2022 年 5 月 16 日每周市场报告

Forex

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2022 年 5 月 13 日，美元指数在 7 个交易日内首次下跌。 股价的回升削弱了美元，对整体产生了负面影响；

EUR/USD 于 2022 年 5 月 12 日跌至 $1.035（五年来的最低水平），当时人们担心衰退以及美国联邦储备与欧洲中央银行货币政策之间的利率差异。 在 2022 年 5 月 12 日，欧元受到严重压力，原因是与俄罗斯在能源贸易方面的关系和多项地缘政治发展的看跌；

上图重复了 2022 年 5 月 12 日的这一下跌。 我们可以看到，价格跌破支撑水平，形成新的阻力水平。 这一对在反弹后开始上升，但周末只出现平稳走势。

然而，EUR/USD 货币对在 2022 年 5 月 13 日的交易中，从 2017 年以来的最低日内水平反弹，重新站上 $1.04 以上。 这种反弹是由于风险情绪的改善和美元的修正；

GBP/USD 本周的收盘价约为 $1.2160，于 2022 年 5 月 13 日再下跌 0.3%，周损失约为 1.4%。 在过去的 4 周中，这一对的总损失接近 7.0%。 尤其是英镑结束当日时，处于自 2020 年 11 月以来的最低点，当时英国处于冠状病毒封锁中。

GBP/USD 上周受到强安全避风港资产美元的重压，此外还受到来自英国和欧洲的看跌因素的影响。 数据显示，通货膨胀放缓，潜在价格压力依然偏高，压制了交易者的情绪；

USD/JPY 正在逐步上升，预计将重新夺回 ¥130.00 的水平，交易者正在为即将于 2022 年 5 月 17 日举行的美联储主席鲍威尔的鹰派指引做准备。 美联储主席鲍威尔的讲话将为美联储在 6 月利率公告中的货币政策立场提供一些启示。

与此同时，日元面临压力，因为日本银行行长黑田东彦承诺将来采取保守的货币政策。 这一声明于 2022 年 5 月 13 日发布，强调经济尚未达到疫情前的增长水平，且通货膨胀仍未达到目标水平。

下周的经济日历相对较轻，因为美国零售销售和欧盟通货膨胀数据可能会引起关注。

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Cryptocurrencies

上周，加密货币的全球市值跌破 $1.2 万亿，比 2021 年末的峰值 $3.2 万亿下降约 65%。 在周四，全球加密市场市值的市场量下降了近 27%；

世界上最受欢迎的加密货币当天下跌超过 10%。 在 2022 年 5 月 12 日，比特币价格跌至约 $26,000，为 2020 年 12 月以来的最低水平。 在 2022 年 5 月 13 日，它的价格稳定在约 $30,000，但这仍然不到去年 11 月比特币价格的一半 – $69,000。 然而，比特币波动率的周净变化是两年来的最高水平。

最近稳定币的下降使得加密市场变得脆弱。 根据彭博社的报道，算法稳定币 Terra/USD 及其姐妹代币 Luna 的消失使得加密市场总值减少了超过 $2700 亿。

稳定币被视为加密货币中的安全避风港，因为许多稳定币的价值与政府支持的货币（如美元）或黄金等贵金属挂钩；

但本周，Terra 经历了意外情况。 Terra 的问题始于从支持该稳定币的 Anchor 平台的提款。 自 2022 年 5 月 13 日以来，Anchor 平台的总存款已从 $140 亿降至 $22 亿。 随着对整个加密货币和比特币价格下跌的担忧，Terra 开始失去与美元的挂钩；

在周一以 $66 开盘后，Luna 代币在 2022 年 5 月 13 日的交易中约为 $0.0002；

此外，Polkadot 的市值下降超过 3%，交易量下降超过 26%。 Solana 的市值下降超过 2%，交易量下降 25.5%，而 Avalanche 的市值下降超过 3%，交易量下降近 32%。

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商品

尽管金价从周五跌破 $1,800 的跌幅中恢复，金价在周线基础上仍然下降超过 2%，而美元指数在美联储提高利率预期时扩展至 6 周的胜利。 根据鲍威尔的说法，美联储委员会预计在 6 月和 7 月再进行 2 次 50 个基点的加息，如果数据“走向错误”，他们会采取更多措施。 因此，美国美元指数达到近二十年的高点，约为 $105。

从技术角度来看，金价持续下跌，并尝试低于 $1,800，延续了看跌趋势。 在 2022 年 5 月 13 日，黄金在其两个月低点 $1,810 附近的交易中持平。 尽管在美国交易时段黄金短暂低于 $1,800，金价还是设法收回了一些日内损失，并在周五的交易中收于约 $1,812.15。 此恢复是在密歇根大学每月发布的报告表明，美国消费者信心在 5 月初下滑后出现的；

根据本周的小时图表，如果黄金继续下跌，其支撑位将接近 $1,807.07。 此外，由于回升，金价还略微高于 SMA 5 和 SMA 10，分别为 $1,810.65 和 $1,810.90。

交易者还担心，主要中央银行采取更积极的措施控制通胀可能会损害全球经济增长，并导致衰退。 此外，中国的宏观数据令人震惊，进一步加剧了这种担忧，并在地缘政治紧张局势复发时，抑制了风险情绪，迫使交易者寻求传统避险资产。 这种转变可能为黄金提供一些支撑。 除此之外，黄金作为对抗通货膨胀的吸引力可能在一定程度上帮助限制 XAU/USD 的进一步亏损，至少在目前是这样。

另一方面，油市本周波动剧烈，在因担心美国和全球经济放缓而跌破 $100 的情况下，需求可能减少。 然而，由于美国精炼燃料库存急剧下降，油价似乎已经恢复了大部分损失，持续的俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势使市场重新关注供应面。

本周，市场参与者正在寻找来自包括美联储主席鲍威尔在内的几位 FOMC 官员的讲话中关于 75 个基点加息可能性的线索。 这一经济事件反过来将对短期美元价格动态产生重要影响，并为黄金提供新的方向性推动力；

此外，欧盟外长将在布鲁塞尔会晤，讨论下一轮针对俄罗斯的制裁，外交官们提出了推迟对其石油进口实行禁令的想法，以回应匈牙利的反对。 据政府官员称，如果欧盟未能就协调行动达成协议，德国打算在年底之前STP进口俄罗斯原油。

美国指数

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美国指数本周表现不一，交易者越来越怀疑美联储能否通过足够加息来避免衰退。

随着美联储政策的变化，消费者价格指数（CPI）预计将显示通货膨胀放缓，给交易者带来缓解。 CPI 在 4 月上升 8.3%，而 3 月为 8.5%；核心价格（不包括食品和能源）则上升 6.2%，而 3 月为 6.5%。 核心指数的月度增长 0.6% 尤其值得关注，这是三个月来的最大增幅。 此外，由于强劲的旅游需求，租金和机票价格分别上涨了 0.6% 和 18.6%。

此外，美国国债价格在 2022 年 5 月 13 日小幅反弹，10 年期美国国债收益率降至约 2.93%。 在上周，10 年期收益率在突破 3% 屏障后升至 3.13%，这是自 2018 年 11 月以来的首次。 也许股票与国债之间的反向相关性正在回归，因为本周股市大幅下跌，导致收益率整体下降而国债价格上涨；

目前，市场的主要驱动因素是美联储加快货币紧缩步伐，持续高企的通胀数据，对经济增长放缓的担忧，以及中国严格实施 COVID-19 封锁的影响。

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