Un guide pour débutants sur les différents types de FNB
Les fonds négociés en bourse (FNB) ont explosé en popularité au cours de la dernière décennie, offrant aux traders un moyen efficace d'accéder aux marchés à faible coût. Bien que les FNB les plus populaires suivent des indices majeurs, une exploration plus approfondie révèle un monde diversifié de FNB spécialisés répondant à des secteurs, des facteurs et des stratégies de trading spécifiques.
Tout comme les parfums dans une crèmerie, les FNB existent en de nombreuses variétés — des fonds indiciels vanilla conservateurs aux positions sectorielles rocks road plus aventureuses. Que vous recherchiez la stabilité, la croissance ou quelque chose entre les deux, le menu des FNB a des options pour satisfaire votre appétit de trading.
Dans ce guide pour débutants, nous explorerons les principales catégories de FNB, notamment les actions, les obligations, les matières premières, et plus encore. Vous apprendrez les caractéristiques distinctives de chaque type, leurs avoirs typiques et le rôle qu'ils peuvent jouer dans le portefeuille d'un trader.
Les différents types de FNB
- FNB d'actions : Les FNB d'actions sont des fonds qui détiennent des paniers d'actions qui imitent divers indices du marché boursier. Les FNB d'actions permettent aux traders d'accéder à une collection diversifiée d'actions en un seul achat.
Les FNB d'actions comme VOO et IVV peuvent offrir une exposition au trading CFD à long terme sur une sélection d'actions du S&P 500 dans des proportions visant à imiter la performance de l'indice. Ces fonds sont considérés comme certains des meilleurs FNB pour le suivi d'indices mondiaux des FNB à long terme.
- FNB sectoriels et industriels : Les FNB sectoriels et industriels, comme ceux sur Deriv, offrent une exposition ciblée à des segments de marché spécifiques par rapport aux FNB de marché plus larges. Ils permettent des investissements tactiques basés sur l'analyse économique et de marché.
Par exemple, Deriv propose ARKK.arcx. Le FNB ARK Innovation achète des titres de participation nationaux et étrangers de sociétés qui devraient bénéficier des développements dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, des technologies de l'ADN, du stockage de l'énergie, des technologies financières et de la robotique.
- FNB d'obligations : Les FNB d'obligations suivent un indice spécifique du marché obligataire. Ces fonds sont négociés sur les bourses comme des actions individuelles, ce qui en fait une option liquide et accessible.
Les options populaires incluent l'ETF iShares Core US Aggregate Bond (AGG) pour les obligations américaines et l'ETF iShares iBoxx High Yield Corporate Bond (HYG) pour les obligations d'entreprise.
Ces exemples sont des outils de trading CFD utiles pour accéder aux marchés obligataires. Leurs paniers diversifiés de titres en font potentiellement des options adaptées aux stratégies de trading à long terme.
- FNB de style : Les FNB de style suivent des indices d'actions filtrés par des caractéristiques spécifiques telles que la capitalisation boursière, la valeur, la croissance et le rendement des dividendes.
Les FNB de valeur comme IVE et VTV achètent des actions qui semblent sous-évaluées par le marché sur la base de métriques telles que les ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable.
Les FNB de croissance comme IVW et VUG achètent des actions avec une forte croissance des bénéfices et des revenus.
- FNB de matières premières : Les FNB de matières premières détiennent des contrats à terme pour des ressources naturelles individuelles comme le pétrole, l'or ou l'argent.
Par exemple, les FNB de matières premières comme GLD peuvent offrir une exposition au trading CFD sur l'or et d'autres ressources. Les traders les utilisent parfois pour des CFDs à court terme, tandis que d'autres les conservent à long terme.
- FNB de volatilité : Les FNB de volatilité sont des fonds négociés en bourse qui offrent une exposition à la volatilité du marché grâce à l'utilisation de diverses stratégies dérivées.
Contrairement aux FNB traditionnels qui suivent simplement un indice, les FNB de volatilité visent à permettre aux traders de spéculer sur ou de couvrir les fluctuations de la volatilité générale du marché. Ils tentent de tirer profit des augmentations et des baisses de volatilité comme véhicule de trading.
Voici un aperçu de ces principales catégories de FNB, leurs caractéristiques distinctives, leurs avoirs typiques et leur rôle dans le portefeuille d'un trader :
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Avec leur diversité d'expositions et de stratégies, les FNB offrent aux traders un large éventail pour personnaliser leurs portefeuilles de trading. Que vous préfériez la simplicité ou la spécificité, l'indexation passive ou la spéculation active, les FNB offrent quelque chose pour chaque stratégie de portefeuille et tolérance au risque. En comprenant la diversité du paysage des FNB, vous pouvez sélectionner judicieusement des expositions qui correspondent à vos objectifs et appétit de trading.
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Le trading est risqué. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Il est recommandé de faire vos propres recherches avant de prendre des décisions de trading.