Своп - что такое свопы и как они влияют на торговлю на Forex

Чтобы понять, что такое свопы валютных пар, первым шагом необходимо осознать суть торговли CFD на форексе, которая включает спекуляции на колебаниях цен валютных пар без фактического владения этими валютами. Трейдеры CFD могут использовать плечо, которое по сути действует как заем от форекс-брокера, чтобы контролировать большие позиции с меньшими капиталовложениями. 

При торговле валютными парами одна валюта покупается, а другая одновременно продается. Например, при покупке EUR/USD по сути вы занимаете (а затем продаёте) доллары США, чтобы купить и удерживать евро на своем счете.

Таким образом, CFD вводят концепцию торговли с заемными средствами, что, в свою очередь, приводит к возникновению процентных сборов.

В этом руководстве мы рассмотрим:

• Что такое свопы на форексе
• Как рассчитать ставки свопа
• Торговые стратегии для оптимизации свопов
• Безсвоповые счета MT5

Что такое своп в торговле на форексе?

Свопы, также известные как свопы или проценты за overnight позиции, являются издержками, с которыми сталкиваются трейдеры, когда они держат позиции CFD открытыми на ночь. Они взимаются для компенсации брокеру процентов, понесенных при предоставлении необходимых займов и кредитного плеча трейдерам.

На рынке форекс эти сборы зависят от процентного дифференциала между валютами, участвующими в торговой паре. Когда вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой по сравнению с той, которую продаете, вы получаете кредит. Напротив, если процентная ставка валюты, которую вы покупаете, ниже, чем у той, которую вы продаете, вы понесете своповый сбор.

Как рассчитать ставки ролловера

Трейдеры могут рассчитывать своповые сборы, используя калькулятор свопов Deriv свайп-калькулятор, который рассчитывается на основе размера сделки (объема), размера контракта (для форекса это 100000), стоимости пункта/размеров валютной пары (0.00001 или 0.001) и, что самое важное, разницы в процентных ставках между двумя валютами сделки (ставка свопа):

Сбор за своп = объем × размер контракта × стоимость пункта × ставка свопа

Например, предположим, вы хотите удерживать две лота EUR/USD с ставкой свопа -0.12 открытыми в течение одной ночи. 

Вы будете обязаны заплатить своповый сбор в размере 0.24 USD, чтобы удерживать позицию открытой в течение одной ночи. Также важно помнить, что по средам своповый сбор составляет тройную ставку, чтобы покрыть выходные дни, когда рынок форекс закрыт. Таким образом, для свопов по средам, используя приведённый выше пример, вам может быть выставлен счет в 0.72 USD вместо обычных 0.24 USD.

Вы можете проверить своповые ставки конкретных валютных пар форекс на нашей странице торговых спецификаций.

Стратегии торговли для оптимизации ролловеров

Одна из стратегий заключается в покупке валютных пар с положительными процентными дифференциалами, таких как USD/JPY, или продаже пар с отрицательными процентными дифференциалами, таких как USD/MXN. Это приводит к получению своповых сборов вместо того, чтобы их платить. Тем не менее, из-за привлекательности получения этого "кэри", эти позиции обычно сильно заполнены и подвержены волатильности и резким реверсам, что может привести к остановке позиций.

С другой стороны, трейдеры, у которых короткие позиции в парах с положительными процентными дифференциалами или длинные сделки по парам с отрицательными процентными дифференциалами, могут захотеть использовать краткосрочную внутридневную торговую стратегию и закрыть свои позиции в этих парах до ежедневного свопа, особенно по средам, чтобы избежать платы за тройной своп. 

Безсвоповый счет MT5

Для трейдеров, которые хотят полностью избежать своповых и свопных сборов, Deriv предлагает возможность открытия безсвопового счета MT5. Эти счета соответствуют принципам исламских финансов, которые запрещают взимание или получение процентов. 

В целом, трейдеры, которые понимают механику свопов и процентных дифференциалов, могут структурировать свои валютные позиции таким образом, чтобы извлекать выгоду из получения своповых сборов или минимизировать любые выплачиваемые сборы. Внимательное планирование входов, выходов и времени вокруг свопов являются ключевыми элементами эффективной торговой стратегии, снижающей сборы. Хотя управление затратами на свопы является важным, также крайне важно для трейдеров форекс рассмотреть другие стратегии управления рисками.

Вы можете открыть демонстрационный или живой торговый счет с Deriv здесь, чтобы разобраться, как работают своповые ставки в валютных парах.