Informe del mercado semanal – 16 de mayo de 2022

Forex

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El viernes 13 de mayo de 2022, el índice del dólar estadounidense cayó por primera vez en 7 días de negociación. Una recuperación en los precios de acciones debilitó al dólar, lo que tuvo un efecto negativo en todos los mercados; 

El EUR/USD cayó a $1,035 (el nivel más bajo en 5 años) el jueves 12 de mayo de 2022, en medio de preocupaciones por una recesión y el diferencial de tasas de interés entre las políticas monetarias de la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco Central Europeo. El euro se vio bajo una presión severa el jueves 12 de mayo de 2022, tras varios desarrollos geopolíticos bajistas sobre las relaciones y el comercio con Rusia en relación con la energía; 

El gráfico anterior replica esta caída del jueves 12 de mayo de 2022. Podemos ver que el precio cayó por debajo de sus niveles de soporte para actuar como el nuevo nivel de resistencia. El par se recuperó a partir del rebote, pero solo vio una tendencia plana para finalizar la semana.

Sin embargo, el par EUR/USD rebotó desde su nivel intradía más bajo desde 2017 y subió nuevamente por encima de $1,04 a última hora del viernes 13 de mayo de 2022. Este rebote fue debido a una mejora en el sentimiento de riesgo y una corrección del dólar estadounidense; 

El GBP/USD terminó la semana en aproximadamente $1,2160, cayendo un 0,3% más el viernes 13 de mayo de 2022 y llevando sus pérdidas semanales a alrededor del 1,4%. En las últimas 4 semanas, el par ha tenido pérdidas totales de aproximadamente 7,0%. En particular, la libra terminó el día en su nivel más bajo desde noviembre de 2020, cuando el Reino Unido estaba en un bloqueo por coronavirus.

El GBP/USD estuvo bajo una fuerte presión la semana pasada causada por el fuerte activo refugio que es el dólar estadounidense y por una combinación de factores bajistas surgidos del Reino Unido y Europa. Los datos mostraron que la inflación ha disminuido, y las presiones subyacentes sobre los precios siguen siendo elevadas, afectando el sentimiento de los traders; 

El USD/JPY está moviéndose gradualmente hacia arriba y se espera que recupere la marca de ¥130,00, ya que los traders se preparan para un tono agresivo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el próximo martes 17 de mayo de 2022. El discurso del presidente Powell arrojará algo de luz sobre la postura de política monetaria de la Reserva Federal en su anuncio de tasas de interés de junio.

Mientras tanto, el yen japonés enfrenta presión después de que el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, prometió una política monetaria conservadora en el futuro. Esta declaración fue publicada el viernes 13 de mayo de 2022, resaltando que la economía aún no ha alcanzado sus niveles de crecimiento previos a la pandemia, y la inflación aún no está a la par con los niveles objetivo.

El calendario económico para la próxima semana es bastante ligero, ya que las ventas minoristas de EE. UU. y los datos de inflación de la UE probablemente robarán el protagonismo.

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Criptomonedas

La semana pasada, la capitalización de mercado global de las criptomonedas cayó por debajo de $1,2 trillones, cayendo aproximadamente un 65% desde su pico de $3,2 trillones a finales de 2021. La capitalización del mercado crypto global vio una disminución de casi 27% en el volumen de mercado solo el jueves; 

La criptomoneda más popular del mundo cayó más de 10% en un solo día. El jueves 12 de mayo de 2022, el precio de Bitcoin cayó a alrededor de $26.000, su nivel más bajo desde diciembre de 2020. Se estabilizó alrededor de $30.000 el viernes 13 de mayo de 2022, pero eso fue menos de la mitad del precio de Bitcoin el noviembre pasado – $69.000. Sin embargo, el cambio neto semanal en la volatilidad de Bitcoin fue el más alto en dos años.

El reciente descenso en las stablecoins ha hecho que los mercados criptográficos sean vulnerables. Según un informe de Bloomberg, la eliminación de la stablecoin algorítmica Terra/USD y su token hermana Luna eliminó más de $270 mil millones del valor total del sector cripto.

Las stablecoins han sido vistas como un refugio seguro entre las criptomonedas porque el valor de muchas stablecoins está vinculado a una moneda respaldada por el gobierno, como el dólar estadounidense, o metales preciosos como el oro; 

Pero esta semana, Terra experimentó lo inesperado. Los problemas de Terra comenzaron con retiros de Anchor, una plataforma que respaldaba esta stablecoin. Desde el viernes 13 de mayo de 2022, los depósitos totales de Anchor han caído de $14 mil millones a $2,2 mil millones. Junto con las preocupaciones sobre las criptomonedas en general, y la caída en el precio de Bitcoin, Terra comenzó a perder su paridad con el dólar estadounidense; 

Después de comenzar la semana el lunes a $66, la moneda Luna estaba cotizando aproximadamente a $0,0002 el viernes 13 de mayo de 2022; 

Además, Polkadot disminuyó más de un 3% en capitalización de mercado y más del 26% en volúmenes. Solana cayó más de un 2% en capitalización de mercado y un 25,5% en volúmenes, mientras que Avalanche bajó más de un 3% en capitalización de mercado y cayó cerca de un 32% en volúmenes.

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Materias primas

A pesar de recuperarse de la caída del viernes por debajo de $1,800, el oro perdió más de un 2% en términos semanales a medida que el índice del dólar se extendió a 6 semanas de victorias cuando la Reserva Federal aumentó las expectativas de tasas de interés. Según Jerome Powell, el FOMC espera 2 aumentos de tasas más de 50 puntos básicos en junio y julio, lo que indica que harán más si los datos "se dan la vuelta". Como resultado, el índice del dólar estadounidense alcanzó un máximo de casi dos décadas de alrededor de $105.

Desde una perspectiva técnica, los precios del oro continuaron disminuyendo y han intentado caer por debajo de la marca de $1,800, extendiendo la tendencia bajista. El viernes 13 de mayo de 2022, el oro cotizó lateralmente cerca de su mínimo de dos meses de $1,810. Aunque el oro cayó brevemente por debajo de $1,800 en la sesión estadounidense, logró recuperar algunas de sus pérdidas diarias y terminó la semana en alrededor de $1,812.15. Esta recuperación se produjo después de que la publicación mensual de la Universidad de Michigan revelara que la confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a principios de mayo; 

Basado en el gráfico horario de la semana, si el oro continúa disminuyendo, su nivel de soporte estaría cerca de $1,807.07. Además, debido a la recuperación, logró mantenerse ligeramente por encima de la SMA 5 y SMA 10 en $1,810.65 y $1,810.90, respectivamente.

Los traders también están preocupados de que un movimiento más agresivo de los principales bancos centrales para contener la inflación podría dañar el crecimiento económico global y precipitar una recesión. Además, unos datos macroeconómicos sorprendentemente pobres de China exacerbaban los temores y, cuando se combinaban con el resurgimiento de tensiones geopolíticas, afectan el sentimiento de riesgo, obligando a los traders a buscar refugio en activos refugio tradicionales. Este cambio puede proporcionar algo de apoyo para el metal refugio. Aparte de eso, la atractividad del metal amarillo como cobertura contra la inflación puede ayudar a limitar más pérdidas para el XAU/USD, al menos por el momento.

Por otro lado, el mercado del petróleo ha sido volátil esta semana, cayendo por debajo de $100 en medio de preocupaciones sobre la desaceleración económica en EE. UU. y global, lo que podría reducir la demanda de crudo. Sin embargo, el petróleo pareció recuperar la mayoría de esas pérdidas recientemente, ya que la caía drástica en las reservas de combustibles refinados de EE. UU. combinada con las tensiones continuas entre Rusia y Ucrania desvía el enfoque del mercado de nuevo hacia el lado de la oferta.

Esta semana, los participantes del mercado buscarán pistas sobre la posibilidad de un aumento de tasas de 75 puntos básicos a partir de los comentarios de varios funcionarios del FOMC, incluido el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. Este evento económico, a su vez, tendrá un impacto significativo en la dinámica de precios del USD a corto plazo y proporcionará un nuevo impulso direccional al oro; 

Además de esto, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE se reunirán en Bruselas para discutir la próxima ronda de sanciones rusas, y los diplomáticos han propuesto la idea de retrasar una prohibición propuesta sobre sus importaciones de petróleo en respuesta a las objeciones de Hungría. Según funcionarios gubernamentales, Alemania tiene la intención de dejar de importar crudo ruso para fin de año si la UE no logra acordar medidas coordinadas.

Índices de EE. UU.

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Los índices de EE. UU. tuvieron una semana mixta ya que los traders se volvieron cada vez más escépticos de que la Reserva Federal pudiera prevenir una recesión al aumentar las tasas de interés lo suficiente.

Con el cambio de política de la Reserva Federal, se esperaba que el índice de precios al consumidor (IPC) mostrara una desaceleración en la inflación, dando alivio a los traders. El IPC aumentó un 8,3% en abril comparado con el 8,5% en marzo, mientras que los precios básicos (excluyendo alimentos y energía) aumentaron un 6,2% frente a un 6,5%. El aumento mensual del 0,6% en el índice básico fue de particular interés, siendo el mayor aumento en 3 meses. Además, las tarifas de alquiler y las tarifas de las aerolíneas aumentaron un 0,6% y un 18,6%, respectivamente, ya que la demanda de viajes se recuperó fuertemente.

Además, los precios de los bonos del gobierno de EE. UU. se recuperaron modestamente el viernes 13 de mayo de 2022, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayendo a alrededor del 2,93%. El rendimiento a 10 años había aumentado al 3,13% la semana anterior después de superar la barrera del 3% por primera vez desde noviembre de 2018. Puede ser que la correlación inversa entre acciones y bonos del tesoro esté regresando, ya que las acciones cayeron significativamente esta semana, explicando la disminución en los rendimientos en su conjunto y el aumento en los precios del Tesoro; 

Actualmente, los principales impulsores del mercado son la aceleración del ritmo de endurecimiento monetario de la Reserva Federal, los datos de inflación persistentemente altos, las preocupaciones sobre el crecimiento lento y las interrupciones causadas por los estrictos bloqueos de COVID-19 en China.

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