初學者的基本分析

基本分析是分析金融市場並確定開交易的最佳時間的方法之一。 與評估過去價格變動的 技術分析不同，基本分析專注於影響價格變動的當前和即將到來的經濟和政治事件。

基本分析的主要目的是確定資產的當前市場價格是否反映其實價值。 兩個數字之間的差異提供買賣訊號：

• 如果市場價格高於估計的實際價值，交易者預計價格下降並出售資產。
• 如果市場價格低於估計的實際價值，交易者預計價格飆升並購買資產。

基本分析如何確定資產的實際價值？

資產的實際價值也稱為真實或內在價值，可能受到許多因素影響，包括本地 (微經濟) 和國際 (宏觀經濟) 。 基本分析考慮到所有這些因素，並結合結果以預測市場價格變動。

微經濟分析研究影響企業和公司效能的因素。 相反，宏觀經濟分析會考慮影響國家、區域或國際經濟整體的更廣泛因素。

此外，每個市場都有自己的特定市場因素要評估。

基本分析如何評估每個金融市場？

基本分析在股票交易者中特別熱門，因為上市公司擁有大量任何人都可以輕鬆瀏覽的資訊，使市場評估更容易。 但是，您也可以使用來自不同來源的數據對所有其他金融市場進行基本分析。

股票基本分析

評估個別股票時需要研究最重要的文件之一是公司的資產負債表-公司財務活動的摘要。

其他 2 個可以補充資產負債表分析的重要文件是收入和現金流量表。

一旦公司進行內部研究，就很重要的是要與競爭對手進行比較，並評估整個行業的健康狀況和該國經濟。 這將為您提供股票實際價值的完整概述。

股票指數的基本分析

由於股票指數代表個別股票的集合，因此分析指數的第一步是個別評估每個股票。 一旦您有了每個股票的概述，下一步就是將其與整個指數進行比較。

這將使您有機會識別您需要密切關注的效能最高的股票以及在指數中沒有發揮重要作用的股票。

最後一步是根據您分析的指數來評估行業或國家的經濟狀況。

外匯基本分析

外匯貨幣對的基本分析測量貨幣的強度，因此要分析的主要數據是該國的經濟狀態。 GDP (國內生產總值) ，通貨膨脹和中央銀行的利率等數字是經濟健康的重要指標。

此外，緊貼可能影響貨幣價格走勢的政治和社會事件至關重要。 例如，英國脫歐導致英鎊顯著下跌，2021 年 5 月至 6 月在美國大規模示威導致美元價值下降。

商品的基本分析

由於商品市場主要由天然資源組成，因此其價格由實體供求驅動。 這表示價格走勢不僅受到政治和經濟事件的影響，而且受到自然災害的影響。

例如，乾旱和洪水對農業資源產生重大影響，導致短缺和供應減少，從而導致價格上漲。

商品資產供給需求的主要資訊來源之一是商品期貨交易佣金發佈的交易者承諾 (COT) 報告。 此報告提供了關於商品市場狀況的每週更新，為即將到來的價格變動提供了有價值的指標。

加密貨幣的基本分析

由於加密貨幣市場仍然很新，因此使用與其他金融市場相同的工具進行其基本分析是相當具挑戰性的。 例如，您無法透過分析發佈它的公司資產負債表來找出比特幣的實際價值，因為它是去中心化的，而且沒有這樣的公司。

但是，仍然有一些指標可以預測加密貨幣即將發生的價格變化。 政府法規和新聞對其定價有最重要的影響。 每當一個國家正式合法化或禁止加密貨幣時，它們的價格慣用於波動。

其他要注意的因素是市值、交易數量以及特定加密貨幣的接受的廣泛。 這些指標中的每個指標越高，硬幣就越熱門，並且價格上漲的可能性就越高。

為了幫助您評估金融市場，Deriv 每週一發佈一份 週市場報告 ，您可以在其中找到上週市場效能的分析以及有關趨勢和下跌資產的資訊。

無論您選擇哪個市場，更多數據都可以為您提供更準確的預測。 為了取得更好的結果，您可以結合基本分析和技術分析。 但請記住，基本分析和技術分析預測都不是 100％ 準確的，只指出潛在的價格變動。