Die Zukunft verdoppeln: 3 thematische SPDR-ETFs mit starkem Wachstumspotenzial im Jahr 2024 und darüber hinaus

Haben Sie darüber nachgedacht, Exchange Traded Funds (ETFs) in Ihr Handelsportfolio aufzunehmen?

ETFs sind eine beliebte Wahl in der Handelswelt und bündeln eine Vielzahl von Basiswerten in einem übersichtlichen Paket. Nehmen wir zum Beispiel die traditionellen ETFs von State Street Global Advisors unter der Marke SPDR. Sie spiegeln in der Regel die Höhen und Tiefen eines breiten Marktindex wie des S&P 500 wider und bieten Ihnen mit nur einer Transaktion einen Einblick in das Geschehen in mehreren Branchen.

Aber hier hört es nicht auf. SPDR bietet auch thematische ETFs an, die sich auf bestimmte Sektoren, Technologien oder soziale Trends konzentrieren, wobei die Grundidee eines ETF aufgegriffen und auf bestimmte Interessen zugeschnitten wird.

Tiefer eintauchen: Was ist ein thematischer ETF?

Thematische ETFs wurden als strategische Option für Händler eingeführt, die ein gezieltes Engagement in langfristigen Trends und disruptiven Technologien anstreben. Im Gegensatz zu herkömmlichen ETFs, die breite Marktindizes abbilden, konzentrieren sich thematische ETFs auf bestimmte Sektoren oder Themen wie Robotik, saubere Energie oder E-Commerce.

Diese ETFs haben sich erstmals in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren einen Namen gemacht und die Händler mit ihrem Potenzial für außergewöhnliche Renditen aus transformativen Trends in ihren Bann gezogen. Thematische ETFs konzentrieren sich auf bestimmte Branchen, Trends oder Themen — von Technologie und Energie bis hin zu Schwellenländern — und bieten mehrere wichtige Vorteile, darunter:

• gezielte Exposition
• themeninterne Diversifikation
• Zugang zu einer Vielzahl von Wertpapieren zu einem ähnlichen Thema.

Drei Sektoren, die 2024 einen Blick wert sind, sind Energie, Finanzdienstleistungen und Technologie. Jeder dieser Sektoren verfügt unter dem SPDR-Banner über thematische ETFs mit hohem Potenzial, die 2024 und darüber hinaus für Aufsehen sorgen könnten.  

Lassen Sie uns drei thematische ETFs untersuchen, die für diese Sektoren relevant sind, um Ihnen zu helfen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Der XLE ETF (Energy Select Sector SPDR Fund)

Seit der Markteinführung im Jahr 1998 hat der XLE ein Portfolio von fast 38 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Dies hat ihn zum größten Investmentfonds gemacht, der versucht, die Performance des gesamten Energiesektors auf dem US-Aktienmarkt zu erreichen.

XLE ETF Bewertung

Zu seiner Vermögensbasis gehören einige große Namen in den Bereichen Öl und Gas, verbrauchbare Brennstoffe und Dienstleistungen für Energieanlagen. Zu den namhaften Namen der Branche gehören Exxon Mobil Corp (auf die 21,83% des Gesamtvermögens des Fonds entfallen) sowie Chevron Corp und Eog Resources Inc., auf die ein erheblicher Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds entfällt.

Der ETF stand im vergangenen Jahr nicht gerade in Flammen, da er 3,82% seines Wertes verloren hat. Es wird auch als risikoreich angesehen, mit einem Beta von 1,26 und einer Standardabweichung von 29,22%. Einigen Analysten zufolge liegt dies daran, dass zu den Beteiligungen einige Large-Cap-Unternehmen gehören, deren Aktien in einem Sektor, der anfällig für Unsicherheiten ist, volatil sein können.

Der Öl- und Gassektor erholt sich jedoch nach einer Phase der Unsicherheit, und der Fonds ist auch in Unternehmen für saubere Energien investiert — ein Sektor, der in den nächsten Jahren voraussichtlich in großen Sprüngen wachsen wird.

Dieser ETF erhält das Rating „Strong Buy“ von Zacksund bietet Anlegern eine kostengünstige Option mit hoher Dynamik und starken potenziellen Renditen in seiner Anlageklasse.

Der XLF ETF (Financial Select Sector SPDR Fund)

In den XLF ETF zu investieren bedeutet, ein Risiko für die Gesundheit des Finanzsektors des S&P 500 einzugehen — zu dem Banken, Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen gehören. Der ETF verwaltet ein Vermögen von fast 37 Milliarden US-Dollar und ist der größte ETF, der versucht, den breiten Finanzsektor an den US-Aktienmärkten abzubilden.

XLF ETF Bewertung

Die jährlichen Betriebskosten des XLF liegen bei 0,10% und sind damit eines der kostengünstigsten Anlageprodukte der Branche, wenn man bedenkt, dass die jährliche Dividendenrendite am Ende bei 1,57% liegt. Es hatte auch ein ordentliches vergangenes Jahr mit einer Rendite von rund 12% im Jahr 2023.

Zu seinen wichtigsten Beteiligungen gehört Berkshire Hathaway Inc von Warren Buffet, das 13,4% der Bilanzsumme hält, gefolgt von JPMorgan Chase und Visa Inc mit 9,65% bzw. 8,11% an der Bilanzsumme.

Einigen Analysten zufolge könnte die Zukunft des Bankensektors teilweise durch das regulatorische Umfeld rund um künstliche Intelligenz (KI) und Kryptowährung geprägt werden. Mit einem Beta von 1,02 und einer Standardabweichung von 20,15% für den Zeitraum der letzten drei Jahre gilt der ETF in einem wachsenden Sektor als Vermögenswert mit mittlerem Risiko.

Ein Statista-Bericht aus dem Jahr 2022, , deutete darauf hin, dass der US-Finanzsektor zwischen damals und 2027 jährlich um etwa 11,46% wachsen würde — was einem Umsatzsprung von 580,10 Millionen USD im Jahr 2022 auf etwa 1,08 Milliarden USD im Jahr 2027 entspricht.

Der ETF hat aufgrund der Kostenquote, der Dynamik und der erwarteten Rendite der Anlageklasse unter anderem aufgrund der Kostenquote, der Dynamik und der erwarteten Rendite der Anlageklasse ein -Ranking von 1 (starker Kauf) — was ihn zu einer guten Option für Händler macht.

Der XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

Der XLK ETF bietet Händlern ein Engagement im breiteren Sektor des US-Technologiemarkts — mit Vermögenswerten in IT-, Elektronik-, Halbleiter- und Softwareunternehmen. Es ist der größte ETF, der versucht, mit dem breiteren US-Technologieaktienmarkt Schritt zu halten, und verfügt über ein Vermögensportfolio von 67 Milliarden US-Dollar.

XLK ETF Bewertung

Die jährlichen Betriebskosten liegen bei 0,10% gegenüber einer Dividendenrendite von 0,71%, was die Kosten durchaus angemessen und zu den niedrigsten in der Branche macht.  Der XLK hat ein Beta von 1,14 und eine Standardabweichung von 24,42% und wird in einem Sektor, der zeitweise sehr volatil war, als mittleres Risiko eingestuft.

Der Handel mit diesem ETF bedeutet, ein Risiko bei einigen der angesagtesten Blue-Chip-Marken unserer Zeit einzugehen. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Unternehmen wie Salesforce Inc., Nvidia Corp und Apple Inc. Auf Microsoft Corp entfallen 23% seiner Anteile, auf Apple Inc und Nvidia Corp entfielen 18,15% bzw. 7,44%. Zu den weiteren Top-Beteiligungen gehören Broadcom mit 5,37% und Salesforce Inc mit 2,96%.

Angesichts der Tatsache, dass die Technologiebranche nach einem Einbruch nach der Pandemie ein Comeback feiert, prognostizieren einige Analysten eine anhaltende Phase der Gewinne, da sich das KI-Wettrüsten verschärft. Die günstige Kostenquote, die positive Dynamik und die vielversprechende erwartete Rendite der Anlageklasse unterstreichen unter anderem das beeindruckende Zacks -Ranking des Vermögenswerts von 1 (Strong Buy).“

So handeln Sie 2024 mit den besten thematischen ETFs

Alle drei ETFs sind auf Derivverfügbar. Sie können mitmachen, indem Sie mit einem Deriv MT5 -Konto über den Preis dieser ETFs spekulieren. Es bietet eine Liste technischer Indikatoren, die zur Analyse der ETF-Preise verwendet werden können. Melden Sie sich jetzt an, um die Indikatoren zu nutzen, oder eröffnen Sie ein kostenloses Demo-Konto. Das Demo-Konto ist mit virtuellen Geldern in Höhe von 10.000 USD ausgestattet, sodass Sie risikofrei die Analyse von Trends üben können.