সাপ্তাহিক বাজার প্রতিবেদন – ২৪ জানুয়ারি ২০২২

ফরেক্স

গত সপ্তাহে, ইউএস ডলার ইনডেক্স প্রায় 0.40% বৃদ্ধি পেয়েছে, DXY শুক্রবারের ক্লোজের আগে 95.60 এ ট্রেড হচ্ছে। এই অগ্রগতির পরেও, ইনডেক্স জানুয়ারিতে দেখা পরিসরের মধ্যে রয়ে গেছে, এবং এখন পরবর্তী সপ্তাহের ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার ঘোষণার দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, এবং 2021 সালের জন্য বৃহত্তর র্যালি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

এখন আমাদের শীর্ষ জোড়গুলি এই লাভের প্রতি কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে:

• USD/JPY বৈশ্বিক ইকুইটি মার্কেটের পতনের মধ্যে ¥113.38 এর মাসিক নিম্নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এদিকে, ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার সিদ্ধান্ত নিকট ভবিষ্যতে মুদ্রার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারে কারণ এটি স্বাভাবিকীকৃত মুদ্রানীতি প্রস্তুত করছে। ইউএস মুদ্রানীতি সিদ্ধান্তগুলি USD/JPY কে সমর্থন করতে পারে যেহেতু ফেডারেল রিজার্ভ আগামী কয়েক মাসে সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে, পাশাপাশি এর প্রস্থান কৌশল ব্যাখ্যা করছে।
• সাম্প্রতিক লাভের পর, EUR/USD মনে হচ্ছে এর স্বাচ্ছন্দ্য অঞ্চলে ফিরে এসেছে - $1.1300 মার্কের কিছু পিপস উপরে। মঙ্গলবার, 18 জানুয়ারী 2022, জোড়টি সবচেয়ে বেশি পড়ে যখন ইউএস ট্রেডাররা তাদের ডেস্কে ফিরে আসে এবং সরকারী বন্ডের ফলনকে ফেব্রুয়ারি 2020 এর পর থেকে দেখা যায়নি এমন একটি স্তরে ঠেলে দেয়।
  
• চার সপ্তাহ ধরে জয়ী হওয়ার পর, GBP/USD গত সপ্তাহে শুক্রবারের হতাশাজনক খুচরা বিক্রির তথ্যের পর প্রায় 1% হারিয়েছে যা ব্রিটিশ পাউন্ডের আগ্রহ হারাতে অব্যাহত রেখেছে। ইউএস ডলারের পতনের বিরুদ্ধে ইউএস ট্রেজারি বন্ডের ফলন কমে যাওয়া সত্ত্বেও, ঝুঁকি-এড়ানো বাজারের শর্তগুলি পাউন্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে সপ্তাহান্তের আগে।
• GBP/JPY জোড়টি তার নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রেখেছে, এশীয় সেশনের সময় ¥154.45 স্তরের চারপাশে তিন সপ্তাহের নিম্নে পড়ে গেছে। এটি একটি নেতিবাচক চলনের সপ্তম দিন, মূলত নিরাপদ আশ্রয় জাপানি ইয়েনের পুনরুজ্জীবিত চাহিদার দ্বারা উত্সাহিত।

পতিত ইউএস ট্রেজারি বন্ডের ফলন শুক্রবারের আগে গ্রিনব্যাকের প্রতিযোগীদের তুলনায় ভাল পারফর্ম করতে কঠিন করে তুলেছে। তবে, ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটির (FOMC) হার সিদ্ধান্ত বুধবার, 26 জানুয়ারী 2022 এ নির্ধারিত। ট্রেডাররা আসন্ন হার বৃদ্ধির বিষয়ে পরিষ্কার ইঙ্গিতের জন্য আশা করছেন, এবং মার্চ 2022 এর জন্য প্রথম হার বৃদ্ধির পাশাপাশি বছরের মধ্যে অন্তত 3টি বৃদ্ধি মূল্যায়ন করছে।

পণ্য

সোনা এবং রূপা বৃহস্পতিবার, 20 জানুয়ারী 2022 এ দুই মাসের উচ্চতায় পৌঁছেছে, মুদ্রাস্ফীতির ভয় এবং রাশিয়া-ইউক্রেনের উত্তেজনা বাড়ানোর কারণে। বৃহস্পতিবারের দুপুরে, স্পট সোনা প্রতি আউন্সে $1,841 এ ট্রেড হচ্ছিল। সোনার পাশাপাশি, রূপা গত সপ্তাহে 2.1% বেড়ে প্রতি আউন্সে $24.63 এ পৌঁছেছে, যখন প্লাটিনাম এবং প্যালাডিয়াম তাদের পূর্ববর্তী র্যালি থেকে লাভ বাড়িয়েছে।

বর্তমানে, সোনার প্রধান সমর্থন স্তর $1,765 এ 23.6% পুনরুদ্ধারের স্তরে রয়েছে। হলুদ ধাতুটি তার ঊর্ধ্বমুখী গতি অব্যাহত রেখেছে এবং ইতিমধ্যে $1,824 এর চারপাশে তার প্রথম প্রধান প্রতিরোধ স্তর ভেঙে ফেলেছে। এদিকে, এর নতুন প্রতিরোধ স্তর $1,765 এ 50% পুনরুদ্ধারের স্তরে বসে আছে।

"সমস্ত সূচক মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহতভাবে সমস্যাজনক হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করছে এবং কাঁচামাল তেলের দাম এখনও উচ্চ রয়েছে, সোনার দাম এই বছর প্রতি আউন্সে $2,000 এ পৌঁছাতে পারে," বলেছেন জিম ওয়াইকফ, কিটকো নিউজের সিনিয়র মার্কেট বিশ্লেষক।

ইউএস ডলার ইনডেক্স সমতল হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এবং মুদ্রাস্ফীতি এখনও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, সোনা একটি অপ্রত্যাশিত র্যালি দেখছে কারণ ট্রেডাররা নিরাপদ আশ্রয়ের সম্পদের দিকে ঝুঁকছে যখন ক্রিপ্টো এবং উচ্চ-ঝুঁকির প্রযুক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমানে, অন্যান্য মূল্যবান ধাতুগুলি বর্তমান ঝুঁকি-এড়ানো বাজারের মনোভাবের সুবিধা নিচ্ছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি

গত সপ্তাহে, ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে কারণ ইউএস স্টক মার্কেট তীব্রভাবে পতিত হয়েছে। ওয়াল স্ট্রিট গত বৃহস্পতিবার, 20 জানুয়ারী 2022 এ দুর্বল পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, যা একটি বিক্রির দিকে নিয়ে গেছে যা ক্রিপ্টো বাজার থেকে প্রায় $150 বিলিয়ন মুছে ফেলেছে। ফেডারেল রিজার্ভও তার ব্যালেন্স শীট কমানোর এবং সুদের হার বাড়ানোর পরিকল্পনা নির্দেশ করার সাথে সাথে, ট্রেডাররা ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের প্রতি তাদের অবস্থান ছেড়ে দিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। উচ্চ ঝুঁকি-উচ্চ অস্থিরতার জন্য পরিচিত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিটকয়েন সপ্তাহে 15% পড়ে গেছে এবং শুক্রবারের বিকেলের শেষের দিকে $36,000 মার্কের চারপাশে ট্রেড হচ্ছে। বিশ্বের শীর্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সিটি গত নভেম্বরের $69,000 এর পূর্ববর্তী রেকর্ড উচ্চ থেকে প্রায় 50% কম ট্রেড হচ্ছে। এদিকে, ইথেরিয়াম 20% এর বেশি কমে গেছে, $2,500 এর কাছাকাছি ট্রেড করছে।

বর্তমানে $35,500 এর চারপাশে ট্রেড হচ্ছে, বিটকয়েন তার প্রথম সমর্থন স্তর $30,750 এ 38.2% পুনরুদ্ধারের চারপাশে সমর্থন পেতে পারে। উপরের দিকে, বিটকয়েনের প্রধান প্রতিরোধ স্তর $37,250 এ 50% পুনরুদ্ধারের স্তরে রয়েছে। যদি এই স্তরটি ভেঙে যায়, তবে এর দ্বিতীয় প্রতিরোধ স্তর $43,700 সক্রিয় হবে।

বিটকয়েনের সামগ্রিক বৃদ্ধি এর ব্যবহারকে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে একটি হেজ হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে যা ইউএস সরকারের $2 ট্রিলিয়ন কোভিড উদ্দীপনা প্যাকেজ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। তবে, বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি 4 দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ বার্ষিক গতিতে পৌঁছানোর সাথে সাথে, বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে আরও হকিশ ফেডারেল রিজার্ভের ঝুঁকিগুলি বিটকয়েনের বৃদ্ধির উপর চাপ সৃষ্টি করবে এই সময়ে।

এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে নিয়ন্ত্রকরা ক্রিপ্টোকারেন্সির উপরও চাপ দিচ্ছেন, চীন সমস্ত ক্রিপ্টো-সংক্রান্ত কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেছে এবং ইউএস নীতিনির্ধারকরা নির্দিষ্ট বাজারের দিকগুলিতে বিধিনিষেধ আরোপ করছেন। স্বাভাবিকভাবেই, এটি বিকেন্দ্রীকৃত ডিজিটাল মুদ্রার দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির জন্য একটি বড় হুমকি সৃষ্টি করে।

ইউএস ইনডেক্স

ইউএস ইনডেক্স তিন সপ্তাহ ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে সুদের হার বাড়ানোর ভয়ের কারণে এবং তাদের বৃদ্ধির খাতগুলির উপর প্রভাব।

যেহেতু সুদের হার পরিবেশ পরিবর্তিত হয়েছে, স্টক মার্কেটের নেতারা পরিবর্তিত হয়েছে যেহেতু প্রযুক্তি খাতের দুর্বল পারফরম্যান্স ইনডেক্সগুলিকে পতিত করেছে। এটি ট্রেডারদের উচ্চ ঝুঁকির শেয়ার থেকে প্রতিরক্ষামূলক শেয়ারে স্থানান্তরিত করেছে।

আরেকটি অবদানকারী কারণ হল 10-বছরের ট্রেজারি ফলন, যা বুধবার, 19 জানুয়ারী 2022 এ 2019 সালের পর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল, পরের দিন দুর্বল প্রত্যাশিত চাকরির দাবি রিপোর্টের কারণে পতিত হয়েছিল। স্টক মার্কেট সম্প্রতি ঝাঁকুনি খেয়েছে যেহেতু সুদের হার ডিসেম্বরের শুরু থেকে 0.5% এর বেশি বেড়েছে, যদিও হারগুলি এখনও ঐতিহাসিক মানদণ্ডের তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম।

এছাড়াও, ইউএস স্টক মার্কেটে স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা সপ্তাহের জন্য 50% এর বেশি বেড়েছে এবং শুক্রবার, 21 জানুয়ারী 2022 এ এটি ডিসেম্বরের শুরুতে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের উপস্থিতির পর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। গত সপ্তাহে CBOE ভোলাটিলিটি ইনডেক্স, যা VIX নামেও পরিচিত, প্রায় 19 থেকে প্রায় 29 এ বেড়েছে - এই পড়াগুলি বাড়তি অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত দেয়। 

এই সপ্তাহে, ফেডারেল রিজার্ভের দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, যেখানে সদস্যরা এই বছর মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা কতগুলি হার বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করছে তা প্রকাশ করতে পারে।

অপশন এবং মাল্টিপ্লায়ার সহ আর্থিক বাজারগুলি ট্রেড করুন DTrader অথবা Deriv X ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট এবং Deriv MT5 ফাইন্যান্সিয়াল এবং ফাইন্যান্সিয়াল STP অ্যাকাউন্টে।