Tygodniowy raport rynkowy – 16 maja 2022

Forex

‍

W piątek, 13 maja 2022, indeks dolara amerykańskiego spadł po raz pierwszy w ciągu 7 dni handlowych. Odbicie cen akcji osłabiło dolara, co miało negatywny wpływ na wyniki w całym zakresie; 

EUR/USD spadło do 1,035 USD (najniższy poziom od 5 lat), w czwartek, 12 maja 2022, w obliczu obaw o recesję oraz różnicy w stopach procentowych między politykami monetarnymi Rezerwy Federalnej USA a Europejskim Bankiem Centralnym. Euro znalazło się pod silną presją w czwartek, 12 maja 2022, po wielu negatywnych wydarzeniach geopolitycznych dotyczących relacji i handlu z Rosją w zakresie energii; 

Wykres powyżej odzwierciedla ten spadek w czwartek, 12 maja 2022. Możemy zauważyć, że cena spadła poniżej poziomów wsparcia, stanowiąc nowy poziom oporu. Para odbiła się, ale tylko zobaczyła płaski trend na zakończenie tygodnia.

Jednak para EUR/USD odbiła się z najniższego poziomu dziennego od 2017 roku i wzrosła powyżej 1,04 USD późnym wieczorem w piątek, 13 maja 2022. To odbicie było wynikiem poprawy sentymentu wobec ryzyka i korekty dolara amerykańskiego; 

GBP/USD zakończyło tydzień na poziomie około 1,2160 USD, spadając dalej o 0,3% w piątek, 13 maja 2022, co przyniosło jego tygodniowe straty rzędu około 1,4%. W ciągu ostatnich 4 tygodni para zanotowała łączne straty na poziomie około 7,0%. W szczególności funt zakończył dzień na najniższym poziomie od listopada 2020 roku, gdy Wielka Brytania była w lockdownie związanym z koronawirusem.

GBP/USD znajdował się pod dużą presją w zeszłym tygodniu z powodu silnego dolara jako bezpiecznej przystani i z powodu kombinacji niedźwiedzich czynników wynikających z sytuacji w Wielkiej Brytanii i Europie. Dane pokazały, że inflacja zwolniła, a podstawowe presje cenowe pozostają na podwyższonym poziomie, co wpływa na sentyment traderów; 

USD/JPY stopniowo rośnie i oczekuje się, że odzyska markę 130,00 ¥, gdy traderzy szykują się na jastrzębi ton ze strony przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella w nadchodzący wtorek, 17 maja 2022. Przemówienie przewodniczącego Fed Powella rzuci nieco światła na politykę monetarną Fed w ogłoszeniu o stopach procentowych w czerwcu.

Tymczasem japoński jen jest pod presją, po tym, jak gubernator Banku Japonii (BoJ), Haruhiko Kuroda, obiecał zachowawczą politykę monetarną w przyszłości. To oświadczenie zostało opublikowane w piątek, 13 maja 2022, podkreślając, że gospodarka nie osiągnęła jeszcze poziomów wzrostu sprzed pandemii, a inflacja nadal nie jest na poziomie docelowym.

Kalendarz ekonomiczny na następny tydzień jest dość lekki, ponieważ dane o sprzedaży detalicznej w USA oraz inflacji w UE prawdopodobnie skradną show.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Kryptowaluty

W zeszłym tygodniu globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut spadła poniżej 1,2 biliona dolarów, co oznacza spadek o około 65% w porównaniu do swojego szczytu wynoszącego 3,2 biliona dolarów na koniec 2021 roku. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut zanotowała spadek o prawie 27% w obrębie wolumenu rynkowego tylko w czwartek; 

Najpopularniejsza kryptowaluta na świecie spadła o ponad 10% w ciągu jednego dnia. W czwartek, 12 maja 2022, cena Bitcoina spadła do około 26 000 USD, co stanowi najniższy poziom od grudnia 2020 roku. Stabilizowała się na poziomie około 30 000 USD w piątek, 13 maja 2022, ale to wciąż mniej niż połowa ceny Bitcoina z ubiegłego listopada – 69 000 USD; Jednak tygodniowa zmiana netto w zmienności Bitcoina była najwyższa w ciągu dwóch lat.

Niedawny spadek wartości stablecoinów uczynił rynki kryptowalut wrażliwymi. Zgodnie z raportem Bloomberg, zniszczenie algorytmicznego stablecoina Terra/USD i jego siostrzanej monety Luna obniżyło wartość całego sektora kryptowalut o ponad 270 miliardów dolarów.

Stablecoiny postrzegano jako bezpieczną przystań wśród kryptowalut, ponieważ wartość wielu z nich jest powiązana z walutą wspieraną przez rząd, taką jak dolar amerykański, lub z metalami szlachetnymi, takimi jak złoto; 

Ale w tym tygodniu Terra doświadczyła niespodziewanego. Problemy Terrę zaczęły się od wypłat z Anchor, platformy, która wspierała ten stablecoin. Od piątku, 13 maja 2022, całkowite depozyty Anchor spadły z 14 miliardów do 2,2 miliarda USD; Wraz z obawami dotyczącymi kryptowalut jako całości oraz spadkiem ceny Bitcoina, Terra zaczęła tracić powiązanie z dolarem amerykańskim; 

Po rozpoczęciu tygodnia w poniedziałek od 66 USD, moneta Luna była notowana po około 0,0002 USD w piątek, 13 maja 2022; 

Ponadto Polkadot spadł o ponad 3% w kapitalizacji rynkowej i ponad 26% w wolumenach. Solana spadła o ponad 2% w kapitalizacji rynkowej i 25,5% w wolumenach, podczas gdy Avalanche spadła o ponad 3% w kapitalizacji rynkowej i niemal 32% w wolumenach.

Zmaksymalizuj możliwości rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Towary

Pomimo odbicia po piątkowym spadku poniżej 1 800 USD, złoto straciło ponad 2% w skali tygodnia, gdy Indeks Dolara przedłużył swoją serię zwycięstw do 6 tygodni, kiedy Rezerwa Federalna zwiększyła oczekiwania dotyczące stóp procentowych; Zgodnie z informacjami Jerome'a Powella, FOMC spodziewa się jeszcze dwóch podwyżek stóp o 50 punktów bazowych w czerwcu i lipcu, co oznacza, że będą podejmować dalsze działania, jeśli dane "zmienią się w niewłaściwym kierunku." W wyniku tego Indeks Dolara USA osiągnął niemal dwudziestoletni szczyt wynoszący około 105 USD.

Z technicznego punktu widzenia ceny złota nadal spadały i próbowały zejść poniżej granicy 1 800 USD, co przedłużyło niedźwiedzi trend; W piątek, 13 maja 2022, złoto handlowało na poziomie bliskim swojego dwu miesięcznego minimum wynoszącego 1 810; Chociaż złoto chwilowo spadło poniżej 1 800 USD w sesji amerykańskiej, udało się odzyskać część swoich dziennych strat i zakończyło tydzień na poziomie około 1 812,15 USD; Odbicie to miało miejsce po tym, jak miesięczna publikacja Uniwersytetu w Michigan ujawniła, że zaufanie konsumentów w Stanach Zjednoczonych spadło na początku maja; 

Na podstawie wykresu godzinnego na ten tydzień, jeśli złoto będzie nadal spadać, jego poziom wsparcia znajdzie się w pobliżu 1 807,07 USD; Dzięki odbiciu udało mu się również pozostać nieco powyżej SMA 5 i SMA 10 na poziomach 1 810,65 USD i 1 810,90 USD;

Traderzy obawiają się również, że bardziej agresywne działania głównych banków centralnych mające na celu powstrzymanie inflacji mogą zaszkodzić globalnemu wzrostowi gospodarczemu i zwiększyć ryzyko recesji. Ponadto zaskakująco słabe dane makroekonomiczne z Chin pogłębiły obawy, a połączenie tego z odrodzeniem napięć geopolitycznych obciążyło sentyment do ryzyka, zmuszając traderów do szukania schronienia w tradycyjnych aktywach uważanych za bezpieczne. Te zmiany mogą przynieść pewne wsparcie dla metalu uważanego za bezpieczne schronienie. Oprócz tego, atrakcyjność żółtego metalu jako zabezpieczenia przed inflacją może pomóc ograniczyć dalsze straty w parze XAU/USD, przynajmniej na razie.

Z drugiej strony, rynek ropy był w tym tygodniu niestabilny, spadając poniżej 100 USD z powodu obaw o spowolnienie gospodarcze w USA i na świecie, co mogłoby zmniejszyć popyt na ropę. Jednakże ropa wydaje się być w ostatnich dniach najpierw nadal pokonywała te straty, ponieważ ostro spadające zapasy paliw w USA w połączeniu z ciągłymi napięciami pomiędzy Rosją a Ukrainą przenoszą uwaga rynku z powrotem na stronę podaży.

W tym tygodniu uczestnicy rynku będą szukać wskazówek dotyczących możliwości podwyżki stóp o 75 punktów bazowych ze względu na uwagi kilku przedstawicieli FOMC, w tym przewodniczącego Fed Jerome'a Powella. To wydarzenie gospodarcze z kolei wpłynie znacząco na dynamikę cen USD w krótkim okresie i przyczyni się do nowego kierunkowego impulsu dla złota; 

Ponadto, ministrowie spraw zagranicznych UE spotkają się w Brukseli, aby omówić następną rundę sankcji wobec Rosji, a dyplomaci zasugerowali opóźnienie proponowanego zakazu importu ropy w odpowiedzi na zastrzeżenia Węgier. Zgodnie z informacjami przedstawicieli rządu, Niemcy mają zamiar wstrzymać import rosyjskiej ropy do końca roku, jeśli UE nie zgodzi się na skoordynowane działanie.

Indeksy USA

‍

Indeksy USA miały mieszany tydzień, ponieważ traderzy coraz bardziej wątpili, że Rezerwa Federalna będzie w stanie zapobiec recesji, podnosząc stopy procentowe wystarczająco.

Wraz ze zmianą polityki Fed, oczekiwano, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) pokaże spowolnienie inflacji, co przyniosło ulgę traderom. CPI wzrosło o 8,3% w kwietniu w porównaniu z 8,5% w marcu, podczas gdy ceny podstawowe (z wyłączeniem żywności i energii) wzrosły o 6,2% w porównaniu do 6,5%. Miesięczny wzrost o 0,6% w indeksie podstawowym wzbudził szczególne zainteresowanie, gdyż był to największy wzrost w ciągu 3 miesięcy. Dodatkowo stawki za wynajem i taryfy lotnicze wzrosły o 0,6% i 18,6%, odpowiednio, ponieważ zapotrzebowanie na podróże silnie się odbiło.

Również ceny amerykańskich obligacji rządowych modestnie się odbiły w piątek, 13 maja 2022, przy rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich spadła do około 2,93%. Rentowność 10-letnia wzrosła do 3,13% w ubiegłym tygodniu po przekroczeniu bariery 3% po raz pierwszy od listopada 2018 roku. Możliwe, że odwrotna korelacja między akcjami a obligacjami wraca, ponieważ w tym tygodniu akcje znacznie spadły, co tłumaczy spadek rentowności jako całości oraz wzrost cen obligacji; 

Obecnie głównymi czynnikami napędzającymi rynek są przyspieszona polityka zacieśniania monetarnego przez Fed, utrzymująco się wysokie dane inflacyjne, obawy o spowolnienie wzrostu oraz zakłócenia spowodowane surowymi lockdownami COVID-19 w Chinach.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z wynikami finansowymi rynków w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 kontach finansowych i STP.