Je, mafuta na dhahabu wanajiandaa kwa mzunguko wa hatari wa muda mrefu?

Sio wafanyabiashara pekee wanaohisi wasiwasi. Mafuta na dhahabu zinaanza kuonyesha kama dunia inajiandaa kwa jambo zaidi ya kuzunguka kidogo tu, kulingana na wachambuzi. Bei zinazoongezeka katika soko zote mbili zinatuma ishara wazi: kutokuwa na uhakika duniani kunarejea kambini, na wawekezaji wanaanza kuchukua hatari kwa umakini tena. 

Kwa kifupi, mvutano wa Mashariki ya Kati unaongezeka, wasiwasi wa uchumi mkubwa unajengwa, na dola ya Marekani dola inaporomoka baada ya kupunguzwa kwa kiwango cha mkopo, bidhaa zinafanya kile wanachofanya bora - kutoa mwitikio kabla soko lote haljafikia.

Lakini hapa ndipo sehemu ya kuvutia ipo. Ripoti zinasema wakati mafuta yanapanda kwa hofu ya usambazaji kuathiriwa, dhahabu inatembea kwa wasiwasi wa kifedha na dola inayodhoofika. Si hadithi moja rahisi, ni simulizi mbili zinazokutana zinazoashiria kwamba soko linaweza kuingia katika mzunguko wa hatari wa muda mrefu, ambapo mvutano unakuwa kawaida na nafasi za kujilinda zinachukua kiongozi.

Kiwango kipya cha hatari cha mafuta

Soko la mafuta ni nyeti tena kwa vichwa vya habari - na si vichwa ambavyo mtu yeyote anataka. Brent na Marekani mikopo ya mafuta ilipanda baada ya ripoti kuibuka kwamba Israeli inaandaa kupiga maeneo ya nyuklia ya Iranian. Wakati hakuna ratiba au uamuzi uliothibitishwa, uwezekano wa hatua kama hiyo unatosha kuinua soko la nishati. Iran, baada ya yote, ni mtengenezaji wa tatu kwa ukubwa wa OPEC na mzozo wowote wa kijeshi unaohusisha nchi hii unaweza kuenea eneo lote.

Kuna pia Kizingiti cha Hormuz cha kuzingatia - sehemu mwembamba ya maji ambapo karibu asilimia 20 ya mafuta ya dunia hugonga. Ikiwa Iran itarejesha au kujaribu kuziba njia hii muhimu, athari zake katika usambazaji wa dunia zitakuwa za haraka. Ghafla, hatari si tu dhana - ni halisi.

Na bado, kwa uso, data inaonekana imara kwa kushangaza. Marekani hifadhi za mafuta ziliongezeka kwa barabara milioni 2.5 katika wiki iliyoishia 16 Mei, ikionyesha usambazaji bado haujakuwa mgumu. Lakini ukiangalia kwa kina picha hubadilika. Hifadhi za petroli zilipungua kwa barabara milioni 3.2, wakati distillate, zinazotumika kwa dizeli na mafuta ya kupikia, zilipungua kwa milioni 1.4. 

Cushing, Oklahoma, kituo kikuu cha utoaji kwa mikopo ya Marekani, pamoja iliona upungufu mwingine. Hivyo wakati mafuta kwa kiufundi yapo tayari, muundo wa hifadhi hizi unaonyesha soko ambalo halijalala vizuri kama takwimu kuu zinavyoonyesha.

Hii ndiyo inayofanya kuongezeka kwa bei ya mafuta hivi karibuni kuvutia sana. Sio kuhusu ukame wa usambazaji sasa - ni kuhusu kile kinachoweza kutokea baadaye. Soko linaongeza tena ada ya hatari kwa mvutano wa kisiasa, jambo ambalo hatukuona kwa nguvu tangu mwanzoni mwa 2022.

Matarajio ya bei ya dhahabu yanang’aa kutokana na udhaifu wa dola

Dhahabu, kwa upande mwingine, inacheza nafasi yake ya jadi: mali salama ya kutegemewa. Imepanda zaidi ya asilimia 1 hivi karibuni, ikisaidiwa na dola ya Marekani inayodhoofika na wasiwasi wa uchumi mkubwa unaoendelea. Sababu? Kupunguzwa kwa mtazamo wa mkopo wa Marekani na Moody’s, kutoka kiwango cha “Aaa” kuwa “Aa1”. Hii huenda isionekane kama tukio kubwa la hatari, lakini kihisia, iliwachanganya watu waliokuwa na imani kubwa katika kile kilichochukuliwa kuwa zenjanga salama katika fedha za dunia - madeni ya Marekani. deni.

Ongeza hilo kwa Benki Kuu ya Marekani inayotoa tahadhari zaidi kuhusu uchumi, na dola inaanza kupoteza mvuto wake. Hii ni bahati kwa dhahabu, ambayo inakuwa ya kuvutia zaidi wakati dola inadhoofika. Kwa wanunuzi wasio wa Marekani, dhahabu ghafla inakuwa rahisi, na katika hali ya kutokuwa na uhakika inayoongezeka, hii ni sababu ya kutosha kuamsha hamu.

Hata hivyo, si kila kitu ni rahisi. ETF za dhahabu ziliona kutoka kwa tani 30 wiki iliyopita, ambayo ni kutoka kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na kuingia kwa kiasi kikubwa mwezi Aprili. 

Hata hivyo, mahitaji ya benki kuu yanaendelea kuwa thabiti, na kuna mabadiliko yanayoendelea, ingawa polepole, na baadhi ya nchi kupunguza utegemezi wao kwa mali zinazopimwa kwa dola. Katika muktadha mpana, mvuto wa dhahabu si tu wa taktiki. Ni mkakati.

Zaidi ya hayo, msongo wa kisiasa hauumizi. 

Mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukraine yamerudi, lakini maendeleo ni machache. Umoja wa Ulaya na Uingereza walitangaza vikwazo vipya dhidi ya Urusi bila kusubiri Marekani, na Ukraine inataka G7 kuongeza kikomo cha bei kwa mafuta ya Urusi yanayochukuliwa baharini. Wakati huo huo, mzozo unaendelea kuathiri mtazamo wa dunia, ukihifadhi mauzo thabiti ya mali salama. Ikiwa Israeli itapiga maeneo ya nyuklia ya Iranian, hatari iliyoko nyuma inaonekana, dhahabu inaweza kupata nguvu zaidi wakati wawekezaji wanatafuta usalama.

Mafuta na dhahabu: Bidhaa mbili, ujumbe mmoja

Hapa ndipo mambo yanapoanza kuvutia. Mafuta na dhahabu si kila wakati huenda sambamba - kwa kweli, mara nyingi husonga kwenye mada tofauti. Mafuta huonyesha mwelekeo wa usambazaji na mahitaji, wakati dhahabu huathiriwa na hisia za mfumo wa kifedha. Lakini sasa, zote mbili zinapanda bei. Hiyo ni ishara adimu.

Mafuta yanatueleza dunia inakuwa na hatari zaidi ardhini. Dhahabu inatueleza kuwa hatari inazidi kwenye hesabu za fedha. Na pamoja, zinaashiria kwamba hii si tu tukio la muda mfupi - inaweza kuwa mwanzo wa kipindi kirefu na kigumu zaidi.

Kwa wawekezaji, hiyo inamaanisha kuangalia upya jinsi wanavyoweka hatari. Je, madaraja ya mali ya jadi yamezingatia hatari ya kutosha? Je, miradi ya uwekezaji imejilinda vya kutosha kwa dunia ambapo mabadiliko ya ghafla hayakuwa tu tukio la muda mfupi, bali hali ya kawaida?

Na kwa wafanyabiashara, kuna fursa - lakini pia tahadhari. Mwelekeo unaweza kuwa wa haraka na mkali wakati hofu inasukuma soko, lakini mwelekeo wa msingi hapa ni tata na unaweza kubadilika kwa haraka. Kusitisha mapigano kunaweza kuweka kizuizi kwa mafuta, lakini ongezeko la bei kali linaweza kuinua dhahabu. Mwelekeo wa mwelekeo ni mzito.

Mtazamo wa kiufundi kwa masoko ya mafuta na dhahabu: Mzunguko wa hatari wa muda mrefu?

Hivyo, je, mafuta na dhahabu wanajiandaa kwa mzunguko wa hatari wa muda mrefu? Ishara zinaelekeza kuelekea upande huo. Tunaona si tu mwitikio wa haraka, bali upimaji wa kina zaidi wa hatari katika maeneo yote. Ikiwa ni mvutano Mashariki ya Kati, shaka za kiuchumi Marekani, au diplomasia iliyokatika Ulaya Mashariki, meza inaandaliwa kwa bidhaa kudai nafasi zao kama viashiria halisi vya hatari.

Dhahabu inang’aa tena. Mafuta yanayungua zaidi. Soko linaonekana kuwa halitawahi kufanya biashara kwa matumaini tena - kila mtu anafanya biashara kwa tahadhari. 

Wakati wa kuandika haya, mafuta yanaonyesha shinikizo kidogo la kununua ndani ya eneo la kuuza, likionyesha uwezekano wa kushuka. Hata hivyo, nguzo za kiasi zinaonyesha wauzaji bado hawajaanza kununua kwa nguvu - ikionyesha dalili ya kuongezeka kwa bei zaidi. Ikiwa ongezeko litatokea, bei zinaweza kukutana na vizingiti vya upinzani kwa $64.06 na $70.90.

Dhahabu pia imeona kuongezeka kwa kiasi baada ya kipindi cha kusawazisha. Shinikizo la upande wa kununua linaonekana kwenye chati ya kila siku wakati wanyama wakuu wanatembelea mwelekeo wa $3,330. Nguzo za kiasi zinazonyesha shinikizo dhaifu la kuuza pia zinaongeza kwenye simulizi ya kushuka. Ikiwa tutaona ongezeko zaidi, bei zinaweza kupata vizingiti vya upinzani kwa $3,435 na $3,500. Ikiwa tutapata kushuka kwa kiasi kikubwa, bei zinaweza kupata msaada kwa kiwango cha $3,190.

Je, mafuta na dhahabu wataendelea kupanda? Unaweza kubashiri mwelekeo wa bei za bidhaa hizi mbili kwa kutumia akaunti ya Deriv MT5.