Haftalık piyasa raporu – 24 Ocak 2022

Forex

Geçen hafta, ABD Dolar Endeksi yaklaşık %0.40 değer kazandı ve DXY, Cuma kapanışı öncesinde 95.60 seviyesinde işlem gördü. Bu artışa rağmen, endeks Ocak ayında görülen aralıkta kalmaya devam ediyor ve şimdi odak, gelecek haftaki Federal Reserve faiz oranı açıklamasına ve 2021 için daha geniş bir rallinin tehlikede olmasına kayıyor.

İşte en iyi çiftlerimizin bu artışa nasıl tepki verdiği:

• USD/JPY, küresel hisse senedi piyasalarındaki düşüşle birlikte aylık düşük seviyesi olan ¥113.38'e yaklaşmakta. Bu arada, Federal Reserve'in faiz oranı kararı, normalleşen para politikası hazırlıklarıyla birlikte, para biriminin kısa vadeli görünümünü değiştirebilir. ABD para politikası kararları, Federal Reserve'in önümüzdeki birkaç ay içinde faiz oranlarını artırması muhtemel olduğu için USD/JPY'yi destekleyebilirken, aynı zamanda çıkış stratejisini de açıklıyor.
• Son kazançların ardından, EUR/USD, $1.1300 seviyesinin sadece birkaç pip üzerinde konfor alanına geri dönmüş gibi görünüyor. 18 Ocak 2022 Salı günü, çift, ABD'li traderların masalarına dönmesiyle en fazla düştü ve devlet tahvili getirilerini Şubat 2020'den bu yana görülmeyen bir seviyeye itti.
  
• Dört hafta üst üste kazandıktan sonra, GBP/USD, Cuma günü hayal kırıklığı yaratan perakende satış verilerinin ardından geçen hafta neredeyse %1 kaybetti ve İngiliz sterlininin faiz kaybetmeye devam etmesine neden oldu. Ancak, ABD doları düşen ABD Hazine tahvil getirileri karşısında mücadele ederken, riskten kaçınan piyasa koşulları, hafta sonu öncesinde sterlin üzerinde baskı yaptı.
• GBP/JPY çifti, Asya seansında ¥154.45 civarında üç haftalık düşük seviyesine düşerek aşağı yönlü trendini sürdürdü. Bu, güvenli liman Japon yenine olan talebin yeniden canlanmasıyla beslenen negatif hareketin yedinci günü.

Düşen ABD Hazine tahvil getirileri, yeşil doların rakiplerini geride bırakmasını zorlaştırdı. Ancak, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararı 26 Ocak 2022 Çarşamba günü açıklanacak. Traderlar, yaklaşan faiz artırımları hakkında daha net ipuçları umuyor ve Mart 2022 için ilk faiz artırımını ve yıl boyunca en az 3 artırımı fiyatlıyorlar.

Emtia

Altın ve gümüş, 20 Ocak 2022 Perşembe günü enflasyon korkuları ve Rusya-Ukrayna gerginliklerinin artmasıyla iki aylık zirvelere ulaştı. Perşembe öğleden sonra, spot altın ons başına $1,841 seviyesinde işlem görüyordu. Altının yanı sıra, gümüş geçen hafta %2.1 artarak ons başına $24.63 seviyesine yükseldi, platin ve paladyum ise önceki rallilerinden kazançlarını artırdı.

Şu anda, altının ana destek seviyesi %23.6 geri çekilmede $1,765'tir. Sarı metal, yukarı yönlü momentumuna devam ediyor ve ilk büyük direncini $1,824 civarında kırmış durumda. Bu arada, yeni direnç seviyesi %50 geri çekilme seviyesinde $1,765'tir.

"Tüm göstergeler, enflasyonun sorun olmaya devam ettiğini ve ham petrol fiyatlarının yüksek kaldığını gösterdiğinden, altın fiyatlarının bu yıl ons başına $2,000'e ulaşabileceğini" söyledi Jim Wyckoff, Kitco News Kıdemli Piyasa Analisti.

ABD doları endeksinin düzleşmesi ve enflasyonun hala tartışmanın merkezinde olmasıyla, altın, traderların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle beklenmedik bir ralli yaşıyor; bu sırada kripto ve yüksek riskli teknoloji olumsuz etkileniyor. Şu anda, diğer değerli metaller mevcut riskten kaçınan piyasa hissiyatından faydalanıyor.

Kripto Paralar

Geçen hafta, kripto para piyasası, ABD hisse senedi piyasasının keskin bir şekilde düşmesiyle ağır kayıplar yaşadı. Wall Street, 20 Ocak 2022 Perşembe günü zayıf bir performans sergileyerek kripto piyasasından neredeyse $150 milyar silen bir satış dalgasına yol açtı. Federal Reserve'in de bilançosunu azaltma ve faiz oranlarını artırma planlarını belirtmesiyle, traderlar görünüşe göre riskli varlıklardaki pozisyonlarını azaltmaya yöneldi. Yüksek risk-yüksek volatilite ile bilinen kripto paralar da bu listeye dahil edildi.

Bitcoin, geçen hafta %15 düştü ve Cuma öğleden sonra $36,000 civarında işlem görüyordu. Dünyanın önde gelen kripto parası, geçen Kasım ayında $69,000 olan önceki rekor yüksek seviyesinden neredeyse %50 düşmüş durumda. Bu arada, Ethereum %20'den fazla düştü ve $2,500 civarında işlem görüyor.

Şu anda $35,500 civarında işlem gören Bitcoin, %38.2 geri çekilmede $30,750 seviyesinde ilk destek seviyesini bulabilir. Yukarı yönde, Bitcoin'in ana direnç seviyesi %50 geri çekilmede $37,250'dir. Bu seviye kırılırsa, ikincil direnç seviyesi $43,700 devreye girecektir.

Bitcoin'in genel büyümesi, ABD hükümetinin $2 trilyonluk Covid teşvik paketinin neden olduğu enflasyona karşı bir koruma olarak kullanımına atfedilebilir. Ancak, enflasyonun şimdi 4 on yılın en yüksek yıllık hızında olmasıyla, analistler, daha şahin bir Federal Reserve'in Bitcoin'in bu dönemdeki büyümesini baskılayacağına inanıyorlar.

Regülatörlerin de kripto paralara baskı yaptığına dikkat etmek önemlidir; Çin tüm kripto ile ilgili faaliyetleri yasaklarken, ABD'li politika yapıcılar belirli piyasa unsurlarına kısıtlamalar getirmektedir. Bu durum, merkezi olmayan dijital para birimlerinin uzun vadeli büyümesi için daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

ABD Endeksleri

ABD Endeksleri, artan faiz oranları korkuları ve bunların büyüme sektörleri üzerindeki etkisi nedeniyle 3 hafta üst üste düşmeye devam etti.

Faiz oranı ortamı değiştiğinden, hisse senedi piyasası liderleri değişiyor; teknoloji sektöründeki zayıf performans endekslerin düşmesine neden oldu. Bu, traderların yüksek riskli hisselerden savunma hisselerine geçmesine yol açtı.

Diğer bir katkı faktörü, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan 10 yıllık Hazine getirisi oldu; ertesi gün, beklenenden zayıf gelen işsizlik başvuruları raporu nedeniyle düştü. Hisse senedi piyasası, faiz oranlarının Aralık ayı başından bu yana %0.5'ten fazla yükselmesine rağmen, tarihsel standartlara göre hala nispeten düşük kalmaya devam ediyor.

Ayrıca, ABD hisse senedi piyasasında kısa vadeli volatilite, geçen hafta %50'den fazla arttı ve 21 Ocak 2022 Cuma günü, Covid-19'un Omicron varyantının ortaya çıkmasından sonra Aralık ayı başında zirveye ulaşan en yüksek seviyeye ulaştı. Geçen hafta ayrıca CBOE Volatilite Endeksi, VIX olarak da bilinen, yaklaşık 19'dan neredeyse 29'a yükseldi - bu okumalar artan volatilite ve belirsizliği gösteriyor. 

Bu hafta, Federal Reserve'e odaklanılıyor; burada üyeler, bu yıl enflasyonu kontrol altına almak için ne kadar faiz artırımı yapmayı planladıklarını açıklayabilirler.

Finansal piyasalarda DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'ler ile işlem yapın.