9 важных советов по поиску недооцененных акций

Представьте, что вы собираете запасы до того, как они резко вырастут, — все равно что обнаруживать алмазы среди угля. Недооцененные драгоценные камни ждут, когда их обнаружат такие же трейдеры, как вы.

Недооцененные акции представляют собой привлекательную торговую возможность для трейдеров, которые хотят покупать акции со «скидкой», ожидая, что их цены в конечном итоге вырастут в соответствии с их первоначальной стоимостью.

Что такое недооцененные акции?

Недооцененные акции — это акции, которые торгуются по цене ниже их внутренней стоимости. Это может произойти из-за сочетания следующих факторов:

1. Негативные настроения на рынке: Иногда общее настроение на рынке может ухудшиться из-за экономической неопределенности, мировых событий или общего спада на рынке. Это может привести к тому, что трейдеры поспешно продадут свои акции.
2. Неутешительная прибыль: Если прибыль или перспективы компании на будущее окажутся не такими хорошими, как ожидалось, трейдеры могут потерять уверенность в себе.
3. Отраслевые проблемы: Некоторые отрасли сталкиваются с уникальными проблемами, такими как новые технологии или изменения в законодательстве. Это может негативно повлиять на все акции в этом секторе.
4. Чрезмерная реакция на новости: Как хорошие, так и плохие новости могут привести к экстремальным реакциям. Это может временно оттолкнуть цену акции от ее истинной стоимости.
5. 3Неправильно понятые основы: Иногда финансовое состояние компании неправильно интерпретируется, в результате чего трейдеры неправильно оценивают ее.
6. 3Ограниченная информация: Без достаточной информации или прозрачности трейдеры могут не увидеть истинную картину, что приведет к ошибочным суждениям.
7. Краткосрочные проблемы: Такие вопросы, как юридические споры или смена руководства, могут временно беспокоить трейдеров до тех пор, пока эти проблемы не будут решены.
8. 3Поведение трейдеров: Различные предубеждения, панические продажи или отслеживание трендов без надлежащего анализа могут привести к нерациональным решениям трейдеров.
9. Скрытые сокровища: Некоторые компании, особенно менее известные компании с прочными фундаментальными показателями, могут не привлечь на рынке того внимания, которого они заслуживают.

Как найти недооцененные акции

Девять ключевых финансовых показателей, описанных ниже, помогут вам найти недооцененные акции на рынке, поскольку они раскрывают потенциал компании к росту и успеху.

1. Соотношение цены и прибыли (P/E) сравнивает цену акций компании с прибылью на акцию (EPS). Думайте об этом как о способе увидеть, как рынок оценивает способность компании зарабатывать деньги. Более низкий коэффициент P/E, особенно по сравнению с другими компаниями в той же отрасли или по сравнению с предыдущими показателями компании, может указывать на недооцененность акций.

2. Доходность является обратной величиной P/E. Вместо того чтобы сравнивать цену акций с прибылью, она показывает прибыль, которую вы получаете за каждый доллар, вложенный в акции. Более высокая доходность говорит о том, что акции могут быть недооценены, поскольку трейдеры могут получать относительно большую прибыль от своего капитала.

3. Отношение цены и прибыли к росту (PEG) учитывает соотношение P/E компании по отношению к темпам роста прибыли. Коэффициент PEG ниже 1 может означать, что стоимость акций недооценена по сравнению с потенциалом роста прибыли, а значит, рынок еще не полностью осознал свои будущие перспективы.

4. Соотношение долга к собственному капиталу (D/E) оценивает финансовое кредитное плечо компании путем сравнения общей суммы долга с акционерным капиталом. Снижение коэффициента D/E означает снижение финансовых рисков, что означает, что компания меньше полагается на заемные средства. Благоприятное соотношение цена/прибыль может свидетельствовать о стабильности и потенциале долгосрочного роста.

5. Текущее соотношение оценивает краткосрочную ликвидность компании. Для этого сравнивается то, чем владеет компания (ее текущие активы), и то, что она должна (текущие обязательства). Недооцененные акции с высоким коэффициентом текущей ликвидности свидетельствуют о том, что компания хорошо подготовлена для погашения краткосрочных долгов, что повышает общую стабильность компании.

6. Соотношение цены и балансовой стоимости (P/B) сравнивает цену акций компании с балансовой стоимостью одной акции. Балансовая стоимость представляет собой чистую стоимость активов компании после вычета ее обязательств. Коэффициент P/B ниже 1 может означать, что цена акций ниже их балансовой стоимости.

7. Рентабельность капитала (ROE) измеряет эффективность компании в получении прибыли за счет акционерного капитала. Более высокая рентабельность инвестиций часто свидетельствует об эффективном управлении и способности получать высокую прибыль. Если рентабельность акций высока, но они все еще недооценены, это может означать, что рынок не в полной мере осознал потенциальную прибыль компании.

8. Дивидендная доходность рассчитывает годовой доход от дивидендов по отношению к цене акций. Если компании удается выплачивать стабильные дивиденды даже при низкой цене акций, это хороший признак того, что финансовые основы компании прочны. Но есть одна загвоздка: если компания тратит большую часть своих доходов только на выплату этих дивидендов, у нее может не хватить денег для развития бизнеса или погашения долгов.

9. Финансовая отчетность , такая как отчет о прибылях и убытках, балансы и отчеты о прибылях и убытках, помогут вам лучше понять финансовую устойчивость компании и жизнеспособность бизнес-модели. Также важно смотреть на прогнозы на будущее. Например, если ожидается, что компания в будущем будет зарабатывать больше (предполагаемый рост выручки), но рынок пока не завоевал популярность, стоимость акций может быть занижена, что делает эту возможность привлекательной.

‍

Как торговать недооцененными акциями

Вот несколько советов по разработке эффективного подхода к торговле недооцененными акциями.

• Оцените фундаментальные показатели: Чтобы не попасть в «ловушку стоимости», когда цены на акции остаются низкими или даже снижаются, крайне важно отличать недооцененные акции от акций со слабыми фундаментальными показателями. Трейдеры могут использовать методы фундаментального анализа, описанные выше, для точного определения подлинных недооцененных акций.
• Сравните конкурентов: Оценка фундаментальных показателей акций по сравнению с конкурентами также может предоставить ценный контекст. Если акции кажутся недооцененными по сравнению с аналогичными отраслевыми показателями, использующими вышеуказанные показатели, это может указывать на неиспользованный потенциал.
• Составьте торговый план: используйте технический анализ для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, чтобы определить время входа и выхода. Изучите скользящие средние, прошлые торговые диапазоны и модели объемов, чтобы определить идеальные точки для покупки, когда акции торгуются ниже своей внутренней стоимости. Вы можете использовать стоп-лоссы, чтобы снизить риск снижения рисков по любым сделкам. Обязательно отслеживайте свои сделки, чтобы оценить, что сработало, а что нет. Внесите коррективы, чтобы со временем улучшиться. Следует иметь в виду, что вам, возможно, потребуется время, чтобы исправить недооценку.

Слепая погоня за дешевыми акциями может привести к убыткам. Прежде чем торговать недооцененными акциями, трейдеры должны иметь полное представление об основных принципах, а также провести надлежащие исследования для принятия обоснованных и стратегических инвестиционных решений.

Применяйте эти советы на практике и выявляйте недооцененные акции в портфеле предложений Deriv. Откройте демо-торговый счетс виртуальными средствами, чтобы научиться ориентироваться на фондовом рынке без риска, прежде чем торговать реальными деньгами.