9 consejos esenciales para encontrar acciones infravaloradas

Imagínese acumular acciones antes de que se disparen, como descubrir diamantes entre el carbón. Las joyas infravaloradas están ahí fuera, esperando a ser descubiertas por traders como tú.

Las acciones infravaloradas presentan una atractiva oportunidad de trading para los traders que buscan comprar acciones con un «descuento», anticipando que sus precios eventualmente subirán para alinearse con su valor inherente.

¿Qué son las acciones infravaloradas?

Las acciones infravaloradas son acciones que se negocian a un precio inferior a su valor intrínseco. Esto puede ocurrir debido a una combinación de factores:

1. Sentimientos negativos del mercado: A veces, el estado de ánimo general del mercado puede empeorar debido a la incertidumbre económica, a los acontecimientos mundiales o a una caída general del mercado. Esto puede llevar a los traders a vender sus acciones apresuradamente.
2. Ganancias decepcionantes: Si los beneficios o las perspectivas futuras de una empresa no son tan buenas como se esperaba, los traders podrían perder la confianza.
3. Desafíos de la industria: Algunas industrias se enfrentan a desafíos únicos, como las nuevas tecnologías o los cambios en las regulaciones. Esto puede afectar negativamente a todas las acciones de ese sector.
4. Reacción exagerada a las noticias: Tanto las buenas como las malas noticias pueden provocar reacciones extremas. Esto puede alejar temporalmente el precio de una acción de su valor real.
5. Fundamentos incomprendidos: A veces, la salud financiera de una empresa se malinterpreta, lo que hace que los traders la valoren de forma incorrecta.
6. Información limitada: Sin suficiente información o transparencia, es posible que los traders no vean la imagen real, lo que lleva a errores de juicio.
7. Preocupaciones a corto plazo: Asuntos como las disputas legales o los cambios en la administración pueden perturbar temporalmente a los traders hasta que se resuelvan estos problemas.
8. Comportamiento de los traders: Diversos sesgos, vender por pánico o seguir las tendencias sin un análisis adecuado pueden llevar a los traders a tomar decisiones irracionales.
9. Joyas ocultas: Es posible que algunas empresas, especialmente las menos conocidas con fundamentos sólidos, no reciban la atención que merecen en el mercado.

Cómo encontrar acciones infravaloradas

Los nueve indicadores financieros clave que se describen a continuación pueden ayudarlo a encontrar acciones infravaloradas en el mercado, ya que revelan el potencial de una empresa para crecer y tener éxito.

1. La relación precio-beneficio (P/E) compara el precio de las acciones de la empresa con sus ganancias por acción (EPS). Piense en ello como una forma de ver cómo el mercado valora la capacidad de la empresa para ganar dinero. Una relación P/E más baja, especialmente si se compara con la de otras empresas del mismo sector o con las cifras anteriores de la propia empresa, podría ser un indicio de que las acciones están infravaloradas.

2. El rendimiento de las ganancias es el inverso del P/E. En lugar de comparar el precio de las acciones con las ganancias, muestra las ganancias que obtiene por cada dólar que invierte en las acciones. Un mayor rendimiento de los beneficios sugiere que una acción podría estar infravalorada, ya que los traders podrían estar obteniendo una rentabilidad relativamente mayor por su capital.

3. La relación precio-beneficios/crecimiento (PEG) considera la relación P/E de una empresa en relación con su tasa de crecimiento de beneficios. Una ratio PEG inferior a 1 podría indicar que la acción está infravalorada en relación con su potencial de crecimiento de beneficios, lo que sugiere que el mercado no ha reconocido plenamente sus perspectivas de futuro.

4. La ratio deuda-capital (D/E) evalúa el apalancamiento financiero de una empresa comparando su deuda total con el capital de los accionistas. Una relación D/E más baja implica un menor riesgo financiero, lo que indica que la empresa depende menos de los fondos prestados. Una relación D/E favorable podría indicar estabilidad y potencial de crecimiento a largo plazo.

5. El ratio actual evalúa la liquidez a corto plazo de una empresa. Para ello, compara lo que una empresa posee (sus activos actuales) con lo que debe (sus pasivos corrientes). Una acción infravalorada con un ratio actual elevado demuestra que la empresa está bien equipada para saldar sus deudas a corto plazo, lo que contribuye a su estabilidad general.

6. La relación precio-libro (P/B) compara el precio de las acciones de una empresa con su valor contable por acción. El valor contable representa el valor neto de los activos de una empresa después de deducir sus pasivos. Una relación P/B inferior a 1 puede significar que la acción tiene un precio inferior a su valor contable.

7. El Rendimiento del Capital (ROE) mide la eficiencia de una empresa a la hora de generar beneficios a partir del capital de los accionistas. Un ROE más alto a menudo indica una gestión eficaz y la capacidad de generar retornos sólidos. Si una acción tiene un ROE alto pero sigue infravalorada, puede significar que el mercado no ha reconocido plenamente el potencial de beneficios de la empresa.

8. El rendimiento por dividendo calcula los ingresos anuales por dividendos en relación con el precio de las acciones. Si una empresa logra pagar un dividendo estable incluso cuando el precio de sus acciones es bajo, es una buena señal de que la base financiera de la empresa es sólida. Pero he aquí un inconveniente: si la empresa utiliza gran parte de sus ganancias solo para pagar estos dividendos, es posible que no le quede suficiente efectivo para hacer crecer su negocio o saldar sus deudas.

9. Los estados financieros , como una hoja de ingresos, los estados de balance y los informes de ganancias, pueden ayudarlo a comprender mejor la solidez financiera de la empresa y la viabilidad del modelo de negocio. También es importante tener en cuenta las predicciones futuras. Por ejemplo, si se espera que una empresa gane más en el futuro (crecimiento estimado de los ingresos) pero el mercado aún no se ha hecho popular, las acciones podrían estar infravaloradas, lo que las convierte en una oportunidad atractiva.

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Cómo negociar acciones infravaloradas

Estos son algunos consejos para desarrollar un enfoque eficaz para el trading de acciones infravaloradas.

• Evalúe los fundamentos: Distinguir entre las acciones infravaloradas y las que tienen fundamentos débiles es vital para evitar caer en una «trampa del valor», en la que los precios de las acciones se mantienen bajos o incluso disminuyen. Los operadores pueden utilizar las técnicas de análisis fundamental descritas anteriormente para identificar con precisión las acciones genuinas infravaloradas.
• Compare a los competidores: Evaluar los fundamentos de una acción en relación con sus competidores también puede proporcionar un contexto valioso. Si una acción parece infravalorada en comparación con sus pares del sector utilizando las métricas anteriores, podría indicar un potencial sin explotar.
• Elabore un plan de trading: Utilice el análisis técnico para identificar los niveles clave de soporte y resistencia que le ayudarán a cronometrar sus entradas y salidas. Observe las medias móviles, los rangos de negociación anteriores y los patrones de volumen para identificar los puntos de compra ideales cuando la acción cotiza por debajo de su valor intrínseco. Puede utilizar los stop-loss para contener el riesgo a la baja en cualquier operación. Asegúrese de realizar un seguimiento de sus operaciones para evaluar qué funcionó y qué no. Realice ajustes para mejorar con el tiempo. Una cosa a tener en cuenta es que es posible que deba dejar tiempo para corregir la infravaloración.

Perseguir a ciegas acciones baratas puede provocar pérdidas. Antes de negociar acciones infravaloradas, los traders deben tener un conocimiento exhaustivo de los fundamentos subyacentes, complementado con una investigación adecuada para tomar decisiones de inversión informadas y estratégicas.

Ponga en práctica estos consejos e identifique las acciones infravaloradas en la cartera de ofertas de acciones de Deriv. Abra una cuenta de trading demo, que viene con fondos virtuales para que pueda practicar la navegación por el mercado de valores sin riesgo antes de operar con dinero real.