Kiềm chế lạm phát

Bloomberg: Cựu Bộ trưởng Tài chính Lawrence Summers cảnh báo chống lại sự tự tin vội vàng vào thành công của Cục Dự trữ Liên bang trong việc kiềm chế lạm phát.

Ông lưu ý rằng những tuyên bố vội vàng và phản ứng thị trường gần đây cho thấy cuộc chiến có thể chưa kết thúc.

Trong khi đó, cựu Giám đốc điều hành Barclays Bob Diamond chuẩn bị đối mặt với những thách thức tiếp theo trong nợ doanh nghiệp, dự đoán sẽ có thêm nhiều vấn đề tín dụng phía trước.

Vàng và việc làm

DoD và Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ và Reuters: Giá vàng đã tăng vào thứ Sáu khi đồng đô la Mỹ. giảm và lợi tức trái phiếu kho bạc cũng giảm theo sau dữ liệu việc làm yếu của Mỹ. Dữ liệu việc làm, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không tăng lãi suất thêm nữa.

Giữa những căng thẳng diễn ra trong xung đột Israel-Hamas, Mỹ. Bộ Quốc phòng đã xác nhận sự hiện diện của lực lượng đặc biệt tại Israel.

Việc làm phi nông nghiệp tăng 150,000 trong tháng Mười, với một số lao động tăng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chính phủ và hỗ trợ xã hội nhưng lại giảm trong lĩnh vực sản xuất do đình công.

Dữ liệu củng cố lý do để Cục Dự trữ giữ nguyên lãi suất, hỗ trợ giá vàng, theo Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago.

Lạm phát ở Vương quốc Anh

Bloomberg và Reuters: Kinh tế trưởng Ngân hàng Anh Huw Pill dự đoán lạm phát Vương quốc Anh sẽ phù hợp với mức lãi suất toàn cầu thấp hơn nhờ giảm chi phí năng lượng.

Ông kỳ vọng sẽ có một "sự giảm sâu sắc" trong tháng Mười, đưa lạm phát xuống dưới 5% và thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và khu vực euro.

Các lần cắt giảm lãi suất có thể chờ đến giữa năm tới từ mức cao nhất 15 năm.

Tâm lý nhà đầu tư

CNBC: Để duy trì trên mức $2,000/oz, vàng có thể chờ một tín hiệu rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ về các cắt giảm tiềm năng và sự hồi phục của các nhà đầu tư ETF, theo Heraeus Metals.

Các nhà giao dịch chỉ ra 90% khả năng không thay đổi lãi suất vào tháng Mười Hai, theo CME FedWatch.

Các đầu cơ đã nâng vị thế dài ròng trong hợp đồng tương lai vàng COMEX thêm 15,661 hợp đồng lên 106,343 trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 10, theo dữ liệu CFTC.

Tăng lãi suất

The Guardian: Quyết định của hội đồng RBA tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên 4.35%, đánh dấu mức cao nhất trong 12 năm, tương ứng với kỳ vọng của các nhà kinh tế.

Đây là lần tăng lãi suất thứ 13 từ tháng Năm 2022.

Tân thống đốc Michele Bullock và hội đồng đã liên tục báo hiệu ý định tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát không phù hợp với dự đoán của họ.

Đáng chú ý, trong số bốn ngân hàng lớn, chỉ có Ngân hàng Australia Quốc gia dự đoán sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa, dự đoán mức đỉnh 4.6% vào tháng Hai.

Nợ thẻ tín dụng của Mỹ

CNBC và Bloomberg: Dữ liệu gần đây từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy nợ thẻ tín dụng của người Mỹ đã tăng vọt lên tới 1.08 triệu tỷ đô la.

Ngoài ra, tỷ lệ chậm thanh toán thẻ tín dụng đã tăng.

Khoảng một phần mười số người dùng thẻ tín dụng mắc kẹt trong "nợ kéo dài", nơi lãi suất và phí vượt quá số tiền gốc họ phải trả.

Tỷ lệ phần trăm hàng năm trung bình cũng đã đạt mức cao kỷ lục, vượt quá 20%.

Thành viên hội đồng Fed Michelle Bowman nhằm mục đích sử dụng lãi suất quỹ liên bang để giải quyết lạm phát, nhưng tâm lý thị trường cho thấy có thể có các cắt giảm lãi suất vào năm tới.

Suy thoái ở EU

GBNews: Cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã bày tỏ lo ngại, dự đoán một suy thoái tiềm năng trong Liên minh Châu Âu (EU) vào cuối năm. Cảnh báo này đến trong bối cảnh những thách thức mà EU phải đối mặt trong việc phục hồi sau đại dịch và xung đột đang diễn ra của Nga với Ukraine.

Ông nhấn mạnh nhu cầu về một EU thống nhất và mạnh mẽ hơn, bao gồm cả chính sách đối ngoại và năng lực quốc phòng bên cạnh các chính sách kinh tế để đảm bảo sự tồn tại của liên minh. Tuy nhiên, dự đoán của ông bi quan hơn so với những dự báo gần đây từ ECB hoặc IMF.

Kinh tế vàng

Reuters: Giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch thứ ba liên tiếp hôm nay, với các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ ngân hàng trung ương Mỹ về lãi suất. Ngân hàng trung ương về lãi suất.

Phí rủi ro liên quan đến xung đột Israel-Hamas cũng đang giảm. các hành động của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, bất kỳ sự leo thang nào trong xung đột có thể đẩy giá vàng tăng cao hơn, như lưu ý bởi Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago.

Tuy nhiên, bất kỳ sự leo thang nào trong cuộc xung đột có thể đẩy giá vàng tăng cao hơn, như được ghi nhận bởi Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures ở Chicago.

Lạm phát

Reuters: Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell, đã bày tỏ sự không chắc chắn về việc liệu lãi suất hiện tại có đủ để chống lại lạm phát hay không.

Powell lưu ý tác động hạn chế của các cải tiến cung cấp đến việc kiềm chế tăng giá.

Chủ tịch tạm quyền Fed St. Louis Kathleen O’Neill Paese nhấn mạnh sự không chắc chắn kinh tế tiếp diễn, nói rằng, "Sẽ không khôn ngoan khi nói rằng các đợt tăng lãi suất tiếp theo đã bị loại trừ."

Chuỗi thắng của thị trường chứng khoán đã khép lại vào ngày 09 tháng 11 năm 2023.

Kinh tế Úc

Wall Street Journal: Ngân hàng Dự trữ Úc đã nâng cao dự báo lạm phát cơ bản ngắn hạn, nhấn mạnh sự giảm nhiệt áp lực lạm phát chậm hơn so với mong đợi.

Mặc dù đã vượt qua đỉnh điểm, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, vượt qua những kỳ vọng trước đó.

Sự phục hồi bất ngờ của nền kinh tế đã thúc đẩy các điều chỉnh tăng dự báo về tăng trưởng GDP và tỷ lệ thất nghiệp của RBA.

Mặc dù dự kiến GDP sẽ tăng trưởng chậm, nhưng sự tăng cường dần được dự báo từ giữa năm 2024, đạt khoảng 2.25% vào cuối năm 2025.

Cảnh báo:

Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được xem là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Nó được coi là chính xác tại thời điểm xuất bản theo các nguồn. Những thay đổi trong hoàn cảnh sau thời điểm công bố có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của thông tin.

Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho kết quả trong tương lai. Khuyến nghị thực hiện nghiên cứu riêng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.