Wahl 2024: Welche Aktien könnten nach den Wahlen profitieren oder fallen?

Mit der US-Präsidentschafts-Wahl, die am 2. November stattfinden soll, wird der Wettkampf zwischen Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump enger, was die Wahlfieber auf ein Allzeithoch bringt. Das Ergebnis könnte erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Sektoren der Wirtschaft haben, und die Investoren halten ein genaues Auge auf Aktien, die möglicherweise vom Ausgang beeinflusst werden. 

Von Finanzdienstleistungen über Energie bis hin zu Elektrofahrzeugen (EVs) stehen Aktien wie Bank of America, Microsoft, Rivian und Airbnb bereit für mögliche Bewegungen. Aber bevor wir in diese einzelnen Aktien eintauchen, ist es entscheidend zu verstehen, wie sich der Aktienmarkt historisch während Wahlzyklen verhalten hat.

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Aktienmarktverhalten bei vergangenen Wahlen

Historisch gesehen haben US-Wahlen tiefgreifende Auswirkungen auf den Aktienmarkt gehabt, wobei sich über nahezu ein Jahrhundert Muster herausgebildet haben. Seit 1928 hat der S&P 500 den Ausgang von 20 der 24 US-Präsidentschaftswahlen genau vorhergesagt. Diese Vorhersagekraft resultiert aus einem Trend, wonach die regierende Partei tendenziell gewinnt, wenn der Markt in den drei Monaten vor dem Wahltag steigt. 

Im Gegensatz dazu signalisiert ein rückläufiger Markt normalerweise einen Machtwechsel. Beispielsweise behielt die regierende Partei das Weiße Haus 12 von 15 Mal, wenn der Aktienmarkt in diesem kritischen Zeitraum gestiegen ist. Auf der anderen Seite verlor die regierende Partei 8 der letzten 9 Wahlen, als der Markt in den Monaten vor der Wahl gefallen ist.

Quelle: LP Financial

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Derzeit zeigt der Aktienmarkt seit August positive Tendenzen, was historisch gesehen auf eine Fortsetzung der aktuellen Regierungspolitik hindeuten könnte. Allerdings bringt Joe Biden, der auf eine zweite Amtszeit verzichtet, und Kamala Harris, die die demokratische Liste anführt, bei dieser Wahl einzigartige Unsicherheiten mit sich.

Der angesehene Investor Stan Druckenmiller hat kürzlich festgestellt, dass der Markt anscheinend einen möglichen Sieg von Trump einpreist, was zu signifikanten sektorspezifischen Bewegungen führen könnte. Druckenmillers Beobachtungen spiegeln ein größeres Gefühl wider, dass, während Aktienmärkte tendenziell kurzfristig auf politische Ergebnisse reagieren, die langfristige Performance stärker an breiteren wirtschaftlichen Trends wie Inflation, Fiskalpolitik und Verbrauchervertrauen gebunden ist.

Die unmittelbare Auswirkung von Wahlen ist unbestreitbar; jedoch ist es entscheidend zu beachten, dass historische Daten darauf hindeuten, dass die Märkte in der mittelfristigen bis langfristigen Perspektive stärker von makroökonomischen Faktoren als von Wahlergebnissen beeinflusst werden.

Eine geteilte Regierung – bei der eine Partei die Präsidentschaft und die andere den Kongress kontrolliert – hat historisch gesehen zu einer besseren Aktienmarktperformance geführt als die Kontrolle durch eine Einzelpartei. Daher müssen die Investoren sich nicht nur darauf konzentrieren, wer die Präsidentschaft gewinnt, sondern auch auf die Zusammensetzung des Kongresses und wie dies die Umsetzung der Politik beeinflussen könnte.

Schlüsselsektoren und Aktien, die man im Auge behalten sollte

Finanzdienstleistungen: Bank of America (BAC)

Der Finanzsektor ist eines der Schlüsselbereiche, die auf Grundlage des Wahlergebnisses erhebliche Auswirkungen erfahren könnten. Ein Sieg von Trump könnte ein Signal für eine Fortsetzung der Deregulierung sein, was großen Finanzinstituten wie Bank of America zugutekommen könnte. Trumps erste Amtszeit brachte eine Rücknahme mehrerer Dodd-Frank-Vorschriften mit sich, die es den Banken ermöglichten, ihre Geschäfte auszubauen und Gewinne zu steigern.

Ein weiteres Unternehmen, das von dem lockeren unternehmerischen regulatorischen Umfeld, das Trump voraussichtlich fördern wird, profitieren könnte, ist der Finanzsektor, einschließlich Banken und anderer Finanzinstitute. Bankers are hoping that stiff rules being formulated by the Biden administration would be rolled back or even withdrawn, with one analyst expecting “less stringent capital standards.” Das könnte ein günstigeres Umfeld für Finanzgiganten wie die Bank of America schaffen, was ihnen ermöglicht, zu wachsen und mehr Risiko einzugehen.

Selbst unter einer Präsidentschaft von Harris wird der Finanzsektor wahrscheinlich stark bleiben, insbesondere angesichts wachsender bipartisaner Sorgen über Inflation, Zinssätze und Verbraucherkredite. Die Bank of America, als eine der größten Banken in den USA, ist gut positioniert, um von jeder Administration zu profitieren, was sie zu einer Aktie macht, die Investoren im Auge behalten sollten, während sich die Wahl nähert.

Technologie und Cybersicherheit: Microsoft (MSFT)

Microsoft ist ein weiteres Unternehmen, das unabhängig vom Wahlergebnis gut abschneiden sollte. Sowohl Harris als auch die GOP haben die Bedeutung von Cybersicherheit hervorgehoben, wobei Harris eine langjährige Befürworterin der Stärkung der IT-Infrastruktur gegen Cyber-Bedrohungen ist. Die Plattform der GOP umfasst ebenfalls einen Fokus auf Cybersicherheit, was mit den wachsenden Bedenken über die Cyber-Abwehr übereinstimmt.

Microsoft, ein Marktführer in den Bereichen KI und Cybersicherheit, ist in einer Position, von diesem parteiübergreifenden Fokus zu profitieren. Als der zweitgrößte Cloud-Dienstleister hat Microsoft KI in sein Softwareprodukte-Suite integriert und bietet außerdem umfassende Lösungen zur Cybersicherheit an. Angesichts der Bedeutung von KI in den Geschäfts- und Regierungssektoren bleiben die Wachstumsaussichten von Microsoft stark, unabhängig davon, welche Partei das Weiße Haus übernimmt.

EV-Aktien: Rivian Automotive (RIVN) und Tesla (TSLA)

Der Sektor der Elektrofahrzeuge (EV) ist ein zentrales Thema dieser Wahl, insbesondere unter Harris, die Bidens Unterstützung für pro-EV-Politik fortführt. Harris has championed federal incentives such as the $7,500 EV tax credit, along with billions of dollars in grants to build a national charging network. Diese Politiken kommen direkt Unternehmen wie Rivian Automotive zugute, das den R1T-Pickup, das R1S-SUV und Lieferwagen für Amazon produziert, sowie Tesla, dessen Führung im EV-Bereich es ihm ermöglicht, von diesen Anreizen zu profitieren.

Trotz der Unterstützung von Elon Musk für Trump könnte ein Sieg von Kamala Harris tatsächlich Tesla ankurbeln, dank ihrer Betonung von erneuerbaren Energien und der EV-Expansion. Tatsächlich ist die Kampagne von Harris geplant, um am 2. November mit Tesla-Besitzern über einen Zoom-Anruf zu sprechen, was ihre Ausrichtung auf pro-EV-Politiken unterstreicht.

Rivian hat auch positive Bewertungen von Analysten erhalten, mit einer Einstufung von „Kaufen“ und Optimismus über sein zukünftiges Wachstum. Die Verbesserungen von Rivian in der Produktion und strategische Partnerschaften, wie Volkswagens $5-Milliarden-Investition, festigen weiter dessen Position im EV-Markt. Ob Harris Bidens Politiken fortführt oder Trump den Markt auf einen traditionelleren Energie-Fokus verschiebt, sowohl Rivian als auch Tesla bleiben starke Aktien, die man beobachten sollte.

Reisen und Tourismus: Airbnb (ABNB)

Airbnb ist eine weitere Aktie, die man im Auge behalten sollte, während sich die Wahl nähert. Einige Analysten sagen voraus, dass ein Sieg von Trump zu gesteigertem Verbrauchervertrauen und Reisen führen könnte, was Airbnb zugutekommen würde. Das Unternehmen hat bereits Rentabilität und Widerstandsfähigkeit im Reise-Sektor gezeigt und könnte weiteres Wachstum sehen, während die Reisednachfrage nach der Pandemie zunimmt.

Unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt, macht die betriebliche Effizienz von Airbnb und die positive finanzielle Performance es zu einer soliden Option für Investoren, die von der Erholung des Reise- und Tourismussektors profitieren möchten.

Expertenmeinungen und der Weg nach vorn

Mit dem nahenden Datum der US-Wahl betonen Marktanalysten, dass, während politische Ergebnisse spezifische Sektoren beeinflussen können, die langfristige Aktienperformance hauptsächlich von breiteren wirtschaftlichen Trends wie Inflation, Zinssätzen und Fiskalpolitik bestimmt wird. Investoren sollten diese makroökonomischen Faktoren genau im Auge behalten und gleichzeitig individuelle Aktien überwachen, die durch die Wahl beeinflusst werden könnten.

Für diejenigen, die den Markt nach der Wahl navigieren möchten, bieten die besprochenen Aktien – Bank of America, Microsoft, Rivian und Airbnb – starkes Wachstumspotenzial. Egal, ob Harris oder Trump gewinnt, diese Unternehmen sind in der Lage, von laufenden Trends in den Bereichen Verteidigung, Technologie, Energie und Reisen zu profitieren.

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