Haftalık piyasa raporu – 16 Mayıs 2022

Forex

‍

13 Mayıs 2022 Cuma günü, ABD doları endeksi 7 işlem gününde ilk kez düştü. Hisse senedi fiyatlarındaki bir toparlanma, yeşil parayı zayıflatarak her alanda olumsuz bir etki yarattı. 

EUR/USD 12 Mayıs 2022 Perşembe günü 1,035 dolara düştü (5 yılın en zayıf seviyesiydi), resesyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları arasındaki faiz oranı farkı nedeniyle. Euro, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü, enerji ticareti ve ilişkilerle ilgili birkaç olumsuz jeopolitik gelişmenin ardından ciddi baskı altına girdi. 

Yukarıdaki grafik, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü bu düşüşü yansıtmaktadır. Fiyatın destek seviyelerinin altına indiğini ve yeni direnç seviyesine dönüşmekte olduğunu görebiliyoruz. Çift, yumuşama ile geri döndü ancak haftayı düz bir trendle kapattı.

Ancak, EUR/USD çifti 2017'den bu yana en düşük intraday seviyesinden geri sıçrayarak 13 Mayıs 2022 Cuma günü geç saatlerde 1,04 doların üzerine çıktı. Bu geri dönüş, risk algısındaki bir iyileşme ve ABD doları düzeltmesi nedeniyle gerçekleşti. 

GBP/USD, 13 Mayıs 2022 Cuma günü %0,3 daha düşerek yaklaşık 1,2160 dolardan haftayı kapattı ve haftalık kayıplarını yaklaşık %1,4'e çıkardı. Son 4 haftada, çiftin kayıpları toplamda yaklaşık %7,0 oldu. Özellikle, pound, Birleşik Krallık'ın koronavirüs kapanmasında olduğu Kasım 2020'den beri en düşük seviyede kapandı.

GBP/USD geçen hafta, güçlü bir güvenli liman varlığı olan ABD doları ve Birleşik Krallık ve Avrupa'daki olumsuz faktörlerin birleşimi nedeniyle ağır bir baskı altında kaldı. Veriler, enflasyonun yavaşladığını ve temel fiyat baskılarının yükselmeye devam ettiğini gösteriyor, bu da işlemcilerin hislerini olumsuz etkiliyor. 

USD/JPY yavaş yavaş yükseliyor ve 17 Mayıs 2022 Salı günü Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'in şahin bir tonla konuşmasını bekleyen işlemcilerle birlikte ¥130,00 seviyesini yeniden elde etmesi bekleniyor. Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Haziran faiz oranı açıklamasındaki Fed'in para politikası duruşuna ışık tutacak.

Bu arada, Japon Yeni, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın gelecekte temkinli bir para politikası sözünü vermesinin ardından baskı altında kalıyor. Bu açıklama, 13 Mayıs 2022 Cuma günü yayınlandı ve ekonominin henüz pandemiden önceki büyüme seviyelerine ulaşmadığını ve enflasyonun hala hedeflenen seviyelerle eşit olmadığını vurguladı.

Gelecek haftanın ekonomik takvimi oldukça hafif, ABD perakende satışları ve AB enflasyon verileri büyük ilgi görecek.

Ticaret stratejinizi en son piyasa haberleriyle geliştirin ve Deriv X finans hesabınızdan CFD ticareti yapın.

Kripto para birimleri

Geçen hafta, kripto para birimlerinin küresel piyasa değeri 1.2 trilyon doların altına düştü ve 2021 sonunda 3.2 trilyon dolara ulaşan zirvesinden yaklaşık %65 azaldı. Küresel kripto piyasa değeri sadece Perşembe günü piyasa hacminde yaklaşık %27'lik bir düşüş gördü.

Dünyanın en popüler kripto para birimi, tek günde %10'dan fazla düştü. 12 Mayıs 2022 Perşembe günü, Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 26.000 dolara düştü, bu da Aralık 2020'den beri en düşük seviyesiydi. 13 Mayıs 2022 Cuma günü yaklaşık 30.000 dolarda dengelendi, ancak bu hala geçen Kasım'daki Bitcoin fiyatının - 69.000 dolar - yarısından daha azdı. Ancak, Bitcoin volatilitelerindeki haftalık net değişim son iki yıldaki en yüksek seviyedeydi.

Son dönemde stablecoin'lerdeki düşüş kripto piyasalarını savunmasız hale getirdi. Bloomberg raporuna göre, algoritmik stablecoin Terra/USD ve kardeş tokenı Luna'nın yok olması, kripto sektörünün toplam trilyon dolarlık değerinden 270 milyar dolardan fazla kaybettirdi.

Stablecoin'ler, değerinin çoğu hükümet destekli bir para birimine, örneğin ABD doları veya altın gibi değerli metallere bağlı olduğu için kripto para birimleri arasında güvenli bir sığınak olarak görülmektedir. 

Ancak bu hafta, Terra beklenmedik bir durum yaşadı. Terra'nın sorunları, bu stablecoin'i destekleyen Anchor platformundan yapılan çekimlerle başladı. 13 Mayıs 2022 Cuma gününden bu yana, Anchor'un toplam mevduatları 14 milyar dolardan 2,2 milyar dolara düştü. Genel kripto paralar üzerindeki endişeler ve Bitcoin fiyatındaki düşüş ile birlikte, Terra ABD dolarıyla olan bağlılığını kaybetmeye başladı. 

Haftaya Pazartesi 66 dolardan başlayan Luna, 13 Mayıs 2022 Cuma günü yaklaşık 0,0002 dolara işlem görüyordu. 

Ayrıca, Polkadot piyasa değerinde %3'ten fazla ve hacimlerde %26'dan fazla düştü. Solana piyasa değerinde %2, hacimlerde ise %25,5 düştü; Avalanche ise piyasa değerinde %3 ve hacimlerde %32 civarı düştü.

Ticaret stratejinizi keskinleştirerek ve Deriv Traderüzerinde opsiyon ve Multipliers finansal piyasalarda işlem yaparak piyasa fırsatlarını en üst düzeye çıkarın.

Emtialar

Cuma günü 1.800 doların altına düşüş sonrası toparlanmış olmasına rağmen, altın haftalık bazda %2'den fazla kaybetti, çünkü Dolar Endeksi, Federal Rezerv'in faiz artırma beklentilerini artırmasıyla birlikte 6 haftayı artışla kapattı. Jerome Powell'a göre, FOMC Haziran ve Temmuz'da 50 baz puanlık iki faiz artışı daha bekliyor, bu da veriler "tersine dönerse" daha fazlasını yapacakları anlamına geliyor. Sonuç olarak, ABD Dolar Endeksi neredeyse 20 yılın en yüksek seviyesi olan 105 dolara yaklaştı.

Teknik açıdan, altın fiyatları düşmeye devam etti ve 1.800 dolar seviyesinin altına inmeyi denedi, bu da ayı trendini uzatıyor. 13 Mayıs 2022 Cuma günü, altın 1.810 dolar civarındaki iki aylık en düşük seviyesine yakın işlem gördü. ABD oturumunda altın kısa bir süreliğine 1.800 doların altına düşmesine rağmen, bazı günlük kayıplarını telafi etmeyi başardı ve haftayı yaklaşık 1.812,15 dolarda kapattı. Bu toparlanma, Michigan Üniversitesi'nin aylık yayımladığı rapora göre, ABD'de tüketici güveninin Mayıs başında düştüğünü gösteriyor.

Hafta için saatlik tabloya göre, altın düşmeye devam ederse, destek seviyesi 1.807,07 dolara yakın olur. Ayrıca, toparlanmadan dolayı, SMA 5 ve SMA 10'un biraz üzerinde kalmayı başardı, sırasıyla 1.810,65 ve 1.810,90 dolarda.

İşlemciler, ayrıca büyük merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alacak daha agresif bir hareketinin, küresel ekonomik büyümeyi zayıflatabileceğinden ve bir resesyona yol açabileceğinden endişe duyuyor. Ayrıca, korkunç derecede kötü olan Çin makro verileri endişeleri artırdı ve jeopolitik gerginliklerin yeniden başlamasıyla birlikte risk algısını olumsuz etkileyerek yatırımcıları geleneksel güvenli liman varlıklarına yönelmeye zorladı. Bu kayma güvenli liman metalinin bir miktar destek bulmasına yardımcı olabilir. Bunun dışında, sarı metalin enflasyona karşı bir koruma olarak cazibesi, en azından şimdilik XAU/USD için ileride daha fazla kayıpları sınırlamaya yardımcı olabilir.

Öte yandan, bu hafta petrol piyasası, ABD ve küresel ekonomik durgunluk endişeleri arasında 100 doların altına düşerek dalgalı oldu, bu da ham petrol talebini azaltabilir. Ancak, son zamanlarda, petrol bu kayıpların çoğunu geri aldı, çünkü ABD'nin rafine yakıt stoklarındaki sert düşüş, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden gerginliklerle birleşerek piyasanın odağını yeniden arz tarafına kaydırdı.

Bu hafta, piyasa katılımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell dahil olmak üzere birçok FOMC yetkilisinin açıklamaları ile 75 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığı hakkında ipuçları arayacak. Bu ekonomik olay, dolayısıyla, kısa vadede USD fiyat dinamikleri üzerinde önemli bir etki yaratacak ve altına yeni bir yönlü destek sağlayacaktır. 

Buna ek olarak, AB'den dışişleri bakanları Brüksel'de buluşarak Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırımlar turunu tartışacaklar ve diplomatlar, Macaristan'ın itirazları nedeniyle önerilen petrol ithalatı yasaklamasını erteleme fikrini dile getirdiler. Hükümet yetkililerine göre, Almanya, AB koordineli bir eylem üzerinde anlaşamazsa, yıl sonuna kadar Rus ham petrolünü ithalatını durdurmayı planlıyor.

ABD Endeksleri

‍

ABD Endeksleri karma bir hafta geçirdi, çünkü işlemciler Federal Rezerv'in yeterince faiz oranlarını artırarak resesyonu önleyip önleyemeyeceğinden giderek daha fazla şüpheye düştü.

Fed'in politika değişikliği ile, tüketici fiyat endeksinin (CPI) enflasyonda bir yavaşlama göstermesi bekleniyordu, bu da yatırımcılara rahatlık sağladı. CPI Nisan ayında %8,3 arttı, Mart ayında %8,5 iken, temel fiyatlar (gıda ve enerji hariç) %6,2'den %6,5’e yükseldi. Temel endekste %0,6'lık aylık kazanç özellikle ilgi çekici hale geldi, çünkü bu 3 aydaki en büyük kazançtır. Ayrıca, kiralamalar ve havayolu ücretleri sırasıyla %0,6 ve %18,6 arttı; çünkü seyahat talebi güçlü bir şekilde yeniden canlandı.

Ayrıca, 13 Mayıs 2022 Cuma günü ABD devlet tahvili fiyatları modest şekilde toparlandı ve 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi yaklaşık %2,93'e düştü. 10 yıllık getiri, Kasım 2018'den bu yana 3% eşiğini ilk kez aşmasının ardından, geçen hafta %3,13'e yükselmişti. Borsa ve tahviller arasındaki ters korelasyonunun geri dönebildiği düşünülebilir, çünkü bu hafta hisse senetleri önemli ölçüde düştü, bu da getirilerdeki düşüşü ve Hazine fiyatlarındaki artışı açıklıyor. 

Şu anda, piyasanın ana sürücüleri, Fed'in para sıkılaştırmadaki ivmeli hızı, kalıcı yüksek enflasyon verileri, yavaşlayan büyüme endişeleri ve Çin'in sıkı COVID-19 kısıtlamalarının oluşturduğu aksaklıklar.

Artık finansal piyasaların geçen hafta nasıl performans gösterdiğini öğrendiğinize göre, stratejinizi geliştirebilir ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarınızda CFD ticareti yapabilirsiniz.