تقرير السوق الأسبوعي – 16 مايو 2022

الـForex

‍

في يوم الجمعة، 13 مايو 2022، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي للمرة الأولى خلال 7 أيام تداول. A recovery in equity prices weakened the greenback, which had a negative effect across the board. 

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى 1.035 دولار (وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات) يوم الخميس، 12 مايو 2022، وسط مخاوف من ركود وفجوة أسعار الفائدة بين السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. The Euro came under severe pressure on Thursday, 12 May 2022, after several bearish geopolitical developments surrounding relations and trade with Russia regarding energy had taken place. 

تكرار المخطط أعلاه هذا الانخفاض يوم الخميس، 12 مايو 2022. يمكننا أن نرى أن السعر انخفض دون مستويات الدعم الخاصة به ليعمل كمستوى مقاومة جديد. استعاد الزوج قوته من الارتداد لكنه شهد فقط اتجاهًا ثابتًا لإنهاء الأسبوع.

ومع ذلك، فقد عاود زوج اليورو/الدولار الأمريكي الارتفاع من أدنى مستوى له خلال اليوم منذ 2017 وارتفع فوق 1.04 دولار في وقت متأخر من يوم الجمعة، 13 مايو 2022. This bounce-back was due to an improvement in risk sentiment and a correction of the US dollar. 

انتهى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الأسبوع تقريبًا عند 1.2160 دولار، ليعاني من انخفاض آخر بنسبة 0.3% يوم الجمعة، 13 مايو 2022، مما أدى بفقدانه الأسبوعي إلى حوالي 1.4%. In the past 4 weeks, the pair has seen losses totalling approximately 7.0%. على وجه الخصوص، أنهى الجنيه اليوم عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، عندما كانت المملكة المتحدة في حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا.

تلقى الجنيه الإسترليني ضغطًا كبيرًا الأسبوع الماضي بسبب قوة الدولار الأمريكي كملاذ آمن وبسبب مجموعة من العوامل السلبية الناشئة من المملكة المتحدة وأوروبا. Data showed that inflation has slowed, and underlying price pressures remain elevated, weighing on traders' sentiment. 

يتجه زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني تدريجيًا نحو الارتفاع ومن المتوقع أن يستعيد علامة 130.00 ين حيث يستعد المتداولون لنبرة متشددة من رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الثلاثاء المقبل، 17 مايو 2022. ستسلط كلمته الضوء على موقف السياسة النقدية للفيدرالي في إعلان أسعار الفائدة في يونيو.

Meanwhile, the Japanese Yen is facing pressure after the Bank of Japan's (BoJ) Governor, Harihuko Kuroda, promised a conservative monetary policy in the future. تم نشر هذا البيان يوم الجمعة، 13 مايو 2022، مسلطًا الضوء على أن الاقتصاد لم يحقق بعد مستويات نمو ما قبل الجائحة، وأن التضخم لازال بعيدًا عن المستويات المستهدفة.

جدول الأحداث الاقتصادية للأسبوع المقبل يعتبر خفيفًا حيث من المحتمل أن تستحوذ بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات التضخم الأوروبية على الأضواء.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك المالي في Deriv X.

العملات المشفرة

في الأسبوع الماضي، هبطت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة تحت 1.2 تريليون دولار، بانخفاض بحوالي 65% من ذروتها البالغة 3.2 تريليون دولار في نهاية 2021. The global crypto market capitalisation saw a decline of nearly 27% in the market volume on Thursday alone. 

انخفضت أشهر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 10% في يوم واحد. في يوم الخميس، 12 مايو 2022، انخفض سعر بيتكوين إلى حوالي 26,000 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020. استقر عند حوالي 30,000 دولار يوم الجمعة، 13 مايو 2022، ولكن ذلك كان لا يزال أقل من نصف سعر بيتكوين في نوفمبر الماضي - 69,000 دولار. ومع ذلك، كان تغير نتاج بيتكوين الأسبوعي في التقلبات هو الأعلى خلال عامين.

تسبب الانخفاض الأخير في العملات المستقرة في جعل أسواق العملات المشفرة أكثر عرضة. وفقًا لتقرير من بلومبرغ، فقد أدى اختفاء العملة المستقرة الخوارزمية Terra/USD ورمزها الشقيق Luna إلى فقدان أكثر من 270 مليار دولار من القيمة الإجمالية لقطاع العملات المشفرة.

Stablecoins have been viewed as a safe harbour among cryptocurrencies because the value of many stablecoins is pegged to a government-backed currency, such as the US dollar, or precious metals such as gold. 

لكن هذا الأسبوع، واجهت تيرا ما هو غير متوقع. بدأت مشاكل تيرا بالانسحابات من Anchor، وهي منصة دعمت هذه العملة المستقرة. منذ يوم الجمعة، 13 مايو 2022، انخفض إجمالي الودائع في Anchor من 14 مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار. Along with concerns about cryptocurrencies as a whole, and the drop in Bitcoin's price, Terra started to lose its peg to the US dollar. 

After beginning the week on Monday at $66, the coin Luna was trading at approximately $0.0002 on Friday, 13 May 2022. 

علاوة على ذلك، انخفضت Polkadot بأكثر من 3% في القيمة السوقية وأكثر من 26% في الأحجام. Solana dropped by over 2% in market cap and 25.5% in volumes, while Avalanche slipped by over 3% in market cap and fell by nearly 32% in volumes.

قم بتعظيم فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية والتداول في الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

السلع

على الرغم من التعافي من انخفاض يوم الجمعة دون 1,800 دولار، فقد فقد الذهب أكثر من 2% على أساس أسبوعي حيث استمر مؤشر الدولار في سلسلة انتصاراته لـ 6 أسابيع عندما زادت التوقعات لرفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. According to Jerome Powell, the FOMC is expecting 2 more 50 basis point rate hikes in June and July, which indicates they will do more if data "turns the wrong way." نتيجة لذلك، وصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ قرابة عقدين عند حوالي 105 دولارات.

من منظور فني، استمرت أسعار الذهب في الانخفاض وحاولت الهبوط دون علامة 1,800 دولار، مما يمدد الاتجاه الهابط. في يوم الجمعة، 13 مايو 2022، كان الذهب يتداول بشكل جانبي بالقرب من أدنى مستوى له خلال شهرين عند 1,810 دولار. على الرغم من أن الذهب انخفض لفترة وجيزة دون 1,800 دولار في الجلسة الأمريكية، إلا أنه تمكن من استعادة بعض خسائره اليومية وانتهى الأسبوع عند حوالي 1,812.15 دولار. This recovery came after the University of Michigan's monthly publication revealed that consumer confidence in the United States fell in early May. 

استنادًا إلى المخطط الساعي للأسبوع، إذا واصل الذهب الانخفاض، فإن مستوى دعمه سيكون قريبًا من 1,807.07 دولار. Additionally, due to the recoup, it managed to stay slightly above the SMA 5 and SMA 10 at $1,810.65 and $1,810.90, respectively.

كما أن المتداولين قلقون من أن التحرك الأكثر عدوانية من البنوك المركزية الكبرى لاحتواء التضخم قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي ويؤدي إلى ركود. علاوة على ذلك، زادت البيانات الماكرو الصينية الضعيفة للغاية من المخاوف، وعندما اجتمعت مع تجدد التوترات الجيوسياسية، أثقلت من معنويات المخاطر، مما دفع المتداولين للبحث عن ملاذ في الأصول التقليدية الآمنة. قد يوفر هذا التحول بعض الدعم للمعادن الآمنة. بعيدًا عن ذلك، قد تجذب جاذبية المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط من التضخم بعض الانخفاضات الإضافية في XAU/USD، على الأقل في الوقت الراهن.

من ناحية أخرى، كان سوق النفط متقلبًا هذا الأسبوع، حيث انخفض دون 100 دولار وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والعالمي، مما قد يقلل من الطلب على النفط الخام. ومع ذلك، يبدو أن النفط قد استعاد معظم تلك الخسائر مؤخرًا، حيث أدت الانخفاضات الحادة في مخزونات الوقود المكرر الأمريكية combined مع توترات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا إلى تحويل تركيز السوق إلى جانب العرض.

هذا الأسبوع، سيكون المشاركون في السوق يتطلعون إلى دلائل حول إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من تصريحات عدة مسؤولين من FOMC، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. This economic event, in turn, will have a significant impact on the near-term USD price dynamics and provide a new directional boost to gold. 

بالإضافة إلى ذلك، سيجتمع وزراء الخارجية من الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الجولة التالية من العقوبات الروسية، وقد طرح الدبلوماسيون فكرة تأجيل حظر مقترح على واردات النفط ردًا على اعتراضات هنغاريا. وفقًا لموظفين حكوميين، تعتزم ألمانيا وقف استيراد النفط الخام الروسي بحلول نهاية العام إذا فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إجراء منسق.

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

كان لدى مؤشرات الولايات المتحدة أسبوع مختلط حيث زادت الشكوك لدى المتداولين بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على منع الركود من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كاف.

مع تغيير سياسات الفيدرالي، كان من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) تباطؤًا في التضخم، مما يوفر راحة للمتداولين. ارتفع CPI بنسبة 8.3% في أبريل مقارنةً بـ 8.5% في مارس، بينما ارتفعت الأسعار الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 6.2% مقابل 6.5%. كانت الزيادة الشهرية بنحو 0.6% في المؤشر الأساسي محل اهتمام خاص، حيث كانت أكبر زيادة خلال 3 أشهر. Moreover, rates for rentals and airline fares rose by 0.6% and 18.6%, respectively, as travel demand rebounded strongly.

أيضًا، استعادت أسعار سندات الحكومة الأمريكية تراجعها بشكل معتدل في يوم الجمعة، 13 مايو 2022، مع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 2.93%. كان العائد لأجل 10 سنوات قد ارتفع إلى 3.13% في الأسبوع السابق بعد أن كسر حاجز 3% لأول مرة منذ نوفمبر 2018. It may be that the inverse correlation between stocks and treasuries is returning as stocks fell significantly this week, explaining the fall in yields as a whole and the increase in the Treasury prices. 

حاليًا، فإن العوامل الرئيسية التي تحرك السوق هي نطاق تسريع الفيدرالي لسياسات التشديد النقدي، والبيانات المرتفعة المستمرة بشأن التضخم، والمخاوف بشأن تباطؤ النمو، والاضطرابات الناجمة عن عمليات الإغلاق الصارمة COVID-19 في الصين.

الآن بعد أن كنت على اطلاع حول كيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على حسابات Deriv MT5 المالية وSTP المالية.