市場回顧：2023年11月6日至10日

控制通貨膨脹 

彭博社：前美國財政部長勞倫斯·薩默斯警告不要過早對聯邦儲備成功控制通貨膨脹抱有信心。

他指出，草率的聲明和最近的市場反應表明，這場戰鬥可能尚未結束。

同時，前巴克萊銀行首席執行官鮑勃·戴蒙為企業債務未來面臨的挑戰做準備，預期將面臨更多的信用問題。

黃金與就業

根據美國國防部、勞工統計局和路透社報導：金價於週五上漲，因為美國 美元和國債收益率因疲弱的美國 就業數據而下跌，增強了聯邦儲備不會進一步加息的預期。

在以色列與哈馬斯衝突持續緊張的背景下，美國 國防部確認特種部隊在以色列的存在。

非農就業在十月份增加了150,000個職位，其中在醫療保健、政府和社會援助領域有一些職位增長，但由於罷工，製造業出現下降。

根據位於芝加哥的藍線期貨公司的首席市場策略師菲利普·斯特里布爾的說法，這些數據加強了聯邦儲備休整的理由，並支援金價。

英國通貨膨脹

彭博社和路透社：英格蘭銀行首席經濟學家休·皮爾預測，由於能源成本降低，英國通貨膨脹將與全球較低的利率持平。

他預計在十月份將出現「急劇進一步的下降」，使通貨膨脹降至5%以下，並縮小美國與歐元區之間的差距。

利率削減可能要等到明年中期，從15年的高點開始。

投資者情緒

CNBC：為了持續超過每盎司2,000美元，金價可能需要等待聯邦儲備對潛在減息的更清晰信號以及ETF投資者的回歸，赫拉尤斯金屬表示。

根據CME FedWatch，交易者表示12月不變利率的機率為90%。

根據CFTC數據，投機者在截至10月31日的一周內，將COMEX黃金期貨的淨多頭頭寸增加了15,661份合約，達到106,343份。

加息

衛報：RBA董事會決定將現金利率提高25個基點至4.35%，創下12年來的新高，這符合經濟學家的預期。

這是自2022年5月以來的第13次加息。

新任行長米歇爾·布洛克和董事會始終表明，若通貨膨脹未能與預測一致，將重新啟動加息。

值得注意的是，在四大銀行中，只有澳大利亞國民銀行預測將再次加息，並預測2月份將達到4.6%的峰值。

美國信用卡債務

CNBC和彭博社：來自紐約聯邦儲備銀行的最新數據顯示，美國人的信用卡債務達到了驚人的1.08萬億美元。

此外，信用卡拖欠率也有所上升。 

大約十分之一的信用卡用戶陷入了「持續性債務」，利息和費用超過了本金支付。

平均年利率也達到了歷史新高，超過20%。

聯邦儲備理事會理事米歇爾·鮑曼旨在利用聯邦基金利率來應對通貨膨脹，但市場情緒顯示明年可能會減息。

歐盟衰退

GBNews: 歐洲中央銀行（ECB）前總裁表達憂慮，預測歐洲聯盟（EU）可能在年末面臨衰退。 這一警告是在歐盟在從疫情中恢復的挑戰以及俄羅斯與烏克蘭的持續衝突背景下發出的。

他強調需要一個更為統一和強大的歐盟，涵蓋外交政策和防衛能力，與經濟政策並行，以確保聯盟的生存。 然而，他的預測比最近ECB或IMF的預測更悲觀。

黃金經濟學

路透社：金價今天連續第三個交易日下跌，投資者密切關注美國央行對利率的信號。 根據TD證券的商品策略師丹尼爾·加里說，金價的走向將受到經濟數據和美國央行行動的影響。

與以色列-哈馬斯衝突相關的風險溢價也在減少。 中央銀行的行動。 然而，任何衝突的升級都可能推高金價，正如位於芝加哥的藍線期貨公司的首席市場策略師菲利普·斯特里布爾所述。

然而，任何衝突升級都可能推動金價上漲，這是位於芝加哥的藍線期貨公司的首席市場策略師菲利普·斯特里布爾所指出的。

通貨膨脹

路透社：包括主席傑羅姆·鮑威爾在內的聯邦儲備官員對當前利率是否足夠抵抗通貨膨脹表示不確定。

鮑威爾指出，供應改善對抑制價格上漲的影響有限。

聖路易斯聯邦儲備局代理主席凱瑟琳·奧尼爾·佩斯強調，當前的經濟不確定性持續存在，聲明「暗示進一步加息的可能性是不明智的。」

股市的連勝紀錄於2023年11月9日結束。 

澳大利亞經濟

《華爾街日報》：澳大利亞儲備銀行提高近期核心通脹預測，突顯通脹壓力降溫的速度不如預期。

儘管通貨膨脹已經過了高峰，但仍然持續高企，超過了早期的預期。

經濟的意外韌性促使RBA上調GDP增長和失業預測。

儘管預期GDP增長乏力，但預測從2024年中期開始將逐漸增強，到2025年底將達到約2.25%。