوم، وحتى ساعتين لنتائج الجلسة.
• عقود الفروقات: الاستراتيجيات النموذجية هي الاختراقات أو الارتدادات. كلاهما يسمح بوضع أوامر الوقف بعد مستويات الإبطال الحقيقية؛ جني أرباح جزئي عند 1R، وتتبع الباقي. غالبًا ما يتداول المحترفون خلال تداخل جلسات لندن–نيويورك لسيولة أقوى.

الذهب (XAUUSD)

• الخيارات: يستخدم معظم المتداولين عقود Rise/Fall في دفعات زخم قصيرة أو Higher/Lower لاختبار المستويات في نهاية الجلسة. غالبًا ما يفضل ذلك خلال أسابيع الأحداث (مثل إعلانات البنوك المركزية)، حيث يكون تحديد الحد الأقصى للمخاطرة أولوية.
• عقود الفروقات: يتداول المحترفون الارتدادات المنظمة في الاتجاهات الصاعدة أو على حواف النطاقات بأحجام صغيرة. جني أرباح جزئي، تتبع الصفقات الرابحة، واستخدام تنبيهات Deriv GO للانضباط.

إطار عمل مفيد: تناسب عقود الفروقات المتداولين الذين يرغبون في تحكم نشط وخروج تدريجي، بينما تناسب الخيارات من يفضلون مخاطرة محددة ونتائج محددة زمنياً. خلال الفترات الاتجاهية، توفر عقود الفروقات مرونة؛ وفي الأسواق المدفوعة بالأحداث، تحد الخيارات من التعرض.

‍تقرير سوق من IMF يذكر: 

"لا يزال الذهب حساسًا لتوقعات أسعار الفائدة واتجاهات العملات. تتيح القدرة على تحديد المخاطرة من خلال تداول الخيارات للمتداولين الأفراد المشاركة في المواضيع الاقتصادية الكلية دون التعرض للرافعة المالية."

الغاز الطبيعي

• الخيارات: غالبًا ما يستخدم المتداولون عقود Touch/No Touch خلال ظروف النطاق أو دفعات الزخم القصيرة، خاصة عند ارتفاع التقلبات. عادة ما تبقى أحجام العقود صغيرة بسبب حركات الأسعار الحادة وغير المتوقعة للأصل.
• عقود الفروقات: عادة ما يتم تداول عقود الفروقات فقط عندما يكون هيكل السوق واضحًا ويستقر التقلب. غالبًا ما يستخدم المتداولون أوامر وقف أوسع نسبة إلى النطاق السائد ويقللون حجم الصفقة لمراعاة التقلبات المفاجئة.

السلع الزراعية (مثل الكاكاو)

• الخيارات: يستخدم معظم المتداولين عقود Rise/Fall صغيرة الحجم حول مستويات محددة بوضوح خلال فترات التقلب الناتج عن العرض، مثل اضطرابات الطقس أو أخبار الإنتاج.
• عقود الفروقات: تُستخدم عقود الفروقات عادة خلال فترات السوق الهادئة، حيث تبقى حركة السعر ضمن نطاق. غالبًا ما يطبق المتداولون استراتيجيات الارتداد للمتوسط، ويديرون المراكز خلال اليوم، ويتجنبون الاحتفاظ بالتعرض طوال الليل بسبب تكاليف التبييت ومخاطر الأخبار.

مقارنة عقود الفروقات والخيارات في الأسواق المختلفة

لإضافة مزيد من العمق، غالبًا ما يجمع المتداولون المحترفون بين الأداتين. على سبيل المثال، قد يفتح المتداول مركز CFD لاتجاه طويل الأمد بينما يستخدم في الوقت نفسه خيار No Touch كتحوط خلال الأحداث المتقلبة. يحافظ هذا النهج الهجين على توازن التعرض مع الاستمرار في المشاركة في الحركة العامة للسوق.

لماذا تعتبر منصات Deriv مهمة لأسواق السلع في المستقبل؟

تم بناء منظومة Deriv من أجل التكيف. يمكن للمتداولين تحليل الأسواق على Deriv MT5، وأتمتة جزء من استراتيجيتهم على Deriv Bot، ومتابعة التقدم باستخدام Deriv GO. يضمن هذا الهيكل المتصل بقاء المتداولين في السيطرة بغض النظر عن ظروف السوق أو نوع الجهاز.

ما الذي يؤثر على أسواق السلع في المستقبل؟

العرض والطلب: غالبًا ما تتسبب تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في تقلبات النفط. السحوبات الكبيرة تاريخيًا ترفع الأسعار؛ بينما تؤدي الزيادات إلى الضغط عليها.

الطقس والجغرافيا السياسية: سياسات OPEC+، الحروب، واضطرابات النقل تؤثر على أسواق الطاقة والزراعة. خلال هذه الأحداث، تصبح ظروف السوق أكثر تقلبًا، ما يدفع العديد من المتداولين لإعادة تقييم تعرضهم وتفضيل الأدوات ذات المخاطر المحددة مسبقًا.

العوامل الكلية والعملات: يتأثر الذهب بتحركات أسعار الفائدة والدولار الأمريكي. مع تطور دورات أسعار الفائدة العالمية، يظل خيار التداول عبر الخيارات مفيدًا للتعرض المحدد المخاطر خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي الكلي.

الاتجاهات الناشئة: التطورات في الطاقة المتجددة والطلب الصناعي من آسيا تشكل أسعار السلع، خاصة المعادن. يمكن للمتداولين على Deriv استخدام عقود الفروقات لاقتناص هذه التحولات طويلة الأمد أو الخيارات لعزل مخاطر الأحداث.

يشرح استراتيجي مخاطر في Deriv:

"يوفر التنويع بين عقود الفروقات والخيارات طريقة متوازنة للتعامل مع التقلبات. في ظروف الاقتصاد الكلي غير المؤكدة، يمكن للمتداولين البقاء نشطين دون تحمل مخاطر اتجاهية مفرطة."

الموسمية: يبلغ الطلب على الغاز ذروته في الشتاء؛ وتستجيب أسعار السلع الزراعية لدورات المحاصيل. يتعامل المتداولون المحترفون مع الموسمية كعامل سياقي وليس كإشارة تداول.

نظرة مستقبلية: مع تزايد دمج أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في التداول، تهدف Deriv إلى تعزيز التعرف على الأنماط وتتبع المعنويات ضمن منصاتها، مما يمنح المتداولين رؤية أوضح للسوق الكلي ودقة في التنفيذ.

ما هي المخاطر والاستراتيجيات التي يجب أن تعرفها في التداول؟

1. ارتفاعات التقلب والفجوات: خلال الأحداث الكبرى، غالبًا ما تتم مناقشة الخيارات لمخاطرها المحددة، بينما عقود الفروقات ترتبط عادة بظروف السوق المدفوعة بالاتجاه عندما يصبح الهيكل أوضح.
2. مخاطر الرافعة المالية في عقود الفروقات: ترتبط نتائج عقود الفروقات ارتباطًا وثيقًا بحجم الصفقة نسبة إلى مسافة الوقف، ولهذا غالبًا ما تتم مناقشة الرافعة المالية مع الانضباط في تحديد الحجم ومستويات الإبطال الواضحة.
3. تكاليف الاحتفاظ: قد تتضمن مراكز عقود الفروقات المحتفظ بها بعد التبييت رسوم مبادلة، لذا غالبًا ما تتم مراجعة مدة الاحتفاظ ومواصفات العقد عند تقييم التعرض طويل الأمد.
4. الانزلاق السعري: في الأسواق السريعة، قد يختلف التنفيذ عن المستويات المقصودة، ولهذا غالبًا ما تتم مناقشة الأوامر المعلقة والأحجام الصغيرة؛ أما في الخيارات، فتكلفة العقد معروفة مسبقًا، رغم أن النتائج تظل مرتبطة بحركة السوق.
5. مخاطر الارتباط: يمكن أن تتحرك أسواق السلع معًا تحت محفزات مشتركة، لذا غالبًا ما تتم مناقشة التعرضات المرتبطة (مثل US Oil وUK Brent Oil) كمخاطر تركيز على مستوى المحفظة.
6. مخاطر النماذج: قد تتدهور الأساليب الآلية عند تغير أنظمة السوق، ولهذا غالبًا ما يُنظر إلى مجموعات القواعد الأبسط ذات الفلاتر الأقل والقيود الأوضح على أنها أسهل في المراقبة والصيانة.
7. المخاطر النفسية: الأخطاء السلوكية مثل الإفراط في التداول أو مطاردة الخسائر تُناقش على نطاق واسع؛ غالبًا ما يُستخدم تحديد حجم ثابت للخيارات وقواعد إدارة مخططة مسبقًا لعقود الفروقات لتقليل ضغط اتخاذ القرار.
8. الأخطاء التشغيلية: قد تتأثر النتائج بخيارات تحديد العقد (مثل المدة، أو وضع الحاجز، أو نوع الأمر)، لذا غالبًا ما يتم التأكيد على مطابقة معايير العقد مع الفكرة الأساسية في تخطيط التنفيذ.

قائمة مراجعة قبل تنفيذ الصفقة:

• تأكيد الأخبار وجدول الأحداث.
• التحقق من حجم الصفقة مقابل رصيد الحساب.
• تحديد وقف الخسارة والهدف قبل التنفيذ.
• تقييد التعرض المرتبط عبر الأصول.
• مراجعة الحالة النفسية وتجنب التداول الاندفاعي.

لتوسيع إدارة المخاطر إلى ما بعد الصفقة الواحدة، غالبًا ما ينظر المتداولون إلى التعرض على مستوى الحساب وكيف يمكن أن تؤثر الارتباطات بين الأدوات على إجمالي التراجعات. غالبًا ما تتم مراجعة استخدام الهامش وحدود الخسارة اليومية كجزء من الرقابة الشاملة على المخاطر. تشكل المراجعة المنتظمة لاستخدام الهامش وحدود الخسارة اليومية أساس الانضباط المهني في إدارة المخاطر.

كيف يمكن للمبتدئين الاقتراب من تداول السلع بمسؤولية؟

• يمكن للمبتدئين البدء بالتدرب على معدن واحد (الذهب) وطاقة واحدة (النفط) فقط.
• مخاطرة الصفقة في عقود الفروقات: 1–2% من رأس المال؛ عقود الخيارات 0.5–1%.
• تجنب تكديس التعرضات المرتبطة.
• إجراء مراجعات أسبوعية لمدة 30 دقيقة.

ما التالي في تداول السلع على Deriv؟

تواصل Deriv تحسين تقنياتها في التداول، من خلال تقديم المزيد من أدوات الأتمتة، والرؤى التنبؤية، وتحسين الأداء على الجوال. ومع تطور الأسواق العالمية، يمكن للمتداولين توقع تكامل سلس بين أدوات التحكم في المخاطر، وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحديثات المنصة التي تدعم تنفيذًا أسرع وتنبيهات سياقية.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط Deriv لتوسيع الدعم التعليمي، من خلال تقديم وحدات تعلم تفاعلية ودروس قائمة على الحالات عبر Deriv Academy. تهدف هذه الموارد إلى مساعدة المتداولين على فهم المحركات الاقتصادية الكلية، وآليات المخاطرة، وبناء الصفقات العملية عبر عدة سلع.

أهم النقاط

تتيح السلع للمتداولين التعبير عن آرائهم حول العرض والطلب العالمي والتحولات الاقتصادية الكلية. على Deriv، توفر عقود الفروقات إدارة مرنة، بينما تحدد الخيارات الرقمية المخاطرة بدقة. ابدأ بـحساب تجريبي، واحتفظ بأحجام صغيرة، وطور نهجًا ثابتًا واحدًا في كل مرة.