Prezzo delle azioni di McDonald’s: I pasti a valore ispireranno una ripresa?

McDonald’s (MCD.N) ha recentemente riportato i suoi guadagni del Q2, rivelando un sorprendente calo delle vendite globali, segnando la sua prima diminuzione dal quarto trimestre del 2020. Mentre il gigante del fast food affronta crescenti pressioni dall'inflazione e dal cambiamento dei comportamenti dei consumatori, la risposta strategica dell'azienda, in particolare le promozioni dei pasti a valore, sarà cruciale per affrontare queste sfide.

Punti salienti del rapporto sugli utili

• Utile per azione (EPS): McDonald’s ha riportato un EPS rettificato di $2,97, inferiore alle aspettative degli analisti di $3,07.
• Ricavi: L'azienda ha registrato ricavi per $6,49 miliardi, leggermente inferiori ai $6,61 miliardi previsti, ma comunque segnando un incremento dell'1% rispetto all'anno precedente.
• Utile netto: L'utile netto è stato di $2,02 miliardi, ovvero $2,80 per azione, rispetto ai $2,31 miliardi, ovvero $3,15 per azione, dell'anno precedente.

Calare delle vendite di McDonald’s e sfide regionali

Il trimestre ha visto McDonald’s affrontare sfide significative nella sua performance di vendita in diverse regioni. Le vendite globali comparabili sono diminuite dell'1%, un calo notevole rispetto alla crescita prevista dello 0,5%. Negli Stati Uniti, le vendite comparabili sono diminuite dello 0,7%, un forte contrasto rispetto alla robusta crescita del 10,3% riportata nello stesso trimestre dell'anno scorso. Questo calo negli Stati Uniti. Il mercato è particolarmente preoccupante considerando il successo dell'anno precedente, attribuito in gran parte a promozioni popolari come il pasto di compleanno di Grimace.

A livello internazionale, McDonald’s ha anche registrato una flessione. Le vendite della sua divisione dei mercati internazionali sono diminuite dell'1,1%, con la Francia che è emersa come punto particolarmente debole. La compagnia ha attribuito parte di questo calo alla crescente concorrenza dei prezzi e ai boicottaggi dei consumatori legati al conflitto in corso a Gaza. Inoltre, le vendite in Cina e nel Medio Oriente, parte dei mercati internazionali autorizzati in via di sviluppo dell’azienda, sono calate dell'1,3%. Questo segmento ha faticato con una ripresa più lenta del previsto in Cina e gli impatti negativi dei conflitti regionali, che hanno aggravato le sfide nel mantenere la crescita delle vendite.

strategia dei pasti a valore

In mezzo a queste pressioni finanziarie, McDonald’s ha puntato molto sulla sua strategia dei pasti a valore per attirare i consumatori più attenti al budget. La promozione del pasto a $5, lanciata a fine giugno, ha mostrato risultati promettenti nei primi tempi, spingendo l'azienda a estendere la promozione oltre il programma iniziale di quattro settimane fino ad agosto.

Chris Kempczinski, CEO di McDonald’s, ha sottolineato la crescente tendenza dei consumatori a diventare “molto discriminanti” a causa delle pressioni economiche, affermando: “Il sentimento dei consumatori nella maggior parte dei nostri principali mercati rimane basso.” questo sentimento è stato riecheggiato dall'analista

Prospettive degli analisti sul prezzo delle azioni di McDonald’s

Nonostante le sfide, gli analisti rimangono cautamente ottimisti su McDonald’s. Gli analisti di UBS, pur abbassando il loro obiettivo di prezzo da 335 a 305 dollari a causa dell'inflazione, mantengono un giudizio di 'acquisto', prevedendo un miglioramento delle performance nella seconda metà dell'anno grazie alle promozioni di valore.

Gli analisti di Baird hanno anche espresso fiducia nella strategia pubblicitaria incentrata sul valore di McDonald’s, ritenendo che migliorerà la percezione dei consumatori e riporterà traffico nei negozi. “La storia suggerisce che McDonald’s possa guadagnare una quota significativa quando si concentra su punti prezzo orientati al valore con il suo sostanziale budget pubblicitario,” hanno notato gli analisti di Baird.

McDonald’s rimane ottimista riguardo ai suoi cambiamenti strategici, mantenendo un budget di spese in conto capitale fino a 2,7 miliardi di dollari, con una parte significativa destinata all'apertura di nuovi ristoranti a livello nazionale e internazionale. Brian Mulberry, gestore del portafoglio clienti presso Zacks Investment Management, è fiducioso riguardo al futuro, affermando: "Anche se le cose adesso vanno lentamente, dovrebbero migliorare nella seconda metà dell'anno con un valore migliore nel menu."

Prospettive tecniche per il prezzo delle azioni di McDonald’s

Al momento della scrittura, MCD si sta aggirando intorno alla soglia di $262,  un livello che ha funzionato come resistenza per tre volte dall'inizio di giugno. Se il prezzo supera questo livello, gli acquirenti potrebbero affrontare un ostacolo alla 100-EMA, intorno ai $270. Sul lato negativo, il livello di $260 funge da supporto psicologico. Se il prezzo continua a scendere, un livello di supporto più significativo probabilmente si troverà intorno ai $254.  

I prezzi rimangono al di sotto della 100 EMA, indicando che i venditori sono presenti nonostante alcune recenti barre verdi forti. Tuttavia, l'RSI è piatto in una zona neutrale, suggerendo che la pressione di vendita sta gradualmente diminuendo.

Impatto dei guadagni del Q2 di McDonald’s

Il rapporto sui guadagni del Q2 di McDonald’s sottolinea l'impatto significativo dell'inflazione e dei cambiamenti nei comportamenti dei consumatori sulle sue prestazioni finanziarie. L'attenzione strategica dell'azienda su pasti a valore e aumenti di prezzo selettivi mira a contrastare queste pressioni e attirare più clienti. Mentre McDonald’s naviga in questi tempi turbolenti, la sua capacità di adattarsi e innovare sarà fondamentale per guidare una ripresa nei prossimi trimestri.

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