9 wichtige Tipps zur Suche nach unterbewerteten Aktien

Stellen Sie sich vor, Sie kaufen Aktien, bevor sie in die Höhe schnellen — als würden Sie Diamanten in der Kohle entdecken. Unterbewertete Juwelen gibt es da draußen und warten darauf, von Händlern wie Ihnen entdeckt zu werden.

Unterbewertete Aktien bieten eine attraktive Handelsmöglichkeit für Händler, die versuchen, Aktien mit einem „Abschlag“ zu kaufen, da sie davon ausgehen, dass ihre Kurse irgendwann steigen werden, um ihrem inhärenten Wert zu entsprechen.

Was sind unterbewertete Aktien?

Unterbewertete Aktien sind Aktien, die zu einem Preis gehandelt werden, der unter ihrem inneren Wert liegt. Dies kann auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen sein:

1. Negative Marktstimmungen: Manchmal kann sich die allgemeine Marktstimmung aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit, Weltereignisse oder eines allgemeinen Marktabschwungs verschlechtern. Dies kann dazu führen, dass Händler ihre Aktien hastig verkaufen.
2. Enttäuschende Gewinne: Wenn die Gewinne oder Zukunftsaussichten eines Unternehmens nicht so gut sind wie erwartet, könnten Händler das Vertrauen verlieren.
3. Herausforderungen der Branche: Bestimmte Branchen stehen vor einzigartigen Herausforderungen, wie z. B. neuen Technologien oder Änderungen der Vorschriften. Dies kann sich negativ auf alle Aktien in diesem Sektor auswirken.
4. Überreaktion auf Nachrichten: Sowohl gute als auch schlechte Nachrichten können zu extremen Reaktionen führen. Dies kann den Kurs einer Aktie vorübergehend von ihrem wahren Wert abbringen.
5. Falsch verstandene Fundamentaldaten: Manchmal wird die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens falsch interpretiert, was dazu führt, dass Händler es falsch bewerten.
6. Eingeschränkte Informationen: Ohne ausreichende Informationen oder Transparenz sehen Händler möglicherweise nicht das wahre Bild, was zu Fehleinschätzungen führt.
7. Kurzfristige Bedenken: Angelegenheiten wie Rechtsstreitigkeiten oder Änderungen im Management können Händler vorübergehend verunsichern, bis diese Probleme gelöst sind.
8. Traderverhalten: Verschiedene Vorurteile, Panikverkäufe oder das Verfolgen von Trends ohne angemessene Analyse können zu irrationalen Entscheidungen unter Händlern führen.
9. Hidden Gems: Einige Unternehmen, insbesondere weniger bekannte Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, erhalten möglicherweise nicht die Aufmerksamkeit, die sie auf dem Markt verdienen.

So finden Sie unterbewertete Aktien

Die neun unten aufgeführten wichtigen Finanzindikatoren können Ihnen dabei helfen, unterbewertete Aktien am Markt zu finden, da sie das Wachstums- und Erfolgspotenzial eines Unternehmens aufzeigen.

1. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) vergleicht den Aktienkurs des Unternehmens mit seinem Gewinn pro Aktie (EPS). Stellen Sie sich das als eine Möglichkeit vor, zu sehen, wie der Markt die Fähigkeit des Unternehmens, Geld zu verdienen, bewertet. Ein niedrigeres KGV, insbesondere im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche oder zu den eigenen früheren Zahlen des Unternehmens, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Aktie unterbewertet ist.

2. Die Gewinnrendite ist die Umkehrung des KGV. Anstatt den Aktienkurs mit dem Gewinn zu vergleichen, werden die Gewinne angezeigt, die Sie für jeden Dollar erzielen, den Sie in die Aktie investieren. Eine höhere Gewinnrendite deutet darauf hin, dass eine Aktie möglicherweise unterbewertet ist, da Händler eine relativ höhere Rendite für ihr Kapital erzielen könnten.

3. Das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) betrachtet das KGV eines Unternehmens im Verhältnis zu seiner Gewinnwachstumsrate. Ein PEG-Verhältnis unter 1 könnte darauf hindeuten, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial unterbewertet ist, was darauf hindeutet, dass der Markt seine Zukunftsaussichten nicht vollständig erkannt hat.

4. Die Schuldenquote (D/E) bewertet den finanziellen Verschuldungsgrad eines Unternehmens, indem seine Gesamtverschuldung mit dem Eigenkapital der Aktionäre verglichen wird. Ein niedrigeres D/E-Verhältnis bedeutet ein geringeres finanzielles Risiko, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weniger auf Fremdmittel angewiesen ist. Ein günstiges D/E-Verhältnis könnte Stabilität und langfristiges Wachstumspotenzial signalisieren.

5. Die aktuelle Kennzahl bewertet die kurzfristige Liquidität eines Unternehmens. Dazu vergleicht es, was ein Unternehmen besitzt (sein Umlaufvermögen) mit dem, was es schuldet (seine kurzfristigen Verbindlichkeiten). Eine unterbewertete Aktie mit einer hohen aktuellen Quote zeigt, dass das Unternehmen gut gerüstet ist, um seine kurzfristigen Schulden abzuzahlen, was zu seiner allgemeinen Stabilität beiträgt.

6. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B) vergleicht den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Buchwert pro Aktie. Der Buchwert stellt den Nettowert der Vermögenswerte eines Unternehmens nach Abzug seiner Verbindlichkeiten dar. Ein P/B-Verhältnis unter 1 kann bedeuten, dass die Aktie unter ihrem Buchwert bewertet wird.

7. Die Eigenkapitalrendite (ROE) misst die Effizienz eines Unternehmens bei der Erzielung von Gewinnen aus dem Eigenkapital der Aktionäre. Eine höhere Eigenkapitalrendite deutet oft auf ein effektives Management und die Fähigkeit hin, starke Renditen zu erzielen. Wenn eine Aktie eine hohe Eigenkapitalrendite hat, aber immer noch unterbewertet ist, kann dies bedeuten, dass der Markt das Gewinnpotenzial des Unternehmens nicht vollständig erkannt hat.

8. Die Dividendenrendite berechnet die jährlichen Dividendenerträge im Verhältnis zum Aktienkurs. Wenn es einem Unternehmen gelingt, eine konstante Dividende zu zahlen, auch wenn sein Aktienkurs niedrig ist, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass das finanzielle Fundament des Unternehmens stark ist. Aber hier ist ein Haken: Wenn das Unternehmen einen Großteil seiner Gewinne nur zur Zahlung dieser Dividenden verwendet, hat es möglicherweise nicht mehr genug Bargeld übrig, um sein Geschäft auszubauen oder Schulden abzuzahlen.

9. Jahresabschlüsse wie eine Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanzen und Gewinnberichte können Ihnen ein besseres Verständnis der Finanzkraft des Unternehmens und der Rentabilität des Geschäftsmodells vermitteln. Es ist auch wichtig, sich zukünftige Prognosen anzusehen. Wenn beispielsweise erwartet wird, dass ein Unternehmen in Zukunft mehr verdient (geschätztes Umsatzwachstum), der Markt sich aber noch nicht durchgesetzt hat, könnte die Aktie unterbewertet sein, was sie zu einer attraktiven Gelegenheit macht.

‍

So handeln Sie mit unterbewerteten Aktien

Im Folgenden finden Sie einige Tipps für die Entwicklung eines effektiven Ansatzes für den Handel mit unterbewerteten Aktien.

• Bewerten Sie die Fundamentaldaten: Es ist wichtig, zwischen unterbewerteten Aktien und Aktien mit schwachen Fundamentaldaten zu unterscheiden, um nicht in eine „Wertefalle“ zu tappen, in der die Aktienkurse niedrig bleiben oder sogar fallen. Händler können die oben beschriebenen Techniken der Fundamentalanalyse verwenden, um echte unterbewertete Aktien genau zu identifizieren.
• Vergleichen Sie die Wettbewerber: Die Bewertung der Fundamentaldaten einer Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern kann ebenfalls einen wertvollen Kontext bieten. Wenn eine Aktie im Vergleich zu ihren Branchenkollegen anhand der oben genannten Kennzahlen unterbewertet erscheint, könnte dies auf ein ungenutztes Potenzial hindeuten.
• Erstellen Sie einen Handelsplan: Verwenden Sie technische Analysen, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, um Ihre Ein- und Ausstiege zeitlich zu bestimmen. Schauen Sie sich gleitende Durchschnitte, vergangene Handelsspannen und Volumenmuster an, um ideale Kaufpunkte zu ermitteln, wenn die Aktie unter ihrem inneren Wert gehandelt wird. Sie können Stop-Losses verwenden, um das Abwärtsrisiko bei allen Trades einzudämmen. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Trades verfolgen, um zu beurteilen, was funktioniert hat und was nicht. Nehmen Sie Anpassungen vor, um sich im Laufe der Zeit zu verbessern. Eine Sache, die Sie beachten sollten, ist, dass Sie möglicherweise Zeit einplanen müssen, bis die Unterbewertung korrigiert wird.

Die blinde Jagd nach billigen Aktien kann zu Verlusten führen. Vor dem Handel mit unterbewerteten Aktien sollten Händler ein umfassendes Verständnis der zugrunde liegenden Fundamentaldaten haben, ergänzt durch angemessene Analysen, um fundierte und strategische Anlageentscheidungen treffen zu können.

Setzen Sie diese Tipps in die Praxis um und identifizieren Sie unterbewertete Aktien im Angebotsportfolio von Deriv. Eröffnen Sie ein Demo-Handelskonto, das mit virtuellen Geldern ausgestattet ist, sodass Sie üben können, risikofrei an der Börse zu navigieren, bevor Sie mit echtem Geld handeln.