Msingi wa kidogo cha Fed: Kupunguza kwa viwango vya 2024 unataraji

Mkusanyiko wa Soko kwa kujibu mwongozo wa mbele wa Fed

Mabadiliko ya hivi karibuni ya sera ya Federal Reserve (Fed) yameweka hatua ya majibu kubwa ya soko. Mabadiliko haya ya msimamo, ambayo yanatarajiwa sana na washiriki wa soko, yamesababisha kuongezeka kwa hisa, dhamana, na dhahabu wakati huo huo husababisha dola ya Amerika kudhaifu na mavuno kupungua. 

Kwa kuongezea, sekta ya teknolojia ya Asia imefaidika na mabadiliko haya ya hisia za soko.

Taarifa muhimu za Hifadhi ya Federal

Fed imechagua kudumisha viwango vya Fedha za Shirikisho kwa 5.25%-5.5%. Walakini, benki kuu imeelezea wazi kuwa inaondoka na msimamo wake wa awali wa kupanda viwango. Fed sasa inatarajia kupunguzwa kwa kiwango cha robo tatu katika mwaka ujao, ikilingana na matarajio ya soko. Ingawa Kamati ya Shirikisho la Soko Wazi (FOMC) haifikiri ongezeko zaidi ya viwango kama hali yao ya msingi, inabaki wazi kwa marekebisho kadri hali ya kiuchumi yanapobadilika.

Makadirio ya njama ya Dot: Kupunguza viwango vitatu mnamo 2024: Mpango wa dot, uwakilishi wa kuona wa makadirio ya kiwango cha Fed, sasa inaonyesha utabiri wa kupunguza viwango vitatu mnamo 2024, ikizidi makubaliano ya soko la mawili. Utabiri huu unamaanisha jumla ya pointi 75 za msingi za kupunguza, ikizidi makadirio ya awali ya pointi 50 za msingi. Kufikia mwisho wa 2024, kiwango cha fedha cha Fed kinatarajiwa kufikia 4.6%, kulingana na makadirio, chini kutoka makadirio ya awali ya 5.1%.

Uimara wa uchumi wa Marekani: Mwaka huu umeona nguvu ya kushangaza katika uchumi wa Marekani kwa upande wa ukuaji na ajira. Hifadhi ya Shirikisho linalenga “kutua laini” ili kuepuka mdoroko, na kusawazisha mamlaka yake mbili ya utulivu wa bei na ajira ya juu. Mwenyekiti wa Fed Jerome Powell amekuwa akifanya kazi kurudisha mfumuko wa bei kwenye lengo lake la 2% kwa kuongeza viwango kikubwa katika miaka miwili iliyopita, ikilenga kupunguza shughuli za kiuchumi polepole bila ajali huku kuweka kiwango cha ukosefu wa ajira chini. Kwa kweli hii ni kitendo dhaifu cha kusawazisha ambacho Fed inakusudia kuendelea kuendelea kuelekea hadi 2024.

Jibu la soko kwa taarifa ya Hifadhi ya Shirikisho

Tangazo la Fed lilisababisha mkutano mkubwa wa soko, ukiathiri madarasa mbalimbali ya mali. Sarafu ziliimarika dhidi ya dola, wakati hisa za kimataifa na dhamana za ushirika zilitoa faida kali.

• Athari kwenye metriki muhimu za soko: S&P 500 iliongeza faida yake kwa 1%, wastani wa Viwanda wa Dow Jones ilifikia kiwango cha juu cha wakati wote zaidi ya 37,000, na mavuno ya Hazina ya miwili yalipungua kwa pointi 25 za msingi hadi karibu 4.5%. Mikataba ya kubadilishana iligharimu ili kuonyesha matarajio ya pointi 130 za msingi za kupunguza katika miezi 12 ijayo.

S&P 500

Wastani wa Viwanda ya Dow Jones

• Kupungua kwa dola ya Marekani: Dola ya Marekani, kama ilivyopimwa na fahirisi ya DXY, ilipungua kwa karibu 0.9%, na kufikia kiwango chake cha chini tangu Agosti. Kushuka hili mkubwa ulitokana na kushuka kwa kiwango kikubwa kwa viwango vya Hazina vya Marekani, iliyoendeshwa na mwongozo wa hifadhi ya Shirikisho Mabadiliko haya hayakuwashangaza washiriki wa soko, kwani walikuwa wamekuwa wakitarajia mabadiliko haya

• Bei ya dhahabu ziliongezeka: Hasa, metali za thamani zilipata athari kubwa sana kwa taarifa na maoni ya Mwenyekiti Powell. Dhahabu na fedha zilikuwa na hatua zenye nguvu sana. Bei ya dhahabu ziliongezeka kwa zaidi ya 1% kufikia USD 2,004.79 kwa onsi kuanzia 7:34 jioni (GMT) Jumatano, 13 Desemba 2023. Mustao wa ujumbe wa dhahabu wa Marekani ulikuwa juu kwa 0.2% hadi USD 1,997.30.

• Mkusanyiko wa usawa duniani: Hisa za kimataifa zilipanua mfululizo wao wa ushindi kwa kikao cha sita mfululizo, na viwango vya usawa nchini Australia, Korea Kusini, na China kusajili faida zaidi ya 1%. Kampuni za teknolojia za China, haswa, zilivuta umakini, na kusababisha ongezeko la ufunguzi zaidi ya 2% katika faharisi ya Hang Seng Tech.

Uendelevu wa mkusanyiko wa soko la hisa? Uhakika unaokuwa

Kwa kufunga, wakati msingi wa hivi karibuni wa Fed umechochea matumaini, tahadhari inahakikishiwa. Historia ya soko inaonyesha hatari ya kutegemea sana matarajio ya kupunguza kiwango. Tathmini kupita kiasi katika hisa na thamani isiyo ya kweli husababisha hatari kwa mkutano wa sasa. Mkutano wa Santa Claus, mara nyingi wa muda mfupi, unasisitiza ufanisi wa kujaribu kuweka wakati wa soko kikamilifu.

Wafanyabiashara wanapaswa kutumia uangalifu, kutofautisha nyumba, na kuzingatia misingi ya muda mrefu Kujaribu kutabiri harakati za soko za muda mfupi kunaweza kusababisha fursa zilizopotea au hasara kub Tunapoendelea nyakati hizi za uhakika, njia yenye nidhamu na yenye habari, badala ya muda wa soko, ni muhimu. Mvutio wa mkutano wa Santa Claus haipaswi kuzuia umuhimu wa uamuzi wa busara na ufahamu wa hatari. Tahadhari ni muhimu sana kwani tunakubali uwezekano wa vikwazo katika mazingira yenye nguvu ya kifedha mbele.