Düşük değerli hisse senetleri bulmak için 9 temel ipucu

Kömür arasında elmasları ortaya çıkarmak gibi, hisse senetlerini hızla yükselmeden topladığınızı hayal edin. Düşük değerli taşlar orada, sizin gibi tüccarlar tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Düşük değerli hisseler, hisse senetlerini 'indirimli' olarak satın almak isteyen tüccarlar için cazip bir ticaret fırsatı sunar ve fiyatlarının sonunda doğal değerleriyle uyumlu olacak şekilde yükseleceğini tahmin eder.

Düşük değerli hisse senetleri nelerdir?

Düşük değerli hisse senetleri, gerçek değerlerinden daha düşük bir fiyattan işlem gören hisse senetleridir. Bu, faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle olabilir:

1. Olumsuz piyasa duyarlılığı: Bazen, ekonomik belirsizlik, dünya olayları veya piyasadaki genel bir gerileme nedeniyle piyasanın genel havası bozulabilir. Bu, tüccarların hisselerini aceleyle satmalarına neden olabilir.
2. ‍Hayal kırıklığı yaratan kazançlar: Bir şirketin kazancı veya gelecek görünümü beklendiği kadar iyi değilse, tüccarlar güvenlerini kaybedebilir.
3. ‍Sektördeki zorluklar: Bazı endüstriler, yeni teknolojiler veya düzenlemelerdeki değişiklikler gibi benzersiz zorluklarla karşı karşıyadır. Bu, o sektördeki tüm hisse senetlerini olumsuz etkileyebilir.
4. ‍Haberlere aşırı tepki: Hem iyi hem de kötü haberler aşırı tepkilere yol açabilir. Bu, bir hisse senedinin fiyatını geçici olarak gerçek değerinden uzaklaştırabilir.
5. ‍Yanlış anlaşılan temeller: Bazen bir şirketin finansal sağlığı yanlış yorumlanır ve bu da tüccarların ona yanlış değer vermesine neden olur.
6. ‍Sınırlı bilgi: Yeterli bilgi veya şeffaflık olmadan, tüccarlar gerçek resmi göremeyebilir ve bu da yanlış değerlendirmelere yol açabilir.
7. ‍Kısa vadeli endişeler: Yasal anlaşmazlıklar veya yönetimdeki değişiklikler gibi konular, bu sorunlar çözülene kadar tüccarları geçici olarak rahatsız edebilir.
8. ‍Tüccar davranışı: Çeşitli önyargılar, panik satışlar veya uygun analiz yapılmadan eğilimleri takip etmek, tüccarlar arasında mantıksız kararlara yol açabilir.
9. ‍Gizli mücevherler: Bazı şirketler, özellikle sağlam temelleri olan daha az tanınmış şirketler, piyasada hak ettikleri ilgiyi çekmeyebilir.

Düşük değerli hisse senetleri nasıl bulunur

Aşağıda özetlenen dokuz temel finansal gösterge, bir şirketin büyüme ve başarılı olma potansiyelini ortaya çıkardığı için piyasada düşük değerli hisse senetleri bulmanıza yardımcı olabilir.

1. Fiyat-Kar Oranı (P/E) şirketin hisse senedi fiyatını hisse başına kazanç (EPS) ile karşılaştırır. Piyasanın şirketin para kazanma yeteneğine nasıl değer verdiğini görmenin bir yolu olarak düşünün. Daha düşük bir F/K oranı, özellikle aynı sektördeki diğer şirketlerle veya şirketin kendi geçmiş rakamlarıyla karşılaştırıldığında, hisse senedinin değerinin düşük olduğuna dair bir ipucu olabilir.

2. Kazanç verimi , P/E'nin tersidir. Hisse senedi fiyatını kazançlarla karşılaştırmak yerine, hisse senedine yatırım yaptığınız her dolar için elde ettiğiniz kazancı gösterir. Daha yüksek bir kazanç verimi, tüccarlar sermayeleri için nispeten daha yüksek bir getiri elde edebileceğinden, bir hissenin değerinin düşük olabileceğini gösterir.

3. Fiyat-Kazanç/Büyüme Oranı (PEG) bir şirketin kazanç büyüme oranına göre F/K oranını dikkate alır. 1'in altında bir PEG oranı, hisse senedinin kazanç büyüme potansiyeline göre düşük değerlendiğini gösterebilir ve bu da piyasanın gelecekteki beklentilerini tam olarak tanımadığını düşündürür.

4. Borç-Özkaynak Oranı (D/E) toplam borcunu hissedarların özkaynaklarıyla karşılaştırarak bir şirketin finansal kaldıraçını değerlendirir. Daha düşük bir D/E oranı, şirketin ödünç alınan fonlara daha az güvendiğini gösteren daha düşük finansal risk anlamına gelir. Olumlu bir D/E oranı, istikrarı ve uzun vadeli büyüme potansiyelini işaret edebilir.

5. Mevcut oran bir şirketin kısa vadeli likiditesini değerlendirir. Bunu yapmak için, bir şirketin sahip olduğu şeyi (cari varlıkları) borçlu olduğu (cari yükümlülükleri) ile karşılaştırır. Yüksek cari oranına sahip düşük değerli bir hisse senedi, şirketin kısa vadeli borçlarını ödemek için iyi donanımlı olduğunu gösterir ve bu da genel istikrarına katkıda bulunur.

6. Fiyat-Defter Oranı (P/B) bir şirketin hisse senedi fiyatını hisse başına defter değeriyle karşılaştırır. Defter değeri, bir şirketin yükümlülükleri düşüldükten sonra varlıklarının net değerini temsil eder. 1'in altında bir P/B oranı, hisse senedinin defter değerinin altında fiyatlandırıldığı anlamına gelebilir.

7. Özkaynak Kârlılığı (ROE) bir şirketin hissedarların özkaynaklarından kar elde etmedeki verimliliğini ölçer. Daha yüksek bir ROE genellikle etkili yönetimi ve güçlü getiri elde etme yeteneğini gösterir. Bir hisse senedi yüksek ROE'ye sahipse ancak yine de değersizse, piyasanın şirketin kazanç potansiyelini tam olarak tanımadığı anlamına gelebilir.

8. Temettü getirisi , hisse senedi fiyatına göre yıllık temettü gelirini hesaplar. Bir şirket hisse fiyatı düşük olsa bile sabit bir temettü ödemeyi başarırsa, şirketin finansal temellerinin güçlü olduğunun iyi bir işaretidir. Ama işte bir püf noktası: şirket kazancının çoğunu sadece bu temettüleri ödemek için kullanıyorsa, işini büyütmek veya borçlarını ödemek için yeterli parası kalmayabilir.

9. Gelir tablosu, bilanço tabloları ve kazanç raporları gibi finansal tablolar , şirketin finansal gücünü ve iş modelinin uygulanabilirliğini daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Gelecekteki tahminlere de bakmak önemlidir. Örneğin, bir şirketin gelecekte daha fazla kazanması bekleniyorsa (tahmini gelir artışı) ancak piyasa henüz yakalamadıysa, hisse senedi değerini düşürebilir ve bu da onu cazip bir fırsat haline getirebilir.

‍

Düşük değerli hisse senetleri nasıl ticareti yapılır

İşte düşük değerli hisse senetlerinin ticaretine etkili bir yaklaşım geliştirmek için bazı ipuçları.

• Temelleri değerlendirin: Düşük değerli hisse senetleri ile temelleri zayıf olanlar arasında ayrım yapmak, hisse senedi fiyatlarının düşük kaldığı veya hatta düştüğü bir “değer tuzağına” düşmekten kaçınmak için hayati önem taşır. Yatırımcılar, gerçek düşük değerli hisse senetlerini doğru bir şekilde belirlemek için yukarıda özetlenen temel analiz tekniklerini kullanabilirler.
• Rakipleri karşılaştırın: Bir hisse senedinin temellerini rakiplerine göre değerlendirmek de değerli bağlam sağlayabilir. Bir hisse senedi, yukarıdaki metrikleri kullanan sektördeki emsallerine kıyasla değersiz görünüyorsa, kullanılmamış potansiyeli gösterebilir.
• Bir ticaret planı yapın: Giriş ve çıkışlarınızı zamanlamanıza yardımcı olmak için temel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için teknik analiz kullanın. Hisse senedi gerçek değerinin altında işlem görürken ideal alım noktalarını belirlemek için hareketli ortalamalara, geçmiş işlem aralıklarına ve hacim modellerine bakın. Herhangi bir işlemde aşağı yönlü riski kontrol altına almak için stop-loss'u kullanabilirsiniz. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını değerlendirmek için işlemlerinizi takip ettiğinizden emin olun. Zamanla iyileştirmek için ayarlamalar yapın. Akılda tutulması gereken bir şey, düşük değerlemenin düzeltilmesi için zaman ayırmanız gerekebileceğidir.

Ucuz hisse senetlerini körü körüne kovalamak kayıplara yol açabilir. Düşük değerli hisse senetleriyle işlem yapmadan önce, tüccarlar bilinçli ve stratejik yatırım seçimleri yapmak için uygun araştırmalarla tamamlanan temel temeller hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmalıdır.

Bu ipuçlarını uygulamaya koyun ve Deriv'in hisse senedi teklifleri portföyündeki değersiz hisse senetlerini belirleyin. Sanal fonlarla birlikte gelen bir demo ticaret hesabıaçın, böylece gerçek parayla işlem yapmadan önce borsada risksiz bir şekilde gezinme pratiği yapabilirsiniz.