市场回顾：2023年11月6日至10日

控制通货膨胀 

彭博社：前财政部长劳伦斯·萨默斯警告对美联储控制通货膨胀的成功不应过于自信。

他指出，仓促的声明和最近的市场反应表明这场战斗可能还没有结束。

与此同时，前巴克莱首席执行官鲍勃·戴蒙德正在为公司债务面临进一步挑战做准备，预计未来将出现更多信贷问题。

黄金与就业

美国国防部和美国劳动统计局及路透社：周五黄金价格上涨，因美国 美元和国债收益率因疲弱的美国 就业数据而下跌，加深了市场对美联储不会进一步加息的预期。

在以色列与哈马斯冲突持续紧张的背景下，美国 国防部确认特种部队在以色列的存在。

10月份非农就业增加15万，医疗、政府和社会救助领域的部分就业岗位有所增长，但制造业因罢工而下降。

数据显示，支持美联储暂停加息，有助于黄金价格，根据芝加哥Blue Line Futures的首席市场策略师菲利普·斯特里布尔的说法。

英国通货膨胀

彭博社和路透社：英格兰银行首席经济学家休·皮尔预计，英国通胀将因能源成本降低而与全球低利率趋同。

他预计10月份将出现"明显的进一步下降"，将通胀降至5%以下，并缩小美国与欧元区之间的差距。

利率削减可能要到明年年中才会发生，因为目前的利率已达15年来的最高点。

投资者情绪

CNBC：为了可持续地突破每盎司2000美元，黄金可能需要等待美联储有关潜在降息的更明确信号和ETF投资者的复苏，Heraeus Metals表示。

据CME FedWatch的数据，交易员表示12月份保持不变的几率为90%。

根据CFTC数据，投机者在截至10月31日的一周内，将COMEX黄金期货净多头仓位增加15661份，达到106343份。

加息

卫报：澳大利亚储备银行董事会决定将现金利率提高25个基点至4.35%，创下12年来的新高，这与经济学家的预期一致。

这标志着自2022年5月以来的第13次加息。

新任行长米歇尔·布洛克和董事会一贯表明，如果通胀未能与他们的预测一致，他们将恢复加息的意图。

值得注意的是，在四大银行中，只有国民澳大利亚银行预测会再次加息，预计在2月份达到4.6%的峰值。

美国信用卡债务

CNBC和彭博社：纽约联邦储备银行的最新数据显示，美国人的信用卡债务已达到惊人的1.08万亿美元。

此外，信用卡逾期率有所上升。 

大约十分之一的信用卡用户陷入了"持久性债务"，即利息和费用超过了其本金支付。

平均年利率也达到了历史新高，超过20%。

美联储官员米歇尔·鲍曼旨在利用联邦基金利率应对通货膨胀，但市场情绪显示明年可能会降息。

欧盟经济衰退

GBNews：前欧洲中央银行（ECB）行长表达了担忧，预测到年底欧盟（EU）可能会出现衰退。 这一警告是在欧盟在疫情后恢复和俄罗斯与乌克兰持续冲突的挑战之中发出的。

他强调需要一个更加统一和强大的欧洲联盟，包括外交政策和防御能力，以及经济政策，以确保联盟的生存。 然而，他的预测比欧洲中央银行或国际货币基金组织最近的预测更加悲观。

黄金经济学

路透社：黄金价格今天连续第三个交易日回落，投资者密切关注美国 中央银行对利率的线索。

根据TD证券商品策略师丹尼尔·贾利的说法，黄金的方向将受到经济数据和美国 中央银行的行动影响。 与以色列-哈马斯冲突相关的风险溢价也在减少。

然而，冲突的任何升级都可能推动黄金价格上涨，正如芝加哥Blue Line Futures的首席市场策略师菲利普·斯特里布尔所指出的那样。

通货膨胀

路透社：美联储官员，包括主席杰罗姆·鲍威尔，对当前利率是否足以应对通货膨胀表示不确定。

鲍威尔指出，供应改善对抑制价格上涨的影响有限。

圣路易斯联储行长凯瑟琳·奥尼尔·佩斯强调持续的经济不确定性，表示："说进一步加息不在考虑范围内是不明智的。"

股市连胜纪录在2023年11月9日结束。 

澳大利亚经济

华尔街日报：澳大利亚储备银行上调近期核心通胀预测，强调通胀压力的降温速度慢于预期。

尽管通胀已过高峰，但仍然持续高企，超过先前的预期。

经济的意外韧性促使澳大利亚储备银行上调GDP增长和失业率预测。

尽管预计GDP增长缓慢，但预计将从2024年中开始逐步增强，到2025年底达到约2.25%。