Ujarzmianie inflacji

Bloomberg: Były sekretarz skarbu Lawrence Summers ostrzega przed przedwczesną pewnością co do sukcesu Rezerwy Federalnej w ujarzmieniu inflacji.

Zauważa, że pośpieszne deklaracje i reakcje rynku sugerują, że bitwa może się jeszcze nie skończyć.

Tymczasem były dyrektor generalny Barclays Bob Diamond przygotowuje się na dalsze wyzwania w zakresie długu korporacyjnego, przewidując więcej problemów kredytowych w przyszłości.

Złoto i praca

DoD oraz Biuro Statystyki Pracy USA i Reuters: Ceny złota wzrosły w piątek, gdy dolar amerykański i rentowności obligacji skarbowych spadły po słabych danych o zatrudnieniu w USA, co wzmocniło oczekiwania, że Rezerwa Federalna nie podniesie stóp procentowych. dolar i rentowności obligacji skarbowych spadły po słabych danych z USA. dane dotyczące zatrudnienia, wzmacniając oczekiwania, że Rezerwa Federalna nie podniesie już stóp procentowych.

W obliczu trwających napięć w konflikcie między Izraelem a Hamasem, Stany Zjednoczone. Departament Obrony potwierdził obecność sił specjalnych w Izraelu.

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 150 000 w październiku, z pewnymi przyrostami w sektorze opieki zdrowotnej, w administracji rządowej i pomocy społecznej, ale z spadkiem w sektorze produkcyjnym z powodu strajków.

Dane te wzmacniają argumenty za wstrzymaniem się Rezerwy Federalnej, wspierając ceny złota, według Philipa Streible'a, głównego stratega rynku w Blue Line Futures w Chicago.

Inflacja w Wielkiej Brytanii

Bloomberg i Reuters: Główny ekonomista Banku Anglii Huw Pill przewiduje, że inflacja w Wielkiej Brytanii dostosuje się do globalnych niższych stawek z powodu obniżonych kosztów energii.

Oczekuje "ostrego dalszego spadku" w październiku, co doprowadzi inflację poniżej 5% i zawęzi różnicę między USA a strefą euro.

Cięcia stóp procentowych mogą poczekać do połowy przyszłego roku w stosunku do ich 15-letniego maksimum.

Sentiment inwestorski

CNBC: Aby trwale przebić 2 000 USD/oz, złoto może czekać na jaśniejszy sygnał od Fedu w sprawie potencjalnych cięć oraz na ponowny wzrost liczby inwestorów ETF, mówi Heraeus Metals.

Traderzy wskazują 90% szans na utrzymanie stawek w grudniu, według CME FedWatch.

Spekulanci zwiększyli długie pozycje netto w kontraktach futures na złoto COMEX o 15 661 kontraktów do 106 343 w tygodniu kończącym się 31 października, według danych CFTC.

Podwyżki stóp

The Guardian: Decyzja zarządu RBA o podwyższeniu stopy procentowej o 25 punktów bazowych do 4,35%, co oznacza 12-letni szczyt, była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów.

To oznacza 13. podwyżkę od maja 2022 roku.

Nowa gubernator Michele Bullock i zarząd konsekwentnie sygnalizowali swoje zamiary wznowienia podwyżek stóp, jeśli inflacja nie dopasuje się do ich prognoz.

Zauważalnie, wśród czterech największych banków, tylko National Australia Bank prognozuje kolejną podwyżkę stóp, przewidując szczyt na poziomie 4,6% w lutym.

Dług z kart kredytowych w USA

CNBC i Bloomberg: Niedawne dane z Fedu w Nowym Jorku ujawniają, że dług z kart kredytowych Amerykanów osiągnął oszałamiające 1,08 biliona dolarów.

Dodatkowo, wskaźniki niewypłacalności kart kredytowych wzrosły.

Około jedna dziesiąta użytkowników kart kredytowych utknęła w "trwałym długu", w którym odsetki i opłaty przekraczają ich podstawowe płatności.

Średni roczny wskaźnik procentowy również osiągnął nowy rekord, przekraczając 20%.

Gubernator Fedu Michelle Bowman ma na celu wykorzystanie stopy funduszy federalnych do zwalczania inflacji, ale nastroje rynkowe sugerują potencjalne cięcia stóp w przyszłym roku.

Recesja w UE

GBNews: Były prezydent Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wyraził obawy, przewidując potencjalną recesję w Unii Europejskiej (UE) do końca roku. To ostrzeżenie pojawia się w obliczu wyzwań UE w odbudowie po pandemii oraz trwającego konfliktu Rosji z Ukrainą.

Podkreśla potrzebę bardziej zjednoczonej i silnej UE, obejmującej politykę zagraniczną i zdolności obronne obok polityki gospodarczej, aby zapewnić przetrwanie unii. Jednak jego prognozy są bardziej pesymistyczne niż ostatnie przewidywania EBC lub MFW.

Ekonomia złota

Reuters: Ceny złota spadły po raz trzeci z rzędu dzisiaj, a inwestorzy uważnie monitorują sygnały z amerykańskiego banku centralnego na temat stóp procentowych. bank centralny w sprawie stóp procentowych.

Według Daniela Ghali, stratega towarowego w TD Securities, kierunek cen złota będzie wpływany przez dane gospodarcze oraz działania amerykańskiego banku centralnego. banku centralnego. Premia ryzyka związana z konfliktem w Izraelu i Hamasie również maleje.

Jednak wszelkie eskalacje konfliktu mogą spowodować wzrost cen złota, jak zauważył Phillip Streible, główny strateg rynku w Blue Line Futures w Chicago.

Inflacja

Reuters: Urzędnicy Rezerwy Federalnej, w tym przewodniczący Jerome Powell, wyrazili niepewność, czy obecne stopy procentowe są wystarczające do walki z inflacją.

Powell zauważył ograniczony wpływ ulepszeń w dostawach na hamowanie wzrostu cen.

Tymczasowy prezydent Fedu w St. Louis Kathleen O’Neill Paese podkreśliła trwającą niepewność gospodarczą, twierdząc, "Byłoby nierozsądne sugerować, że dalsze podwyżki stóp są wykluczone."

Seria zwycięstw rynku akcji dobiegła końca 9 listopada 2023 roku.

Gospodarka australijska

Wall Street Journal: Rezerwa Banku Australii podnosi prognozy inflacji kluczowej na krótki termin, podkreślając wolniejsze niż oczekiwano chłodzenie presji inflacyjnej.

Pomimo przekroczenia swojego szczytu, inflacja pozostaje uporczywie wysoka, przekraczając wcześniejsze oczekiwania.

Nieoczekiwana odporność gospodarki skłania RBA do podwyższenia prognoz wzrostu PKB i bezrobocia.

Chociaż przewiduje się słaby wzrost PKB, prognozuje się stopniowe wzmocnienie od połowy 2024 roku, osiągając około 2,25% do końca 2025 roku.

Zastrzeżenie:

Informacje zawarte w tym blogu służą wyłącznie do celów edukacyjnych i nie są traktowane jako porady finansowe ani inwestycyjne. Są uznawane za dokładne w dniu publikacji przez źródła. Zmiany w okolicznościach po czasie publikacji mogą wpłynąć na dokładność informacji.

Osiągnięcia z przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem jakichkolwiek decyzji handlowych.