2022 年 2 月 21 日每周市场报告

Forex

美国美元指数在2022年2月18日星期五对一篮子主要货币小幅上涨，扭转了之前的损失。 然而，由于乌克兰与俄罗斯局势的一系列发展，交易者们仍感到不安，导致本周的指数下跌。 本周美元指数下跌了约 -0.34%。 当前，美元指数交易价格约为 $95.78。 上面的月度走势图显示，100日和200日移动平均线的支撑位分别为 $95.44 和 $93.76。 另一方面，美元指数交易价格略低于50日移动平均线的阻力位，约为 $95.97。

其他货币对的反应如何？

• EUR/USD 在本周几乎没有变动，交易价格在 $1.1350 - $1.1360 的区间内。 关于俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治紧张局势的情绪主导了金融活动。 此外，美国联邦储备会议纪要未能提供有关货币政策的新线索。
• GBP/USD 取得第三周涨幅，尽管英国通胀上升且提高了对英格兰银行（BOE）加息预期，但仍对俄罗斯-乌克兰危机保持韧性。 另一方面，1月份的美联储会议纪要令鹰派失望，并引发了新一轮的美元抛售浪潮。
• USD/JPY 的波动主要受俄罗斯在乌克兰的意图以及围绕军事和外交形势的新闻驱动。 在2022年2月17日星期四，USD/JPY收于¥114.91，创下两周以来的最低水平，此前未经证实的炮火交火报道引发了对日元的避险资金流入。 在与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫达成协议后，USD/JPY在下周将超过¥115.00，届时美国国务卿安东尼·布林肯将在莫斯科会见他。 然而，僵局继续对市场产生影响。

本周的重点将是欧元区的消费者价格指数（1月）、美国的消费者信心指数和美联储货币政策报告，以及英国银行的通货膨胀报告听证会。 尽管本周数据相对较少，但核心主题将是涉及俄罗斯和乌克兰的地缘政治动态。

商品

越来越多的人担心，俄罗斯公司制造和出口的重要商品可能会受到俄罗斯与西方国家在乌克兰问题及可能的制裁上的紧张局势影响。

上周，黄金价格首次达到自2021年以来的 $1,900 每盎司，随后因2022年2月18日美俄外交谈判而回落。 然而，这次回调可能是短暂的，因为 RJO Futures 的高级市场分析师 Bob Haberkorn 表示，“持续且未解决的紧张关系将继续支撑金价”。 尽管出现下滑，但金价仍上涨了 1.9%，保持了连续三周的上涨趋势。

如上图所示，黄金目前交易价格约为 $1,896.76，略接近其 50 日和 100 日移动平均线，分别为 $1,895.18 和 $1,893.84，且远高于其 200 日移动平均线 $1,877.25。

由于与伊朗的核协定“比以往更近”的消息，油价受到影响 如果达成交易，伊朗可能会在美国制裁解除后，将每天约1.3百万桶（BPD）原油恢复到市场上。 这一前景推动油价在2022年2月18日星期五实现了九周以来的首次周度下跌。 尽管乌克兰-俄罗斯危机升级的紧张局势并未提供显著支持，但不确定性可能会将价格推高。 

在2022年2月18日星期五，基准WTI原油的交易价格约为每桶91.07美元，本周收盘时下降了4.6%。

由于目前石油市场不可预测，OPEC+ 很可能会坚持到 2022 年 4 月的 400,000桶/日的增产策略，以维持一定的正常状态和稳定的长期条件。

Cryptocurrencies

上周，比特币跌破了关键的心理价位 $40,000，进一步进入熊市区间。 作为世界上最大的加密货币，比特币在上周下跌了约 6%，交易价格最低为约 $39,858 ，因为俄罗斯与乌克兰的僵局继续让交易者感到恐慌。

从技术上讲，上图显示比特币当前的主要支撑位在 $36,450，而任何上行潜力将意味着其主要阻力位 $39,913 在38.2%的回撤位将开始起作用。 此水平的突破将在$41,013引入新的主要阻力位。

第二大加密货币以太坊（Ether）继续跟随比特币的价格波动，周损近7%。 在星期五的早盘中，以太坊未能维持$2,900的主要支撑位，反而遭遇了一波卖压，使以太坊跌至约$2,750的日内低点。

尽管上周的抛售使大部分前20大加密货币处于亏损状态，但只有Avalanche（AVAX）以3%的涨幅顺利结束了这一周。

“华尔街已进入全方位去风险模式，比特币正在为此付出代价，”OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚（Edward Moya）评论道。 “对地缘政治的担忧以及潜在的激进的央行收紧政策使得整个加密货币市场进入自由下跌状态。”

此外，政府对美国加密货币市场的监管加剧对长期价格走势构成了额外威胁。 在近期发展中，美国联邦调查局成立了虚拟资产利用单位，专注于与加密货币相关的犯罪活动。 同样，司法部为其新成立的国家加密货币执法小组任命了首位主任。

美国指数

主要美国股指在周中似乎面临整体上涨，然而在周四和周五之后结束于负值。 指数下降近2%，而俄乌边界的军事紧张局势成为主要驱动力。 这些地缘政治紧张局势加剧了市场已有的高通胀和美联储加息预期上升的压力。 此外，10年期美国国债收益率在2022年2月16日（星期三）攀升至2.06%，是自2019年7月以来的最高水平，随后在2022年2月18日（星期五）回落至约1.93%。 推动这一动能的因素包括俄罗斯和美联储模糊不清的信号，以及经济报告。

根据1月份的经济报告，美国零售销售在12月份下滑后由于在线销售激增和家具销售增长而有所上升，为优于预期的增长做出了贡献。 此外，高通胀也促进了最新的月度零售销售总额，比去年十二月的2.5%降幅上涨了3.8%。 另一方面，最新一周的新失业救济申请总数猛增至248,000，为4周以来的最高水平。

从积极的方面来看，美联储发布了1月份FOMC会议的会议纪要，这让市场感到一些安慰，因为没有重大的意外或过于鹰派的言论。 虽然美联储一般准备在三月份加息，但会议纪要表明它并不支持0.50%的加息或其他激进措施。 然而，委员会确实承认，美联储资产负债表的显著减少显得是明智的。 就在两周前，市场对3月会议上加息0.50%的预期从90%以上下降到了约33%。 

本周，关注的关键事件将是消费者信心指数和美联储货币政策报告（当前为暂定）。

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