2022 年 2 月 21 日每週市場報告

Forex

The US dollar index edged higher against a basket of major currencies on Friday, 18 February 2022, reversing previous losses. 然而，由於一連串的烏克蘭與俄羅斯局勢發展讓交易者感到緊張，本週仍然下跌。 本週美國美元指數下跌約 -0.34%。 目前，美國美元指數約為 95.78 美元。 上述月度走勢圖顯示出在 $95.44 和 $93.76 處的 100 SMA 和 200 SMA 多個支撐位。 另一方面，美國美元指數在大約 95.97 美元的 50 SMA 阻力位下交易。

其他貨幣對的反應如何？

• EUR/USD 貨幣對本週交易區間為 $1.1350 - $1.1360，幾乎沒有變動。 對於俄烏之間地緣政治緊張局勢的情緒主導了金融活動。 此外，美國聯邦儲備會議記錄未能提供有關貨幣政策的新暗示。
• GBP/USD, up for the third week in a row, remained resilient to the Russia-Ukraine crisis despite UK inflation rising and raising expectations of increased rate hikes by the Bank of England (BOE). On the other hand, the January Fed minutes disappointed hawks and triggered a new wave of US dollar selling.
• USD/JPY 走勢主要受到俄羅斯在烏克蘭的意圖和有關軍事及外交局勢的消息驅動。 On Thursday, 17 February 2022, USD/JPY closed at ¥114.91, its lowest level in 2 weeks, after unverified artillery exchange reports triggered safe-haven flows to the yen. USD/JPY 在達成美國國務卿安東尼·布林肯與俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫下週在莫斯科會晤的協議後，上漲至 ¥115.00 以上。 然而，對峙仍然對市場造成影響。

This week's focus would be on CPI data (January) for the Eurozone, the Consumer Confidence Index and Fed Monetary Policy Report for the US and the inflation report hearings in the UK by the Bank of England. 儘管數據相對較少，但主要的核心主題將是涉及俄烏的地緣政治發展。

Commodities

對於由俄羅斯公司製造和出口的主要商品可能受到俄羅斯與西方國家之間針對烏克蘭的緊張關係及可能對俄國的制裁影響的擔憂日益增加。

上週，黃金首次自 2021 年以來達到每盎司 1,900 美元，但在 2022 年 2 月 18 日的美俄外交會談中又回落。 然而，這一回撤可能是短暫的，RJO Futures資深市場分析師Bob Haberkorn表示，"持續且尚未解決的緊張局勢將繼續支援貴金屬。" 儘管有所下滑，黃金價格仍上漲 1.9%，持續了第三周的上升趨勢。

從上述每月圖表中可以看到，黃金目前的交易價格約為 1,896.76 美元，接近其 50 日和 100 日移動平均分別為 1,895.18 和 1,893.84 美元，且高於其 200 日移動平均 1,877.25 美元。

在報導稱與伊朗的核協議「比以往任何時候都更近」後，油價受到了影響。 如果達成協議，伊朗可能會在解除美國制裁後向市場返回約1.3百萬桶/日的原油。 這一前景使得油價在 2022 年 2 月 18 日星期五迎來了9週以來的首次周度下跌。 儘管針對俄烏危機的緊張局勢升級並未提供顯著支援，但不確定性可能會推高價格。

在 2022 年 2 月 18 日星期五，基準 WTI 原油的交易價格約為每桶 91.07 美元，周收盤下跌 4.6%。

由於目前油市不穩定，OPEC+ 有很高的可能性將一直維持到 2022 年 4 月的 400,000 桶/日的增產策略，以維持一些正常和穩定的長期條件。

Cryptocurrencies

上週，比特幣跌破了 40,000 美元的心理關口，進一步進入看跌區間。 作為全球最大的加密貨幣，比特幣上週下跌約 6%，在俄烏對峙持續的情況下，其交易低點約為 39,858 美元。

從技術上來看，上述圖表顯示，比特幣目前的主要支撐位在 36,450 美元，而任何上行潛力都將使其主要阻力位在 38.2% 回撤水平的 39,913 美元生效。 突破此水平將導致 41,013 美元成為其新主要阻力位。

第二大加密貨幣以太幣繼續隨比特幣的價格變動而波動，上週損失近 7%。 在星期五的早盤中，以太幣未能維持其 2,900 美元的主要支撐位，受到一波賣壓的進一步打擊，將其推至約 2,750 美元的日內低點。

儘管上週的大幅拋售使大多數前 20 名的加密貨幣出現下跌，僅有 Avalanche (AVAX) 在這周表現出色，錄得有趣的 3% 漲幅。

「華爾街已全面進入去風險模式，而比特幣則付出了代價，」OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 評論道。 「對地緣政治問題以及可能的鷹派央行緊縮的擔憂使整個加密貨幣市場處於自由下跌。」

另外，政府對美國加密貨幣市場日益加強的監管也對長期價格變動構成了額外威脅。 最近，美國聯邦調查局成立了虛擬資產濫用單位，以專注於與加密貨幣相關的犯罪。 同樣，司法部任命了其最近成立的國家加密貨幣執法小組的首位主任。

美國指數

主要的美國股指在周中似乎接近全面上漲，但在星期四和星期五下跌後最終結束在負數。 指數下跌近 2%，而俄烏邊境的軍事緊張局勢是關鍵推動因素。 這些地緣政治緊張局勢加劇了市場上已經高企的通脹和美聯儲對加息預期的上升。 此外，2022年2月16日星期三的10年期美國國債收益率最高達到2.06%，為2019年7月以來的最高水平，然後在2022年2月18日星期五回落至約1.93%。 促成這一動力的因素包括俄羅斯和美聯儲的不確定信號，以及經濟報告。

根據1月的經濟報告，美國零售銷售因網上銷售激增和家具銷售上漲而從12月的下降中反彈，促進了超出預期的增長。 此外，高通脹也促成了最新的月度零售總銷售，與12月下降2.5%相比，上升了3.8%。 另一方面，最新的每週失業申請總數激增至 248,000，為 4 週以來的最高水平。

好的一面是，美聯儲發布了1月FOMC會議的會議紀要，這對市場提供了一定的安慰，因為沒有重大的驚喜或過於鷹派的言論。 雖然美聯儲基本上準備在3月加息，但紀要表明不支援0.50%的加息或其他激進措施。 然而，佣金確實承認美聯儲資產負債表顯著減少看起來是謹慎的。 就在兩週前，市場對3月會議加息0.50%的預期從超過90%降到約33%。

本週，值得關注的重點事件將是消費者信心指數和美聯儲貨幣政策報告（此次為暫定）。

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