Desbloqueie o ouro com as Matérias-primas

Os benefícios da negociação de produtos básicos incluem:

• ‍Diversificação de carteira: Os produtos básicos costumam ter uma baixa correlação com ativos financeiros tradicionais, como ações e obrigações. Adicionar produtos básicos a uma carteira de negociação pode ajudar a diversificar o risco e reduzir a volatilidade global da carteira.‍
• Proteção contra a inflação: Muitos produtos básicos, como ouro, petróleo e produtos agrícolas, têm historicamente servido como proteção contra a inflação.
• ‍Ativos tangíveis: Os produtos básicos representam ativos físicos. No entanto, é importante notar que os preços de produtos básicos em papel podem, por vezes, divergir temporariamente dos preços dos produtos físicos durante períodos de tensão no mercado, o que significa que os prémios aumentaram.
• ‍Exposição económica global: Os produtos básicos costumam refletir o estado da economia global e podem fornecer informações sobre a saúde de indústrias e regiões específicas.
• ‍Gestão de risco: Para as empresas envolvidas em indústrias dependentes de produtos básicos (por exemplo, agricultura, energia, manufatura), os mercados de produtos básicos fornecem uma forma de gerir o risco de preços através da cobertura.
• ‍Tendências sazonais: Muitos produtos básicos exibem padrões sazonais de preços devido a fatores como clima, ciclos de colheita e procura dos consumidores. Os traders podem usar padrões históricos para antecipar movimentos de preços e tomar decisões de negociação informadas.
• ‍Transparência: Os mercados de produtos básicos são frequentemente altamente transparentes, com informações facilmente disponíveis sobre os fundamentos de oferta e procura. Esta transparência pode ajudar os traders a tomar decisões informadas.

Uma ampla gama de produtos está disponível para negociação na Deriv, incluindo:

• ‍Metais preciosos: Ouro, prata, platina e paládio.
• ‍Metais industriais: Cobre, alumínio, zinco, níquel e chumbo.
• ‍Produtos energéticos: NGAS, UK Brent e US Oil.
• ‍Produtos agrícolas: Açúcar, algodão, cacau e café.

As principais diferenças são:

• ‍Propriedade de ativos subjacentes: No mercado de commodities à vista, você compra e possui a verdadeira commodity física ou um contrato que representa a propriedade dessa commodity. Enquanto no mercado de CFD de commodities, não há propriedade da commodity. Em vez disso, você está negociando os movimentos de preços da commodity.
• ‍Entrega e liquidação: Os contratos à vista geralmente envolvem a entrega efetiva da commodity física em um local e hora específicos. Isto é comum em commodities agrícolas e energéticas, onde a entrega física faz parte do contrato. Os CFDs não envolvem entrega física. Em vez disso, são contratos liquidados em dinheiro. Alavancagem: A alavancagem nas negociações à vista é geralmente limitada. Se você quiser comprar uma quantidade específica de uma commodity, normalmente precisa pagar o preço total de compra. Os CFDs oferecem uma alavancagem significativa, permitindo que os traders controlem posições maiores com uma quantidade relativamente pequena de capital. Embora isso possa amplificar os lucros potenciais, também aumenta as perdas potenciais.
• ‍Venda a descoberto: Com CFDs, é possível realizar vendas a descoberto de commodities.
• ‍Ambiente regulatório: A negociação à vista de commodities físicas está frequentemente sujeita a vários requisitos regulatórios e logísticos, incluindo armazenamento, transporte e padrões de qualidade. A supervisão regulatória pode variar conforme a jurisdição e o tipo de commodity.
• ‍Custos: A negociação à vista pode envolver custos como taxas de armazenamento, custos de transporte e despesas de seguro, dependendo da commodity. Além disso, comissões e taxas podem ser aplicadas. A negociação de CFD não tem comissões, mas terá um custo de spread e geralmente vem com encargos financeiros diários (exceto em contas sem swap).

Para a maioria dos CFDs de commodities, não há requisitos de armazenamento ou entrega física. Uma vez que os CFDs (contratos por diferença) são instrumentos derivados, permitem que os traders especulem sobre o movimento de preços das commodities sem realmente possuírem o ativo físico. Os CFDs são liquidadas em dinheiro com base na diferença de preço entre as posições de abertura e fechamento.

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No entanto, é importante notar que algumas commodities, particularmente no mercado de futuros, podem envolver entrega física se as posições forem mantidas até à data de expiração do contrato. Nestes casos, os traders podem precisar de tomar entrega física ou prolongar as suas posições para evitar obrigações de entrega. É essencial compreender os termos e especificações dos contratos de commodities específicos que está a negociar.

Existem vários fatores que afetam os preços das mercadorias, tais como:

• ‍Oferta e demanda: O equilíbrio entre oferta e demanda é um fator chave que impulsiona os preços das mercadorias. Fatores como níveis de produção, condições meteorológicas, eventos geopolíticos e mudanças nos padrões de consumo podem impactar a dinâmica da oferta e da demanda.
• ‍Fatores económicos: Indicadores económicos, como crescimento do PIB, inflação, taxas de juros e taxas de câmbio, podem influenciar os preços das mercadorias. Os preços das mercadorias muitas vezes refletem a saúde geral da economia global ou regional.
• ‍Políticas governamentais: Regulamentações governamentais, políticas comerciais, subsídios, tarifas e tributação podem afetar os preços das mercadorias. A estabilidade política e as tensões geopolíticas também podem ter impactos significativos.
• ‍Condições meteorológicas: Padrões meteorológicos, incluindo secas, inundações, furacões e outros desastres naturais, podem impactar as mercadorias agrícolas e as mercadorias energéticas (exemplo, furacões que afetam a produção de petróleo no Golfo do México).
• ‍Especulação e sentimento do investidor: Atividades de negociação especulativa e o sentimento dos investidores podem provocar flutuações de curto prazo nos preços das mercadorias. A demanda dos investidores por mercadorias como proteção contra a inflação ou como um ativo seguro também pode influenciar os preços.
• ‍Força do dólar americano: Uma vez que as mercadorias são, em grande parte, precificadas em dólares americanos, a força do dólar medida pelo Índice do Dólar Americano (DXY) impacta inversamente os preços das mercadorias.