কীভাবে কোম্পানির আয় ট্রেড

April 15, 2024

এই পোস্টটি মূলত 26 ডিসেম্বর, 2023 এ প্রকাশিত হয়েছিল।

‍

উপার্জনের মরসুম একটি ট্রেডয়ীর স্বর্গ, যা কোম্পানির আয়ের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্টকের মূুল্যের উল্লেখযোগ্য গতিবিধি থেকে তবে আপনি কীভাবে উপার্জন সঠিকভাবে ট্রেড করবেন তা বুঝতে না পারলে এটি একটি মাইনফিল্ডও হতে পারে।

এই নিবন্ধে, আমরা এর মধ্য দিয়ে যাব:

উপার্জনের প্রতিবেদন কি?
উপার্জনের মরসুম কখন?
একটি উপার্জন ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা

What are earnings reports?

পাবলিক সংস্থাগুলি গত ত্রৈমাসিকের মধ্যে তাদের আর্থিক পারফরম্যান্সের বিবরণ প্রকাশ করে ত্রৈমাসিক এই প্রতিবেদনগুলিতে মূল মেট্রিক্স রয়েছে যেমন:

ইপিএস (শেয়ারের প্রতি উপার্জন) - বাকিস্তানের প্রতি শেয়ারের মোট নিট আয় বা লাভ। এটি সামগ্রিক লাভজনকতার একটি মূল পরিমাপ।
‍রাজস্ব - সময়কালে কোম্পানির দ্বারা উত্পন্ন মোট বিক্রয়/রাজস্ব। এটি ট্রেডয়ের সামগ্রিক আকার এবং বৃদ্ধি দেখায়।
‍অপারেটিং ইনকাম - অপারেটিং ব্যয়, কর, সুদ ইত্যাদি ছাড়ার পরে লাভ বাকি এটি নীচের লাইনের উপার্জন নাম্বার।
‍মোট মার্জিন - এটি মোট আয়ের শতাংশ হিসাবে মোট মুনাফা।
‍EBITDA - সুদ, কর, অবমূল্যায়ন এবং আমদানের আগে উপার্জন। এটি সমস্ত সংস্থার মুনাফার তুলনা করতে সহায়তা করে।
‍ফরোয়ার্ড গাইডেন্স - ভবিষ্যতের ত্রৈমাসিক বা অর্থবছরের জন্য পরিচালনার পূর্বাভাস এটি বৃদ্ধির প্রত্যাশা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি
‍নগদ প্রবাহ - সময়কালে উত্পাদিত/ব্যয় করা নগদ অর্থের নিট পরিবর্তন, যা তরলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।
‍ব্যালেন্স শীট ডেটা - এটি কোম্পানির সম্পদ, দায়বদ্ধতা এবং শেয়ারহোল্ডার ইক্যুইটির একটি স্ন্যাপশট যা আর্থিক শক্তি দেখায়।
‍সেগমেন্ট রাজস্ব - এটি ট্রেডয়িক ইউনিট/পণ্য লাইন জুড়ে রাজস্ব ভাঙ্গন। এটি কোম্পানির বৃদ্ধির ক্ষেত্রগুলি প্রকাশ করে।

ইপিএস এবং রাজস্ব সংখ্যাগুলি বিশ্লেষক অনুমানের সাথে তুলনা করা হয়, যা সাধারণত বাজার বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি অনুমানগুলির গড়। যদি কোনও সংস্থার প্রকৃত ইপিএস বা রাজস্ব বিশ্লেষক অনুমান ছাড়িয়ে যায় তবে এটি একটি ইতিবাচক উপার্জনের অবাক হিসাবে দেখা হয়। যদি সংখ্যাগুলি ঐকমত্য অনুমানের নীচে পড়ে তবে এটি একটি উপার্জন মিস।

আয়ের প্রতিবেদনে প্রায়শই পরবর্তী ত্রৈমাসিক বা পুরো বছরের প্রত্যাশা সম্পর্কে পরিচালনার কাছ থেকে ফরোয়ার্ড গাইডেন্স ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে নির্বাহীদের সাথে কনফারেন্স কলগুলি প্রদত্ত টোন এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভি সামগ্রিকভাবে, আয়ের প্রতিবেদনগুলি কোনও ট্রেডয়ের আর্থিক স্বাস্থ্য এবং গতিপথ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দেয় এবং প্রত্যাশা থেকে বড় বিচ্যুতিগুলি প্রায়শই স্টকের মূুল্যে তীব্র

When is earnings season?

উপার্জনের মরসুম সাধারণত প্রতিটি ক্যালেন্ডার ত্রৈমাসিকের শেষের পরের সপ্তাহগুলিতে ঘটে, যা জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাস। বিভিন্ন বাজার এবং অঞ্চলের অর্থবছরের উপর নির্ভর করে উপার্জনের মরসুমের জন্য কিছুটা ভিন্ন সময়সূচী থাকতে পারে। সঠিক প্রকাশের তারিখগুলি খুঁজে পেতে আর্থিক সংবাদ উত্স বা সংস্থার ওয়েবসাইটগুলির বিনিয়োগকারী সম্পর্কের বিভাগগুলির সাথে পরীক্ষা করা ভাল ধারণা।

ট্রেডিং দিবসে ব্যাহত না করে ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করতে নিয়মিত ট্রেডিং সময়ের বাইরে উপার্জনের ঘোষণা এর মধ্যে বাজার খোলার আগে বা বন্ধ হওয়ার পরে প্রতিবেদন প্রকাশ করা জরুরি। এই পদ্ধতিটি ট্রেডয়ীদের তথ্য শোষণ করার এবং তাদের পরবর্তী কর্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়।

Crafting an earnings trading strategy

ট্রেডিং আয়ের ঘোষণার জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি বিকাশের জন্য এখানে কিছু টিপস রয়েছে।

‍মূল তারিখগুলি জানুন - সময়ের আগে একটি ওয়াচলিস্ট সংকলন করুন যাতে আপনি জানেন কোন সংস্থাগুলি উপার্জনের প্রতিবেদন করবে। তারা কখন ফলাফল ঘোষণা করবে তার দিকে মনোযোগ দিন যাতে আপনি সংখ্যা প্রকাশের ঠিক পরেই প্রাথমিক অস্থিরতা ট্রেড করতে প্রস্তুত হন
‍ব্যবহার স্টপ - অস্থিরতা এবং ফাঁকগুলি উপার্জনের মুদ্রণের পরে মূুল্যগুলি দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে। আপনি যে কোনও ট্রেডে সম্ভাব্য ডাউনসাইড ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করতে স্টপ লস ব্যবহার করতে পারেন। যাইহোক, মনে রাখবেন যে টাইট স্টপগুলি খুব দ্রুত ট্রিগার হতে পারে, তাই পরিবর্তে অনুকূল পজিশন সাইজিং ব্যবহার করা উচিত।
‍বিশ্লেষক অনুমান মূল্যায়ন করুন - ঘোষণার দিকে সম্মতি ইপিএস এবং রাজস্ব অনুমানগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করুন। কোম্পানির পক্ষে অন্য আয়ের বিট প্রদান করা কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে তা অনুমান করতে এই অনুমানগুলি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ফলাফলের সাথে তুলনা করুন। বার যত বেশি হবে, প্রত্যাশা অতিক্রম করা হলে প্রতিক্রিয়াটি তত বড় হতে পারে।
‍বিকল্পগুলির মূুল্য বিবেচনা করুন - বিকল্পের বাজারগুলি সাধারণত ফরওয়ার্ড-লুকিং হয়, তাই উপার্জন ঘোষণার পরে অবিলম্বে মেয়াদ শেষের তারিখের জন্য কল/পুট মূল্য চেক করা বাজারটি কীভাবে অবস্থান রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু আপনি যদি মনে করেন যে “অস্থিরতা” বিক্রি করে প্রতিক্রিয়াটি নিঃশব্দ করা হবে তবে আপনি এই তথ্যটি অন্তর্নিহিত অস্থিরতা ট্রেড করার জন্যও ব্যবহার করতে পারেন। অথবা আপনি বড় আকারের ইন্ট্রাডে অস্থিতিশীলতা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য লেজ ঝুঁকি কিনতে পারেন এবং ডাউনসাইড ঝুঁকি
‍পরিকল্পনা এন্ট্রি এবং প্রস্থান - আপনার এন্ট্রি এবং প্রস্থানের সময় সাহায্য করার জন্য মূল সহায়তা এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি সনাক্ত করতে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করুন। আদর্শ ক্রয় ও বিক্রয় পয়েন্টগুলি নির্দিষ্ট করতে মুভিং গড়, অতীতের ট্রেডিং রেঞ্জ এবং ভলিউম প্যাটার্নগুলি দেখুন
‍ব্যবহার স্টপ - অস্থিরতা এবং ফাঁকগুলি উপার্জনের মুদ্রণের পরে মূুল্যগুলি দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে। You can use stop loss to limit potential downside risk on any trades. যাইহোক, মনে রাখবেন যে টাইট স্টপগুলি খুব দ্রুত ট্রিগার হতে পারে তাই পরিবর্তে অনুকূল পজিশন সাইজিং ব্যবহার করা উচিত।
‍আপনার কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করুন - কী কাজ করেছে এবং কী কাজ করেনি তা মূল্যায়ন করতে আপনার আয়ের ট্রেডগুলি ট্র্যাক করতে ভুলবেন না। এবং সময়ের সাথে সাথে উন্নতি করার জন্য সমন্বয় করুন।

যদিও অস্থিরতার পপসের জন্য ট্রেডিং আয়ের ঘোষণাগুলি অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে, তবে এটি লক্ষ করা অপরিহার্য যে এই বর্ধিত মূল্য পরিবর্তনগুলি ক্ষতির সম্ভাবনাও বাড়িয়ে তোলে। আপনার হোমওয়ার্ক করা এবং এগিয়ে পরিকল্পনা করা আপনাকে উপার্জনের মৌসুমে অবগত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।

আপনি Deriv এর সাথে একটি ডেমো বা রিয়েল ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন এবং এই উত্তেজনাপূর্ণ মৌসুমে ঘটে যাওয়া মূুল্যের গতিবিধি নিতে পারেন।

অস্বীকৃতি:

এই ব্লগ নিবন্ধের মধ্যে থাকা তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে এবং আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ হিসাবে উদ্দেশ্যে নয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বসবাসকারী ক্লায়েন্টদের কাছে বিকল্প ট্রেডিং

ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ। অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের নির্দেশক নয়। কোনো ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজের গবেষণা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

‍