Relatório semanal de mercado – 24 de janeiro de 2022

Forex

Na semana passada, o Índice do Dólar dos EUA ganhou aproximadamente 0,40%, com o DXY negociando a 95,60 antes do fechamento de sexta-feira. Apesar desse avanço, o índice permanece dentro da faixa observada em janeiro, e agora o foco se volta para o anúncio da taxa de juros do Federal Reserve na próxima semana, e o rali mais amplo para 2021 está em jogo.

Aqui está como nossos principais pares responderam a esse ganho:

• USD/JPY está se aproximando de sua mínima mensal de ¥113,38 em meio à queda nos mercados de ações globais. Enquanto isso, a decisão de taxa de juros do Federal Reserve pode mudar a perspectiva para a moeda no futuro próximo, à medida que se prepara para uma política monetária normalizada. As decisões de política monetária dos EUA podem apoiar o USD/JPY, uma vez que o Federal Reserve provavelmente aumentará as taxas de juros nos próximos meses, enquanto também explica sua estratégia de saída.
• Após ganhos recentes, o EUR/USD parece ter retornado à sua zona de conforto – apenas alguns pips acima da marca de $1,1300. Na terça-feira, 18 de janeiro de 2022, o par caiu mais à medida que os traders dos EUA retornaram aos seus postos e empurraram os rendimentos dos títulos do governo para um nível não visto desde fevereiro de 2020.
  
• Após vencer quatro semanas seguidas, o GBP/USD perdeu quase 1% na semana passada, seguindo os dados decepcionantes de vendas no varejo de sexta-feira que fizeram a libra esterlina continuar perdendo interesse. O dólar dos EUA lutou contra a queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, no entanto, as condições de mercado avessas ao risco pesaram sobre a libra antes do fim de semana.
• O par GBP/JPY manteve sua tendência de queda, caindo para uma mínima de três semanas em torno do nível de ¥154,45 durante a sessão asiática. Este é o sétimo dia de um movimento negativo, principalmente alimentado pela demanda revigorada pelo iene japonês, considerado um porto seguro.

A queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA dificultou para o dólar se destacar em relação aos seus rivais antes do fim de semana. No entanto, a decisão de taxa do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) está agendada para quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Os traders esperam por dicas mais claras sobre os próximos aumentos de taxa e estão precificando um primeiro aumento de taxa para março de 2022, juntamente com pelo menos 3 aumentos ao longo do ano.

Commodities

Ouro e prata alcançaram máximas de dois meses na quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, impulsionados por temores de inflação e tensões crescentes entre Rússia e Ucrânia. Na tarde de quinta-feira, o ouro à vista estava sendo negociado a $1.841 por onça. Além do ouro, a prata subiu 2,1% para $24,63 por onça na semana passada, enquanto o platina e o paládio ampliaram os ganhos de seus ralis anteriores.

Atualmente, o principal nível de suporte do ouro é $1.765 em um retrocesso de 23,6%. O metal amarelo continua com seu momento ascendente e já rompeu sua primeira resistência significativa em torno de $1.824. Enquanto isso, seu novo nível de resistência está em $1.765 no nível de retrocesso de 50%.

"Com todos os indicadores apontando para a inflação continuando a ser problemática e os preços do petróleo bruto permanecendo altos, os preços do ouro podem atingir $2.000 por onça este ano", disse Jim Wyckoff, Analista Sênior de Mercado da Kitco News.

Com o índice do dólar dos EUA estabilizando e a inflação ainda sendo o centro da discussão, o ouro está vendo um rali inesperado à medida que os traders se voltam para ativos considerados seguros, enquanto cripto e tecnologia de alto risco sofrem o impacto. No momento, outros metais preciosos estão colhendo os benefícios do atual sentimento de mercado avesso ao risco.

Criptomoedas

Na semana passada, o mercado de criptomoedas sofreu grandes perdas à medida que o mercado de ações dos EUA caiu acentuadamente. Wall Street teve um desempenho ruim na quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, o que levou a uma venda que eliminou quase $150 bilhões do mercado cripto. Com o Federal Reserve também indicando planos para reduzir seu balanço e aumentar as taxas de juros, os traders aparentemente responderam se desfazendo de suas posições em ativos mais arriscados. As criptomoedas, conhecidas por sua alta volatilidade e risco, foram incluídas na lista.

O Bitcoin caiu 15% na semana e estava sendo negociado em torno da marca de $36.000 na tarde de sexta-feira. A principal criptomoeda do mundo estava sendo negociada quase 50% abaixo de seu recorde anterior de $69.000 em novembro passado. Enquanto isso, o Ethereum caiu mais de 20%, sendo negociado próximo a $2.500.

Atualmente negociando em torno de $35.500, o Bitcoin pode encontrar suporte em seu primeiro nível de suporte de $30.750 em um retrocesso de 38,2%. Na alta, o principal nível de resistência do Bitcoin está em $37.250 em um retrocesso de 50%. Se esse nível for rompido, seu nível de resistência secundário de $43.700 seria ativado.

O crescimento geral do Bitcoin pode ser atribuído ao seu uso como uma proteção contra a inflação causada pelo pacote de estímulo de $2 trilhões do governo dos EUA para a Covid. No entanto, com a inflação agora em seu ritmo anual mais alto em 4 décadas, os analistas acreditam que os riscos de um Federal Reserve mais agressivo pesarão sobre o crescimento do Bitcoin durante este período.

É importante notar que os reguladores também estão apertando o cerco às criptomoedas, com a China banindo todas as atividades relacionadas a cripto e os formuladores de políticas dos EUA implementando restrições em certos aspectos do mercado. Naturalmente, isso representa uma ameaça ainda maior ao crescimento a longo prazo das moedas digitais descentralizadas.

Índices dos EUA

Os Índices dos EUA continuaram a cair por 3 semanas seguidas devido a temores de aumento das taxas de juros e seu impacto nos setores de crescimento.

Desde que o ambiente de taxa de juros mudou, os líderes do mercado de ações têm mudado, uma vez que o desempenho fraco do setor de tecnologia fez com que os índices caíssem. Isso levou os traders a mudarem de ações de alto risco para ações defensivas.

Outro fator contribuinte é o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos, que atingiu seu nível mais alto desde 2019 na quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, apenas para cair no dia seguinte devido ao relatório de pedidos de auxílio-desemprego mais fraco do que o esperado. O mercado de ações foi abalado recentemente, já que as taxas de juros subiram mais de 0,5% desde o início de dezembro, embora as taxas ainda sejam relativamente baixas em padrões históricos.

Além disso, a volatilidade de curto prazo no mercado de ações dos EUA saltou mais de 50% na semana e, na sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, atingiu seu nível mais alto desde o pico no início de dezembro, após a presença da variante Omicron da Covid-19. Na semana passada, o Índice de Volatilidade CBOE, também conhecido como VIX, subiu de cerca de 19 para quase 29 – essas leituras indicam aumento da volatilidade e incerteza. 

Esta semana, o foco está no Federal Reserve, onde os membros podem revelar quantos aumentos de taxa planejam fazer para controlar a inflação este ano.

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