Setzen Sie auf die Zukunft: 3 thematische SPDR ETFs mit starkem Wachstumspotenzial im Jahr 2024 und darüber hinaus

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, börsengehandelte Fonds (ETFs) in Ihr Handelsportfolio einzubinden?

ETFs sind in der Handelswelt sehr beliebt. Sie bündeln eine Vielzahl von Basiswerten in einem übersichtlichen Paket. Nehmen Sie zum Beispiel die traditionellen ETFs von State Street Global Advisors unter der Marke SPDR. Sie spiegeln in der Regel das Auf und Ab eines breiten Marktindexes wie dem S&P 500 wider und bieten Ihnen mit einer einzigen Transaktion eine Teilhabe am Geschehen in mehreren Branchen.

Aber das ist noch nicht alles. SPDR legt auch thematische ETFs auf, die sich auf bestimmte Sektoren, Technologien oder gesellschaftliche Trends konzentrieren und dabei die Grundidee eines ETFs aufgreifen und auf spezifische Interessen zuschneiden.

Tiefer eintauchen: Was ist ein thematischer ETF?

Thematische ETFs wurden als strategische Option für Händler eingeführt, die ein gezieltes Engagement in langfristigen Trends und bahnbrechenden Technologien suchen. Im Gegensatz zu traditionellen ETFs, die breite Marktindizes abbilden, konzentrieren sich thematische ETFs auf bestimmte Sektoren oder Themen, wie z.B. Robotik, saubere Energie oder E-Commerce.

Diese ETFs haben sich in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren erstmals einen Namen gemacht und die Anleger mit ihrem Potenzial für außergewöhnliche Renditen aus umwälzenden Trends fasziniert. Durch die Fokussierung auf bestimmte Branchen, Trends oder Themen - von Technologie und Energie bis hin zu Schwellenländern - bieten thematische ETFs mehrere wichtige Vorteile, darunter:

• gezielte Exposition
• Diversifizierung innerhalb eines Themas
• Zugang zu einer breiten Palette von Wertpapieren mit einem ähnlichen Thema.

Drei Sektoren, die im Jahr 2024 einen Blick wert sind, sind Energie, Finanzdienstleistungen und Technologie. Jeder dieser Sektoren verfügt über thematische ETFs mit hohem Potenzial unter dem SPDR-Banner, die im Jahr 2024 und darüber hinaus Wellen schlagen könnten.  

Lassen Sie uns drei thematische ETFs untersuchen, die für diese Sektoren relevant sind, um Ihnen zu helfen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Der XLE ETF (Energy Select Sector SPDR Fund)

Seit seiner Auflegung im Jahr 1998 hat der XLE ein Portfolio von fast 38 Milliarden USD angehäuft. Damit ist er der größte Investmentfonds, der versucht, die Performance des gesamten Energiesektors auf dem US-Aktienmarkt zu erreichen.

XLE ETF Rückblick

Zu den Vermögenswerten des Unternehmens gehören einige große Namen aus den Bereichen Öl und Gas, Brennstoffe und Energieausrüstungsdienste. Zu den bemerkenswerten Namen im Sektor gehören Exxon Mobil Corp (auf die 21,83% des Gesamtvermögens des Fonds entfallen) sowie Chevron Corp und Eog Resources Inc, die einen erheblichen Anteil am Gesamtvermögen des Fonds haben.

Der ETF hat im vergangenen Jahr nicht gerade gebrannt und 3,82% seines Wertes verloren. Mit einem Beta von 1,26 und einer Standardabweichung von 29,22% gilt der Titel auch als hochriskant. Einigen Analysten zufolge liegt dies daran, dass er einige großkapitalisierte Unternehmen hält, deren Aktien in einem für Unsicherheiten anfälligen Sektor volatil sein können.

Der Öl- und Gassektor erholt sich jedoch nach einer Zeit der Unsicherheit wieder, und der Fonds ist auch in Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Energien engagiert - ein Sektor, der in den nächsten Jahren in großen Sprüngen wachsen dürfte.

Dieser ETF erhält von Zacks ein 'Strong Buy'-Rating und bietet Anlegern eine kostengünstige Option mit hohem Ertragspotenzial in seiner Anlageklasse.

Der XLF ETF (Financial Select Sector SPDR Fund)

Eine Investition in den XLF ETF bedeutet, dass Sie eine Chance auf die Gesundheit des Finanzsektors des S&P 500 - zu dem Banken, Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen gehören - eingehen. Der ETF hat ein verwaltetes Vermögen von fast 37 Milliarden USD und ist der größte ETF, der versucht, den breiten Finanzsektor an den US-Aktienmärkten abzubilden.

XLF ETF Rückblick

Die jährlichen Betriebskosten für den XLF liegen bei 0,10%, was ihn zu einem der kostengünstigsten Anlageprodukte des Sektors macht, wenn man bedenkt, dass seine jährliche Dividendenrendite bei 1,57% liegt. Er hatte auch ein gutes vergangenes Jahr, mit einer Rendite von rund 12% im Jahr 2023.

Zu den Top-Holdings gehören Warren Buffets Berkshire Hathaway Inc, die 13,4% des Gesamtvermögens hält, gefolgt von JPMorgan Chase und Visa Inc mit 9,65% bzw. 8,11% des Gesamtvermögens.

Einigen Analysten zufolge könnte die Zukunft des Bankensektors zum Teil durch das regulatorische Umfeld rund um künstliche Intelligenz (KI) und Kryptowährungen geprägt sein. Mit einem Beta von 1,02 und einer Standardabweichung von 20,15% für den zurückliegenden Dreijahreszeitraum wird der ETF als Anlage mit mittlerem Risiko in einem wachsenden Sektor angesehen.

Aus einem Statista-Bericht aus dem Jahr 2022 geht hervor, dass der US-Finanzsektor bis 2027 jährlich um etwa 11,46% wachsen wird. Das bedeutet einen Umsatzsprung von 580,10 Millionen USD im Jahr 2022 auf etwa 1,08 Milliarden USD im Jahr 2027.

Der ETF hat ein Zacks-Ranking von 1 (starker Kauf), was unter anderem auf die Kostenquote, die Dynamik und die erwartete Rendite der Anlageklasse zurückzuführen ist - was ihn zu einer guten Option für Trader macht.

Der XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

Der XLK ETF bietet Anlegern ein Engagement im breiteren Sektor des US-Technologiemarktes - mit Anlagen in IT-, Elektronik-, Halbleiter- und Softwareunternehmen. Er ist der größte ETF, der versucht, den breiteren US-Markt für Technologieaktien abzubilden, und verfügt über ein Vermögen von 67 Milliarden USD.

XLK ETF Rückblick

Die jährlichen Betriebskosten liegen bei 0,10%, während die Dividendenrendite bei 0,71% liegt. Damit sind die Kosten recht vernünftig und gehören zu den niedrigsten im Sektor.  Der XLK hat ein Beta von 1,14 und eine Standardabweichung von 24,42% und wird als mittleres Risiko in einem Sektor eingestuft, der zeitweise sehr volatil war.

Der Handel mit diesem ETF bedeutet, dass Sie die Chance haben, auf einige der heißesten Blue-Chip-Marken unserer Zeit zu setzen, wobei Unternehmen wie Salesforce Inc, Nvidia Corp und Apple Inc zu den Top-Holdings gehören. Auf Microsoft Corp. entfallen 23% der Anteile, auf Apple Inc. 18,15% und auf Nvidia Corp. 7,44%. Weitere Top-Positionen sind Broadcom mit 5,37% und Salesforce Inc. mit 2,96%.

Da die Tech-Industrie nach einem Einbruch nach der Pandemie ein Comeback erlebt, sagen einige Analysten eine langwierige Periode von Gewinnen voraus, während sich das KI-Wettrüsten aufheizt. Die günstige Kostenquote, das positive Momentum und die vielversprechende erwartete Rendite der Anlageklasse unterstreichen neben anderen Faktoren das beeindruckende Zacks-Ranking von 1 (Strong Buy)."

So handeln Sie die besten thematischen ETFs im Jahr 2024

Alle drei ETFs sind auf Deriv. Sie können sich beteiligen, indem Sie mit einem Deriv MT5-Konto auf den Kurs dieser ETFs spekulieren. Es bietet eine Liste technischer Indikatoren, die zur Analyse von ETF-Preisen verwendet werden können. Melden Sie sich jetzt an, um von den Indikatoren zu profitieren, oder melden Sie sich für ein kostenloses Demokonto an. Das Demokonto ist mit einem virtuellen Guthaben von 10.000 USD ausgestattet, so dass Sie die Analyse von Trends risikofrei üben können.