Wöchentlicher Marktbericht – 16. Mai 2022

Forex.

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Am Freitag, den 13. Mai 2022, fiel der US-Dollar-Index zum ersten Mal in 7 Handelstagen. Eine Erholung der Aktienpreise schwächte den US-Dollar, was sich negativ auf alle Marktsegmente auswirkte; 

Der EUR/USD fiel auf 1,035 Dollar (so schwach wie seit 5 Jahren nicht mehr) am Donnerstag, den 12. Mai 2022, aus Sorgen über eine Rezession und den Zinsunterschied zwischen den geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank. Der Euro geriet am Donnerstag, den 12. Mai 2022, nach mehreren bärischen geopolitischen Entwicklungen zu den Beziehungen und dem Handel mit Russland bezüglich Energie unter starken Druck; 

Das obige Diagramm zeigt diesen Rückgang am Donnerstag, den 12. Mai 2022. Wir können sehen, dass der Preis unter seine Unterstützungsniveaus fiel und nun als neues Widerstandsniveau fungiert. Das Paar erholte sich von dem Rückprall, zeigte jedoch nur einen flachen Trend, um die Woche zu beenden.

Allerdings erholte sich das EUR/USD-Paar von seinem niedrigsten intraday Niveau seit 2017 und kletterte am späten Freitag, den 13. Mai 2022, wieder über 1,04 Dollar. Dieser Rückprall war auf eine Verbesserung der Risikoeinschätzung und eine Korrektur des US-Dollars zurückzuführen; 

GBP/USD beendete die Woche bei etwa 1,2160 Dollar und fiel am Freitag, den 13. Mai 2022, um weitere 0,3 %, was zu einem wöchentlichen Verlust von etwa 1,4 % führte. In den letzten 4 Wochen hat das Paar Verluste von insgesamt etwa 7,0 % erlitten. Insbesondere endete das Pfund den Tag auf seinem niedrigsten Stand seit November 2020, als das Vereinigte Königreich im Lockdown aufgrund von Coronavirus war.

GBP/USD geriet letzte Woche unter starken Druck, verursacht durch den starken sicheren Hafen in Form des US-Dollars und eine Kombination aus bärischen Faktoren aus dem Vereinigten Königreich und Europa. Daten zeigten, dass die Inflation nachgelassen hat und die zugrunde liegenden Preisdruckfaktoren weiterhin hoch bleiben, was die Stimmung der Händler belastet; 

Der USD/JPY bewegt sich allmählich nach oben und wird voraussichtlich die Marke von ¥130,00 zurückerobern, während die Händler sich auf den hawkishen Ton von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, am kommenden Dienstag, den 17. Mai 2022, vorbereiten. Die Rede von Fed-Vorsitzendem Powell wird einige Lichtblicke auf die geldpolitische Haltung der Fed im Hinblick auf die Zinserhöhung im Juni werfen.

Unterdessen steht der japanische Yen unter Druck, nachdem der Gouverneur der Bank von Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, eine konservative Geldpolitik für die Zukunft versprochen hat. Diese Aussage wurde am Freitag, den 13. Mai 2022, veröffentlicht und verdeutlichte, dass die Wirtschaft ihre Wachstumsniveaus von vor der Pandemie noch nicht erreicht hat und die Inflation weiterhin nicht den angestrebten Niveaus entspricht.

Der Wirtschaftskalender für die nächste Woche ist relativ leicht, da die US-Einzelhandelsumsätze und die Inflationsdaten der EU voraussichtlich im Fokus stehen werden.

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Kryptowährungen

In der letzten Woche fiel die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen unter 1,2 Billionen Dollar und fiel um etwa 65 % von ihrem Höchststand von 3,2 Billionen Dollar Ende 2021. Die globale Marktkapitalisierung von Krypto sah allein am Donnerstag einen Rückgang von fast 27 % im Handelsvolumen; 

Die weltweit beliebteste Kryptowährung fiel an einem einzigen Tag um mehr als 10 %. Am Donnerstag, den 12. Mai 2022, fiel der Bitcoin-Preis auf etwa 26.000 Dollar, den niedrigsten Stand seit Dezember 2020. Er stabilisierte sich am Freitag, den 13. Mai 2022, bei etwa 30.000 Dollar, was jedoch nach wie vor weniger als die Hälfte des Bitcoin-Preises im letzten November von 69.000 Dollar ausmachte. Der wöchentliche Nettoänderung in der Bitcoin-Volatilität war jedoch die höchste in zwei Jahren.

Der jüngste Rückgang bei Stablecoins hat die Krypto-Märkte anfällig gemacht. Laut einem Bloomberg-Bericht hat der Zusammenbruch von algorithmischen Stablecoin Terra/USD und dem Schwester-Token Luna mehr als 270 Milliarden Dollar vom Gesamtwert des Krypto-Sektors in Billionenhöhe abgezwackt.

Stablecoins wurden als sicherer Hafen unter Kryptowährungen angesehen, da der Wert vieler Stablecoins an eine von der Regierung unterstützte Währung, wie den US-Dollar, oder an Edelmetalle wie Gold gebunden ist; 

Doch diese Woche erlebte Terra das Unerwartete. Terras Probleme begannen mit Abhebungen von Anchor, einer Plattform, die diesen Stablecoin unterstützte. Seit Freitag, den 13. Mai 2022, sind die Gesamteinlagen bei Anchor von 14 Milliarden Dollar auf 2,2 Milliarden Dollar gefallen. Zusätzlich zu den Bedenken über Kryptowährungen im Allgemeinen und den Rückgang des Bitcoin-Preises begann Terra, seine Bindung an den US-Dollar zu verlieren; 

Nachdem die Woche am Montag bei 66 Dollar begonnen hatte, wurde der Coin Luna am Freitag, den 13. Mai 2022, zu etwa 0,0002 Dollar gehandelt; 

Darüber hinaus fiel Polkadot um mehr als 3 % in der Marktkapitalisierung und um über 26 % im Volumen. Solana fiel um mehr als 2 % in der Marktkapitalisierung und um 25,5 % im Volumen, während Avalanche um über 3 % in der Marktkapitalisierung fiel und um fast 32 % im Volumen.

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Rohstoffe.

Trotz der Erholung von dem Rückgang am Freitag unter 1.800 Dollar verlor Gold auf wöchentlicher Basis mehr als 2 %, während der Dollar-Index seine Gewinnserie auf 6 Wochen ausdehnte, als die Federal Reserve die Zinserwartungen erhöhte. Laut Jerome Powell rechnet das FOMC mit 2 weiteren Zinserhöhungen um 50 Basispunkte im Juni und Juli, was darauf hindeutet, dass sie mehr tun werden, wenn die Daten "in die falsche Richtung zeigen." Infolgedessen stieg der US-Dollar-Index auf ein fast zwei Jahrzehnte hohes Niveau von rund 105 Dollar.

Aus technischer Sicht setzte der Goldpreis seinen Rückgang fort und versuchte, die Marke von 1.800 Dollar zu unterschreiten, was den bärischen Trend verlängerte. Am Freitag, den 13. Mai 2022, wurde Gold in der Nähe seines Zwei-Monats-Tiefs von 1.810 Dollar seitwärts gehandelt. Obwohl Gold in der amerikanischen Sitzung kurzzeitig unter 1.800 Dollar fiel, konnte es einige seiner täglichen Verluste wieder ausgleichen und beendete die Woche bei etwa 1.812,15 Dollar. Diese Erholung erfolgte, nachdem die monatliche Veröffentlichung der Universität von Michigan gezeigt hatte, dass das Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten Anfang Mai gesunken war; 

Basierend auf dem Stundenchart für die Woche, wenn Gold weiterhin fällt, würde sein Unterstützungsniveau bei etwa 1.807,07 Dollar liegen. Darüber hinaus konnte es sich aufgrund der Erholung leicht über die SMA 5 und SMA 10 bei 1.810,65 Dollar und 1.810,90 Dollar halten.

Händler sind auch besorgt, dass ein aggressiveres Vorgehen der großen Zentralbanken zur Eindämmung der Inflation das globale Wirtschaftswachstum gefährden und eine Rezession auslösen könnte. Darüber hinaus verschärften schockierend schlechte chinesische Makrodaten die Ängste, und als diese mit dem Wiederaufleben geopolitischer Spannungen kombiniert wurden, belasteten sie die Risikostimmung und zwangen die Händler, in traditionelle sichere Hafenanlagen zu flüchten. Diese Verschiebung könnte für das sichere Edelmetall einige Unterstützung bieten. Abgesehen davon könnte die Attraktivität des gelben Metalls als Inflationsschutz weitere Verluste des XAU/USD zumindest vorerst begrenzen.

Auf der anderen Seite ist der Ölmarkt diese Woche volatil gewesen und fiel unter 100 Dollar aus Besorgnis über eine Verlangsamung der US- und Weltwirtschaft, die die Nachfrage nach Rohöl verringern könnte. Jedoch schien Öl kürzlich die meisten dieser Verluste zurückgewinnt zu haben, da stark fallende US-Vorräte an raffinierten Brennstoffen in Kombination mit anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine den Fokus des Marktes wieder auf die Angebotsseite verschoben haben.

Diese Woche werden die Marktteilnehmer nach Hinweisen auf die Möglichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte aus den Äußerungen mehrerer FOMC-Behörden Ausschau halten, darunter Fed-Vorsitzender Jerome Powell. Dieses wirtschaftliche Ereignis wird sich seinerseits erheblich auf die kurzfristige Preisdynamik des USD auswirken und dem Gold einen neuen richtungsweisenden Schub verleihen; 

Darüber hinaus werden sich die Außenminister der EU in Brüssel treffen, um die nächste Runde russischer Sanktionen zu besprechen, und Diplomaten haben die Idee geäußert, ein vorgeschlagenes Verbot von Ölimporten wegen der Einwände Ungarns zu verschieben. Laut Regierungsvertretern beabsichtigt Deutschland, bis Ende des Jahres mit dem Import russischen Rohöls zu stoppen, falls die EU keine abgestimmte Vorgehensweise vereinbaren kann.

US-Indizes

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US-Indizes hatten eine gemischte Woche, da die Händler zunehmend daran zweifelten, dass die Federal Reserve eine Rezession verhindern könnte, indem sie die Zinsen ausreichend erhöht.

Mit der Politikänderung der Fed wurde erwartet, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) einen Rückgang der Inflation zeigt, was den Händlern Erleichterung verschaffte. Der CPI stieg im April um 8,3 % im Vergleich zu 8,5 % im März, während die Kernpreise (ohne Lebensmittel und Energie) um 6,2 % im Vergleich zu 6,5 % stiegen. Der Gewinn von 0,6 % im Monatsvergleich im Kernindex war von besonderem Interesse, da dies der größte Anstieg in 3 Monaten war. Darüber hinaus stiegen die Preise für Mieten und Flugpreise um 0,6 % bzw. 18,6 %, da die Reisennachfrage stark zugenommen hat.

Außerdem erholten sich die Preise von US-Staatsanleihen am Freitag, den 13. Mai 2022, moderat, während die Rendite der 10-jährigen US Treasury-Anleihe auf etwa 2,93 % fiel. Die 10-jährigen Renditen waren in der Vorwoche auf 3,13 % gestiegen, nachdem sie zum ersten Mal seit November 2018 die 3 %-Grenze überschritten hatten. Es könnte sein, dass die umgekehrte Korrelation zwischen Aktien und Anleihen zurückkehrt, da die Aktien in dieser Woche erheblich gefallen sind, was den Rückgang der Renditen insgesamt und den Anstieg der Preise für Staatsanleihen erklärt; 

Derzeit sind die Haupttreiber des Marktes das beschleunigte Tempo der geldpolitischen Straffung durch die Fed, die anhaltend hohe Inflationsdaten, Bedenken über eine Verlangsamung des Wachstums und Störungen durch Chinas strikte COVID-19-Lockdowns.

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