ترويض التضخم

بلومبرغ: وزير الخزانة السابق لورنس سمرز يحذر من الثقة المفرطة في نجاح الاحتياطي الفيدرالي في ترويض التضخم.

ويشير إلى أن التصريحات المتسرعة وردود الفعل الأخيرة في السوق تشير إلى أن المعركة قد لا تنتهي بعد.

وفي الوقت نفسه، يستعد الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز بوب دايموند لتحديات إضافية في الديون الشركات، متوقعا مزيدًا من قضايا الائتمان في المستقبل.

الذهب والوظائف

وزارة الدفاع وإدارة إحصاءات العمل الأميركية وبلومبرغ: ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد أن تراجعت عوائد الدولار الأميركي والسندات في أعقاب بيانات العمل الضعيفة في الولايات المتحدة، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة أكثر. تراجع الدولار الأميركي وعوائد الخزينة بعد ضعف البيانات العمالية في الولايات المتحدة. تعززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة أكثر.

في ظل التوتر المستمر في نزاع إسرائيل وحماس، أكدت وزارة الدفاع الأميركية وجود قوات خاصة في إسرائيل. أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 150,000 وظيفة في أكتوبر، مع بعض المكاسب في الرعاية الصحية والحكومة والمساعدات الاجتماعية، لكن هناك تراجع في قطاع التصنيع بسبب الإضرابات.

تعزز البيانات من احتمالية توقف الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم أسعار الذهب، وفقًا لفيليب ستريبل، كبير الاستراتيجيين في Blue Line Futures في شيكاغو.

تعزز البيانات الحالة لتوقف الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم أسعار الذهب، وفقًا لفيليب ستريبل، كبير الاستراتيجيين في السوق لدى شركة بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو.

UK inflation

بلومبرغ ورويترز: يتوقع كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل محاذاة التضخم في المملكة المتحدة مع معدلات أقل عالمياً نتيجة لتقليل تكاليف الطاقة.

يتوقع "انخفاضاً حاداً آخر" في أكتوبر، مما سيجلب التضخم لأقل من 5% ويقلل الفجوة بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

قد تتأخر التخفيضات في أسعار الفائدة حتى منتصف العام المقبل بعد بلوغها أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا.

مؤشر المشاعر الاستثمارية

CNBC: لدفع الذهب بشكل مستدام فوق 2,000 دولار للأونصة، قد ينتظر مزيد من الإشارات الواضحة من الاحتياطي الفيدرالي حول التخفيضات المحتملة وانتعاش المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة، وفقًا لشركة Heraeus Metals.

يشير المتداولون إلى فرصة بنسبة 90% لعدم تغيير الأسعار في ديسمبر، حسب بيانات CME FedWatch.

زاد المضاربون المراكز الطويلة الصافية في عقود الذهب الآجلة في COMEX بمقدار 15,661 عقدًا لتصل إلى 106,343 في الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، وفقًا لبيانات CFTC.

رفع أسعار الفائدة

الغارديان: جاء قرار مجلس إدارة الاحتياطي الأسترالي برفع معدل الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35%، ليصل إلى أعلى مستوى له في 12 عامًا، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين.

يعد هذا الرفع هو الثالث عشر منذ مايو 2022.

أشارت الحاكمة الجديدة ميشيل بولوك والمجلس باستمرار إلى نيتهم استئناف رفع الأسعار إذا لم يتماشى التضخم مع توقعاتهم.

ملحوظ، بين أكبر أربعة بنوك، يتوقع فقط بنك أستراليا الوطني رفع معدلات أخرى، متوقعًا أن يصل ذروته إلى 4.6% في فبراير.

ديون بطاقات الائتمان الأمريكية

CNBC وبلومبرغ: تكشف البيانات الأخيرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين وصلت إلى 1.08 تريليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، زادت معدلات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان.

حوالي عُشر مستخدمي بطاقات الائتمان عالقون في "ديون مستمرة"، حيث تتجاوز الفوائد والرسوم مدفوعاتهم الأصلية.

كما أن متوسط معدل النسبة السنوية سجل أيضًا مستوى قياسيًا، متجاوزًا 20%.

تهدف الحاكمة ميشيل بومان إلى استخدام معدل الأموال الفيدرالية لمعالجة التضخم، لكن توجهات السوق تشير إلى تخفيضات محتملة في الأسعار العام المقبل.

ركود الاتحاد الأوروبي

GBNews: أعرب الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي (ECB) عن قلقه، متوقعًا ركودًا محتملاً في الاتحاد الأوروبي (EU) بحلول نهاية العام. يأتي هذا التحذير في ظل تحديات الاتحاد الأوروبي في التعافي من الجائحة والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

يؤكد الحاجة إلى اتحاد أوروبي أكثر توحيدًا وقوة، يشمل السياسات الخارجية وقدرات الدفاع إلى جانب السياسات الاقتصادية لضمان بقاء الاتحاد. ومع ذلك، فإن توقعه أكثر تشاؤمًا من التوقعات الأخيرة من البنك المركزي الأوروبي أو صندوق النقد الدولي.

اقتصاد الذهب

رويترز: تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، مع مراقبة المستثمرين العلامات من الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

كما أن علاوة المخاطر المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحماس تتقلص. central bank's actions. ومع ذلك، أي تصعيد في النزاع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، كما أشار فيليب ستريبل، كبير الاستراتيجيين في Blue Line Futures في شيكاغو.

ومع ذلك، قد يؤدي أي تصعيد في النزاع إلى دفع أسعار الذهب أعلى، كما أشار فيليب ستريبل، كبير الاستراتيجيين في السوق لدى شركة بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو.

التضخم

أشار باول إلى التأثير المحدود لتحسينات العرض في كبح ارتفاع الأسعار.

أكد باول أن أثر التحسينات في العرض على كبح زيادة الأسعار محدود.

شددت الرئيسة المؤقتة للاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس كاثلين أونيل بايس على استمرار عدم اليقين الاقتصادي، قائلة: "سيكون من غير الحكمة الإشارة إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة ليس على الطاولة."

The stock market’s winning streak came to an end on 09 Nov 2023.

الاقتصاد الأسترالي

وول ستريت جورنال: يرفع الاحتياطي الأسترالي توقعات التضخم الأساسية على المدى القريب، مشيرًا إلى تباطؤ انخفاض ضغوط التضخم بشكل أبطأ من المتوقع.

على الرغم من تجاوز ذروته، لا يزال التضخم مرتفعًا باستمرار، متجاوزًا التوقعات السابقة.

تشجع مرونة الاقتصاد غير المتوقعة على رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات البطالة من الاحتياطي الأسترالي.

بينما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل بطيء، من المتوقع أن يتقوى تدريجيًا بدءًا من منتصف 2024، ليصل إلى حوالي 2.25% بنهاية 2025.

إخلاء مسؤولية:

المعلومات الواردة في هذه المدونة مخصصة للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم نصائح مالية أو استثمارية. يعتبر دقيقًا في تاريخ نشره من قبل المصادر. قد تؤثر التغييرات في الظروف بعد وقت النشر على دقة المعلومات.

الأداء السابق لا يعكس النتائج المستقبلية. يوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات تداول.