Rollover - Rollover'lar nedir ve forex ticaretini nasıl etkiler

Bir döviz çifti rollover'larının ne olduğunu anlamak için ilk adım, CFD forex ticaretinin özünü anlamaktır; bu, döviz çiftlerinin fiyat hareketleri üzerinde spekülasyon yapmayı içerir ve dövizleri gerçekten sahip olmadan gerçekleştirir. CFD traderleri, aslında bir forex brokerından alınan bir kredi gibi işlev gören kaldıraç kullanabilirler; böylece daha küçük bir sermaye yatırımıyla daha büyük pozisyonları kontrol edebilirler. 

Forex çiftleri işlem görürken, bir para birimi satın alınırken diğer para birimi eşzamanlı olarak satılır. Örneğin, EUR/USD alırken, aslında US dolarını borç alıyorsunuz (ve sonra satıyorsunuz) ve hesabınızda euro satın alıp tutuyorsunuz.

Böylece, CFD'ler borçlanmış fonlarla ticaret kavramını tanıtır ve bu da faiz masraflarını devreye sokar.

Bu kılavuzda şunları inceleyeceğiz:

• Forex rollover'ları nedir
• Rollover oranlarını nasıl hesaplayabilirsiniz
• Rollover'ları optimize etmek için ticaret stratejileri
• MT5 Swap-free hesaplar

Forex ticaretinde rollover nedir?

Rollovers, swap ücretleri veya gece pozisyon faizi olarak da bilinen, traderların CFD pozisyonlarını gece açık tuttuklarında karşılaştıkları maliyetlerdir. Traderlara gerekli borçlanma ve kaldıraç sağlarken ortaya çıkan faiz masraflarını telafi etmek amacıyla bu ücretler alınır.

Forex pazarında, bu ücretler, ticaret çiftindeki dövizlerin faiz oranı farkına bağlıdır. Daha yüksek faiz oranına sahip bir para birimini satın aldığınızda, aldığınız para biriminin faiz oranı daha düşükse bir kredi alırsınız. Tersine, satın aldığınız para biriminin faiz oranı, sattığınız para biriminden daha düşükse, rollover ücretiyle karşılaşabilirsiniz.

How to calculate rollover rates

Traderlar rollover ücretlerini, Deriv'in swap hesaplayıcısı kullanarak hesaplayabilir, bu hesaplama işlem büyüklüğüne (hacim), sözleşme büyüklüğüne (forex 100.000'dir), döviz çiftinin nokta değerine/hanelerine (0.00001 veya 0.001) ve en önemlisi, işlemdeki iki para birimi arasındaki faiz oranı farkına (swap oranı) dayanır:

Swap ücreti = hacim × sözleşme büyüklüğü × nokta değeri × swap oranı

Örneğin, iki lot EUR/USD'yi -0.12 swap oranıyla bir gece açık tutmak istediğinizi varsayın. 

Bir gece pozisyonu açık tutmak için 0.24 USD swap ücreti alınacaktır. Ayrıca, Çarşambaları swap ücretinin üç katı olduğunu bilmek önemlidir, çünkü forex pazarı kapalı olduğu için hafta sonu günlerini kapsar. Bu nedenle, Çarşamba rollover'ları için, yukarıdaki örneği kullanarak, genellikle 0.24 USD olan masraf yerine 0.72 USD ile karşılaşabilirsiniz.

Belirli forex döviz çiftlerinin swap oranlarını ticaret spesifikasyon sayfamızda kontrol edebilirsiniz.

Trading strategies to optimise rollovers

Bir strateji, USD/JPY gibi pozitif faiz oranı farkına sahip döviz çiftlerini satın almak veya USD/MXN gibi negatif faiz oranı farkına sahip paraları satmak olabilir. Bu, ücret ödemek yerine rollover ücretleri kazanmanız anlamına gelir. Ancak, bu 'carry' kazanma cazibesi nedeniyle, bu pozisyonlar genellikle kalabalık olur ve dalgalanmalara ve ani tersine dönüşlere maruz kalır, bu da pozisyonların stop olmasına yol açabilir.

Diğer yandan, pozitif faiz oranı farklılıklarına sahip paritelerde kısa pozisyonları olan veya negatif faiz oranı farklılıklarına sahip paritelerde uzun işlemleri olan traderler, kısa süreli, günlük ticaret stratejisini benimsemek ve bu paritelerdeki pozisyonlarını günlük rollover öncesinde kapatmak isteyebilirler; özellikle de Çarşamba günleri, üç kat swap ücreti ödememek için. 

MT5 Swap-free hesap

Swap ve rollover ücretlerini tamamen önlemek isteyen traderlar için, Deriv, bir MT5 swap-free hesap açma seçeneği sunar. Bu hesaplar, faiz alım veya vermeyi yasaklayan İslami finans prensiplerine uyum sağlar. 

Genel olarak, rolloverların ve faiz oranı farklılıklarının mekaniklerini anlayan traderlar, forex pozisyonlarını swap ücretlerini kazanmak veya ödediği ücretleri minimize etmek için yapılandırabilirler. Girişleri, çıkışları ve rollover'lar etrafındaki zamanlamayı dikkatlice planlamak, etkili bir ücret azaltma forex ticaret stratejisinin ana unsurlarıdır. Rollover maliyetlerini yönetmek önemli olmakla birlikte, forex traderlarının diğer risk yönetimi ticaret stratejilerini de dikkate alması kritik öneme sahiptir.

Rollover oranlarının forex çiftlerinde nasıl işlediğini keşfetmek için Deriv ile bir demo veya gerçek ticaret hesabı açabilirsiniz buradan.