저평가 주식을 찾기 위한 9가지 필수 팁

석탄 속에서 다이아몬드를 발견하는 것과 같이 급등하기 전에 주식을 모으는 것을 상상해 보십시오. 저평가된 보석은 여러분과 같은 트레이더가 발견하기를 기다리고 있습니다.

저평가된 주식은 주식을 '할인'으로 매수하고자 하는 트레이더에게 매력적인 거래 기회를 제공하며, 결국 주가가 내재 가치에 맞춰 상승할 것으로 예상합니다.

저평가 주식이란 무엇입니까?

저평가 주식은 내재 가치보다 낮은 가격으로 거래되는 주식입니다. 이는 다음과 같은 여러 요인으로 인해 발생할 수 있습니다.

1. 부정적 시장 심리: 때로는 경제 불확실성, 세계 이벤트 또는 시장의 전반적인 침체로 인해 시장의 전반적인 분위기가 악화될 수 있습니다. 이로 인해 트레이더는 서둘러 주식을 매도할 수 있습니다.
2. 실망스러운 수익: 회사의 수익이나 미래 전망이 예상보다 좋지 않으면 트레이더는 신뢰를 잃을 수 있습니다.
3. 산업 과제: 특정 산업은 새로운 기술이나 규제의 변화와 같은 고유한 과제에 직면해 있습니다. 이는 해당 부문의 모든 주식에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 뉴스에 대한 과잉 반응: 좋은 소식과 나쁜 소식 모두 극단적인 반응으로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 주가가 일시적으로 실제 가치에서 멀어질 수 있습니다.
5. 잘못 이해된 펀더멘털: 때때로 회사의 재무 건전성이 잘못 해석되어 트레이더가 이를 잘못 평가하게 됩니다.
6. 제한된 정보: 충분한 정보나 투명성이 없으면 트레이더는 실제 상황을 보지 못해 잘못된 판단을 할 수 있습니다.
7. 단기 문제: 법적 분쟁 또는 경영진 변경과 같은 문제는 이러한 문제가 해결될 때까지 일시적으로 트레이더를 불안하게 할 수 있습니다.
8. 트레이더 행동: 다양한 편견, 패닉 셀링 또는 적절한 분석 없이 추세를 따라가는 것은 트레이더 사이에서 비합리적인 결정을 초래할 수 있습니다.
9. 숨겨진 보석: 일부 기업, 특히 탄탄한 펀더멘털을 갖춘 덜 알려진 기업은 시장에서 마땅히 받아야 할 관심을 받지 못할 수 있습니다.

저평가 주식을 찾는 방법

아래에 설명된 9가지 주요 재무 지표는 회사의 성장 및 성공 잠재력을 보여주기 때문에 시장에서 저평가된 주식을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

1. 주가수익비율 (P/E) 은 회사의 주가를 주당 순이익 (EPS) 과 비교합니다. 이를 시장이 회사의 수익 창출 능력을 어떻게 평가하는지 볼 수 있는 방법이라고 생각하세요. 특히 같은 업계의 다른 회사나 회사의 과거 수치와 비교할 때 P/E 비율이 낮다는 것은 주식이 저평가되었다는 암시일 수 있습니다.

2. 수익 수익률 은 P/E의 역수입니다. 주가를 수익과 비교하는 대신 주식에 투자한 달러당 얻는 수익을 보여줍니다. 수익 수익률이 높으면 트레이더가 상대적으로 높은 자본 수익을 얻을 수 있기 때문에 주식이 저평가될 수 있습니다.

3. 주가수익률 (PEG) 은 수익 성장률과 관련된 회사의 P/E 비율을 고려합니다. PEG 비율이 1 미만이면 수익 성장 잠재력에 비해 주식이 저평가되어 있다는 의미일 수 있으며, 이는 시장이 미래 전망을 충분히 인식하지 못했음을 시사합니다.

4. 부채 자본 비율 (D/E) 은 총 부채를 주주 자본과 비교하여 회사의 재무 레버리지를 평가합니다. 낮은 D/E 비율은 낮은 재무 위험을 의미하며, 이는 회사가 차입한 자금에 덜 의존한다는 것을 나타냅니다. 양호한 D/E 비율은 안정성과 장기적 성장 잠재력을 나타낼 수 있습니다.

5. 현재 비율 은 회사의 단기 유동성을 평가합니다. 이를 위해 회사가 소유한 자산 (유동 자산) 과 빚진 금액 (유동 부채) 을 비교합니다. 유동비율이 높은 저평가된 주식은 회사가 단기 부채를 상환할 준비가 잘 되어 있음을 보여주며, 이는 전반적인 안정성을 높여줍니다.

6. 주가수익비율 (P/B) 은 회사의 주가를 주당 장부가액과 비교합니다. 장부가액은 부채를 공제한 후 회사 자산의 순가치를 나타냅니다. P/B 비율이 1 미만이면 주식 가격이 장부가액보다 낮을 수 있습니다.

7. 자기자본이익률 (ROE) 은 주주 지분으로부터 이익을 창출하는 회사의 효율성을 측정합니다. ROE가 높을수록 효과적인 관리와 높은 수익을 창출할 수 있는 능력을 나타내는 경우가 많습니다. 주식의 ROE가 높지만 여전히 저평가 상태라면 시장이 회사의 수익 잠재력을 완전히 인식하지 못했다는 의미일 수 있습니다.

8. 배당 수익률 은 주가를 기준으로 연간 배당 수익을 계산합니다. 주가가 낮더라도 회사가 꾸준히 배당금을 지급한다면 회사의 재무 기반이 탄탄하다는 좋은 신호입니다. 하지만 한 가지 문제가 있습니다. 회사가 수익의 많은 부분을 배당금을 지급하는 데 사용한다면 사업을 성장시키거나 부채를 상환하기에 충분한 현금이 남아 있지 않을 수 있습니다.

9. 손익계산서, 대차대조표, 수익 보고서와 같은 재무제표 자료를 통해 회사의 재무 건전성과 비즈니스 모델의 실행 가능성을 더 잘 이해할 수 있습니다. 미래의 예측도 살펴보는 것이 중요합니다. 예를 들어 회사가 향후 더 많은 수익을 올릴 것으로 예상되지만 (예상 수익 성장) 시장이 아직 따라잡지 못한다면 주식이 저평가되어 매력적인 기회가 될 수 있습니다.

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저평가 주식 거래 방법

다음은 저평가 주식 거래에 효과적인 접근 방식을 개발하기 위한 몇 가지 팁입니다.

• 펀더멘털 평가: 주가가 낮게 유지되거나 심지어 하락하는 “가치의 함정”에 빠지지 않으려면 저평가된 주식과 펀더멘털이 약한 주식을 구분하는 것이 중요합니다. 트레이더는 위에서 설명한 기본 분석 기법을 활용하여 진정한 저평가 주식을 정확하게 식별할 수 있습니다.
• 경쟁사 비교: 경쟁사와 비교하여 주식의 펀더멘털을 평가하는 것도 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다. 위의 지표를 사용하여 해당 주식이 동종 업계 주식에 비해 저평가된 것으로 보인다면 이는 잠재력이 미개척 상태임을 의미할 수 있습니다.
• 거래 계획 수립: 기술적 분석을 통해 주요 지지선과 저항선을 식별하여 진입 및 퇴장 시간을 정하세요. 이동 평균, 과거 거래 범위, 거래량 패턴을 살펴보면 주식이 내재가치 이하로 거래될 때 이상적인 매수 포인트를 찾아낼 수 있습니다. 스탑로스를 사용하여 모든 거래의 하락 위험을 억제할 수 있습니다. 거래를 추적하여 어떤 것이 효과가 있었는지, 어떤 것이 효과가 없었는지 평가하세요. 시간이 지남에 따라 개선되도록 조정하십시오. 한 가지 명심해야 할 점은 저평가가 수정될 때까지 시간을 할애해야 할 수도 있다는 것입니다.

싸구려 주식을 무턱대고 쫓으면 손실로 이어질 수 있습니다. 저평가 주식을 거래하기 전에 트레이더는 기본 펀더멘털을 포괄적으로 이해하고 적절한 조사를 통해 정보에 입각한 Tactical 투자 선택을 해야 합니다.

이 팁을 실천하고 Deriv의 주식 오퍼링 포트폴리오에서 저평가 주식을 식별하십시오. 가상 자금과 함께 제공되는 데모 거래 계좌를 개설하여 실제 돈으로 거래하기 전에 위험 없이 주식 시장을 탐색하는 연습을 할 수 있습니다.