每周市场报告 - 2021年12月06日

美国指数

美国指数经历了一个波动的星期。对Omicron变种的恐惧以及美联储收紧货币政策的意愿导致所有三个指数继续下跌。这使得CBOE波动率指数在日内首次升至35的高位——超过30的读数表明波动性和不确定性增加。

对COVID变种和美联储政策的担忧也影响了固定收益市场。上周，10年期美国国债收益率在2021年12月3日星期五降至1.36%，而周一为1.52%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔对通货膨胀表示担忧，并暗示美联储可能通过加快资产缩减计划的步伐来抑制通货膨胀。

以其在经济危机中的稳定性而闻名，公用事业部门是本周表现最好的行业。另一方面，通信行业则是本周表现最差的行业，主要是由于拜登总统宣布避免近期封锁。

本周，重点将放在消费者信贷、核心消费者物价指数和联邦预算上。

外汇

瑞士法郎和日元在货币市场中是最大的赢家，其次是美元。作为避险货币，瑞士法郎和日元因对Omicron变种传播的担忧而相对于全球货币和债券收益率升值。对美联储可能采取激进措施控制通货膨胀的担忧对美元产生了积极影响。

澳大利亚元继续对美元创下新低，自2021年6月以来的两周内跌幅最大。澳大利亚经济位于全球供应链的前端，使得围绕Omicron的后续发展变得重要。自上次澳洲储备银行会议以来，AUD/USD从0.7532跌至0.7000。澳洲储备银行本周将召开会议讨论货币政策。鉴于自上次会议以来AUD/USD的显著波动，关注澳洲储备银行在2021年12月7日星期二的利率决定及其对推动决策的经济状况的评论非常重要。AUD/USD突破了0.70500的61.8%回撤位支撑，成为新的阻力位——新的支撑位在50%回撤位附近为0.67500。

在发布低于预期的美国就业报告后，美元逆转涨幅，全天交易持平。报告仍包含对前几个月的积极修正和关于劳动力市场的可靠细节。尽管面临Omicron威胁，市场在美联储宣布承诺维持当前的缩减和资产购买水平后迅速从令人失望的就业数据中反弹。

在英国方面，随着利率制定者指出在改变政策设置之前可能需要更多关于Omicron的信息，关于英格兰银行预测的12月利率的怀疑加剧。如果Omicron变种威胁到消费和生产，政策制定者不想冒险阻碍经济需求。

商品

随着经济不确定性增加，市场观察者开始关注油价以评估生产和经济需求。这一前景显示经济前景疲弱，油价连续第六周下滑——自2018年以来最长的周度下跌。

WTI原油价格下跌0.63%，收于66.26美元。原油价格首先将在61.8%回撤位的60.50美元附近找到支撑，随后是50%回撤位的55.50美元区间。截至周五收盘，WTI原油交易接近其50日移动平均线。尽管Omicron变种带来了威胁，OPEC仍承诺在1月份每天缓慢增加400桶的石油产量。这个决定在全球石油市场的高度关注中显得尤为重要，并且是上周价格下跌的主要因素。

在金属市场，黄金本周以1783.18美元收平，与上周初始开盘价相比变化为-0.03%。周五的收盘价略高于其主要支撑位1780美元的38.2%回撤位。上行方面，阻力位在1800美元附近的50%回撤位，随后是其第二个主要支撑位1820美元的61.8%回撤位。

尽管本周收平，黄金在2021年12月3日星期五对美元上涨了1%，受益于在Omicron不确定性中对安全资产的追逐以及美国国债收益率的下跌。

加密货币

在本周的灾难性结束中，比特币价格在2021年12月4日星期六急剧下跌，跌至接近43000美元的低点，然后反弹。在从周五到周六的24小时内，全球最知名的加密货币损失了约10000美元，相当于其价值的17%以上被抹去。以太坊，第二大加密货币的价格也受到了影响。在2021年12月4日星期六，以太坊价格跌至3400美元，24小时内在市场抛售中损失了15%。

市场损失在周六早晨加速，似乎没有明显的下跌原因。加密货币在2021年12月3日星期五股票回调时开始下跌，导致投资者涌向债券的安全性。科技股的情绪上升也可能转移到加密领域，投资者开始抛售。抛售也发生在国际政府即将出台加密监管的讨论引发的不安情绪中。

目前比特币正朝着恢复的方向发展，略低于其第一个主要阻力位54000美元的50%回撤位。如果出现额外的市场动荡，比特币将在38.2%回撤位的50900美元附近获得支撑。突破这一关键水平后，比特币的下一个主要支撑位将在23600美元的23.6%回撤位。

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