Elezioni 2024: Quali azioni potrebbero prosperare o affondare dopo il voto?

Con le elezioni presidenziali statunitensi che si svolgeranno il 2 novembre, il confronto tra la Vicepresidente Kamala Harris e l'ex Presidente Donald Trump si sta intensificando, portando la febbre elettorale a un massimo storico. Il risultato potrebbe avere implicazioni significative per vari settori dell'economia, e gli investitori stanno tenendo d'occhio le azioni che potrebbero essere influenzate dal risultato. 

Dai servizi finanziari, passando per l'energia e i veicoli elettrici (EV), azioni come Bank of America, Microsoft, Rivian e Airbnb sono pronte per possibili movimenti. Ma prima di tuffarci in queste singole azioni, è fondamentale comprendere come il mercato azionario si sia comportato storicamente durante i cicli elettorali.

‍

Comportamento del mercato azionario durante le elezioni passate

Historicamente, le elezioni negli Stati Uniti hanno avuto un impatto profondo sul mercato azionario, con modelli che emergono in quasi un secolo. Dal 1928, l'S&P 500 ha previsto correttamente l'esito di 20 delle 24 elezioni presidenziali statunitensi. Questo potere predittivo deriva da una tendenza in cui, se il mercato sale nei tre mesi precedenti il Giorno delle Elezioni, il partito al governo tende a vincere. 

Al contrario, un mercato in declino di solito segna un cambiamento di potere. Ad esempio, quando il mercato azionario era in aumento durante questo periodo critico, il partito al governo ha mantenuto la Casa Bianca 12 volte su 15. D'altro canto, il partito al potere ha perso 8 delle ultime 9 elezioni quando il mercato era in calo nei mesi precedenti al voto.

Fonte: LP Financial

‍

Attualmente, il mercato azionario ha mostrato un momento positivo da agosto, il che, storicamente, potrebbe suggerire una continuazione delle politiche dell'attuale amministrazione. Tuttavia, con Joe Biden che rinuncia a un secondo mandato e Kamala Harris a guidare il ticket democratico, questa elezione introduce incertezze uniche.

L'investitore rinomato Stan Druckenmiller ha recentemente osservato che il mercato sembra prezzare una potenziale vittoria di Trump, il che potrebbe portare a significativi movimenti settoriali. Le osservazioni di Druckenmiller riflettono un sentimento più ampio che, sebbene i mercati azionari tendano a reagire nel breve termine a risultati politici, le performance a lungo termine sono più legate a tendenze economiche più ampie come inflazione, politiche fiscali e fiducia dei consumatori.

L'impatto immediato delle elezioni è innegabile; tuttavia, è cruciale notare che i dati storici suggeriscono che i ritorni del mercato nel medio e lungo termine sono più significativamente influenzati da fattori macroeconomici piuttosto che dai risultati elettorali.

Un governo diviso—dove un partito controlla la presidenza e l'altro controlla il Congresso—ha storicamente portato a una performance del mercato azionario migliore rispetto al controllo di un singolo partito. È per questo che gli investitori devono concentrarsi non solo su chi vince la presidenza, ma anche sulla composizione del Congresso e su come potrebbe influenzare l'implementazione delle politiche.

Settori chiave e azioni da tenere d'occhio

Servizi finanziari: Bank of America (BAC)

Il settore finanziario è uno dei settori chiave che potrebbe subire impatti significativi in base all'esito delle elezioni. Una vittoria di Trump potrebbe segnalare una continuazione della deregolamentazione, potenzialmente a beneficio di grandi istituzioni finanziarie come Bank of America. Il primo mandato di Trump ha visto una revisione di diverse regolazioni Dodd-Frank, che ha permesso alle banche di espandere le operazioni e aumentare i profitti.

Un altro beneficiario dell'ambiente normativo più flessibile che Trump è atteso a promuovere è il settore finanziario, comprese le banche e altre istituzioni finanziarie. I banchieri sperano che le robuste regole formulate dall'amministrazione Biden vengano abbattute o addirittura ritirate, con un analista che si aspetta "standard patrimoniali meno rigorosi." Questo potrebbe creare un ambiente più favorevole per colossi finanziari come Bank of America, permettendo loro di crescere e assumere maggiori rischi.

Tuttavia, anche sotto una presidenza Harris, il settore finanziario è probabile che rimanga forte, soprattutto con la crescente preoccupazione bipartisan riguardo l'inflazione, i tassi d'interesse e il credito al consumo. Bank of America, essendo una delle banche più grandi negli Stati Uniti, è ben posizionata per beneficiare di entrambe le amministrazioni, rendendola un'azione che gli investitori dovrebbero monitorare attentamente man mano che ci si avvicina alle elezioni.

Tecnologia e cybersicurezza: Microsoft (MSFT)

Microsoft è un'altra azienda che si prevede possa avere buone performance indipendentemente dall'esito delle elezioni. Sia Harris che il GOP hanno enfatizzato l'importanza della cybersicurezza, con Harris che è un'appassionata sostenitrice del rafforzamento dell'infrastruttura IT contro le minacce informatiche. Anche la piattaforma del GOP include un focus sulla cybersicurezza, allineandosi con la crescente preoccupazione per la difesa informatica.

Microsoft, leader sia nell'IA che nella cybersicurezza, è posizionata per trarre vantaggio da questo focus bipartitico. Essendo il secondo fornitore di servizi cloud più grande, Microsoft ha integrato l'IA nella sua suite di prodotti software e offre anche soluzioni complete di cybersicurezza. Data l'importanza dell'IA sia nei settori commerciali che governativi, le prospettive di crescita di Microsoft rimangono forti, indipendentemente da quale partito occupi la Casa Bianca.

Azioni EV: Rivian Automotive (RIVN) e Tesla (TSLA)

Il settore dei veicoli elettrici (EV) è un grande focus in queste elezioni, in particolare sotto Harris, che ha continuato a sostenere le politiche pro-EV di Biden. Harris has championed federal incentives such as the $7,500 EV tax credit, along with billions of dollars in grants to build a national charging network. Queste politiche beneficiano direttamente aziende come Rivian Automotive, che produce il pickup R1T, il SUV R1S e i furgoni per Amazon, così come Tesla, la cui leadership nel settore EV la posiziona per capitalizzare su questi incentivi.

Nonostante Elon Musk sostenga Trump, una vittoria di Kamala Harris potrebbe effettivamente dare una spinta a Tesla, grazie alla sua enfasi sulle energie rinnovabili e sull'espansione degli EV. Infatti, la campagna di Harris è programmata per incontrare i proprietari di Tesla in una chiamata Zoom il 2 novembre, evidenziando il suo allineamento con le politiche pro-EV.

Rivian ha anche ricevuto valutazioni positive dagli analisti, con un rating di consenso "Buy" e ottimismo riguardo alla sua crescita futura. I miglioramenti di Rivian nella produzione e le partnership strategiche, come l'investimento di $5 miliardi di Volkswagen, rafforzano ulteriormente la sua posizione nel mercato degli EV. Che Harris continui le politiche di Biden o che Trump sposti il mercato verso un focus energetico più tradizionale, sia Rivian che Tesla rimangono solide azioni da seguire.

Viaggi e Turismo: Airbnb (ABNB)

Airbnb è un'altra azione da tenere d'occhio mentre ci si avvicina alle elezioni. Alcuni analisti prevedono che una vittoria di Trump potrebbe portare a un aumento della fiducia dei consumatori e dei viaggi, il che gioverebbe ad Airbnb. L'azienda ha già dimostrato redditività e resilienza nel settore dei viaggi e potrebbe vedere ulteriore crescita man mano che la domanda di viaggi riprende dopo la pandemia.

Indipendentemente da chi vince le elezioni, l'efficienza operativa di Airbnb e le sue performance finanziarie positive la rendono un'opzione solida per gli investitori che vogliono capitalizzare sulla ripresa del settore dei viaggi e del turismo.

Opinioni esperte e la strada da percorrere

Con l'avvicinarsi delle elezioni statunitensi, gli esperti di mercato enfatizzano che, sebbene i risultati politici possano influenzare specifici settori, la performance azionaria a lungo termine è principalmente guidata da tendenze economiche più ampie come inflazione, tassi d'interesse e politiche fiscali. Gli investitori dovrebbero tenere d'occhio questi fattori macroeconomici mentre monitorano le singole azioni che potrebbero essere impattate dalle elezioni.

Per coloro che cercano di navigare nel mercato post-elettorale, le azioni discusse— Bank of America, Microsoft, Rivian e Airbnb—offrono forti potenzialità di crescita. Che vinca Harris o Trump, queste aziende sono pronte a beneficiare delle tendenze in corso nella difesa, nella tecnologia, nell'energia e nei viaggi dei consumatori.

Fai trading delle azioni elettorali su Deriv MT5

Se stai cercando di impostare posizioni di trading prima delle elezioni statunitensi, Deriv MT5 offre un'ampia gamma di asset, compresi Bank of America, Microsoft, Rivian, Tesla e Airbnb. Con Deriv MT5, puoi esplorare queste azioni chiave e posizionare il tuo portafoglio per il successo, indipendentemente da chi vinca la presidenza. 

‍