Mtazamo wa EUR/USD kabla ya data ya mfumuko wa bei na data ya ajira ya Marekani

EUR/USD inabaki katika kiwango maalum huku masoko yakisubiri ufafanuzi kutoka kwa data ya mfumuko wa bei ya Marekani iliyochelewa. Jozi hii imekuwa ikifanya biashara kati ya 1.156 na 1.166, huku wafanyabiashara wakisita kujitolea hadi takwimu za Kielelezo cha Bei za Walaji (CPI) zifichue ikiwa Federal Reserve itadumisha msimamo wake wa kulegeza masharti au kusitisha ulegezaji zaidi. 

Kukosekana kwa data kumepunguza kuyumba kwa soko na kuacha euro ikiwa imara dhidi ya dola inayodhoofika, huku masoko yakitathmini kupungua kwa ukuaji, mabadiliko ya matarajio ya viwango vya riba, na kuimarika kwa hisia za hatari duniani.

Mambo muhimu ya kuzingatia

• EUR/USD inashikilia imara karibu na 1.1642, ikifanya biashara ndani ya wigo mwembamba wa 1.156–1.166 huku wafanyabiashara wakisubiri data ya CPI.
  
• Kuchelewa kwa data za Marekani kufuatia kufungwa kwa serikali kumesimamisha mwelekeo wa soko na kudhoofisha kasi ya dola.
  
• Tofauti za sera zinapungua, huku Fed ikielekea kwenye kupunguza viwango wakati ECB inashikilia msimamo.
  
• Utulivu wa Kanda ya Euro na hisia zinazoimarika zinatofautiana na kutokuwa na uhakika kwa Marekani, zikisaidia ustahimilivu wa euro.
  
• Kubanwa kwa kuyumba kwa soko kunaashiria uwezekano wa kuvunja soko mara data ya mfumuko wa bei itakapotolewa.
  

Soko lakwama huku kuchelewa kwa data ya mfumuko wa bei na ajira ya Marekani kukiendelea

Kuchelewa kutolewa kwa data ya mfumuko wa bei na ajira ya Marekani kumeacha soko bila mwelekeo. Ofisi ya Takwimu za Ajira (BLS) bado inashughulikia usumbufu uliosababishwa na kufungwa kwa serikali hivi karibuni, ikiongeza uwezekano kwamba baadhi ya takwimu za Oktoba huenda zisichapishwe kamwe.

Ukosefu huu wa mwonekano umepooza wafanyabiashara na watunga sera. Bila data ya CPI au Non-Farm Payrolls, maamuzi ya Fed yanapunguzwa kuwa ya kubahatisha. Kulingana na CME FedWatch Tool, masoko sasa yanapanga bei kwa uwezekano wa 52.4% wa punguzo la kiwango la pointi 25 za msingi mnamo Desemba, lakini uhakika unapungua haraka.

Wakati huo huo, hamu ya hatari inaimarika, wakati fahirisi za Ulaya ziko imara - mchanganyiko ambao kwa kawaida hudhoofisha dola. Kadiri hisia za kupenda hatari zinavyoenea, euro inapata msaada usio wa moja kwa moja kutoka kwa mtiririko bora wa mtaji na kupungua kwa mahitaji ya mali salama (safe-haven).

Euro yapata faida huku pengo la sera ya ECB-Fed na tofauti ya ukuaji vikipungua

Zaidi ya ukosefu wa sasa wa data, misingi mipana inaegemea upande wa kuunga mkono euro. IMF inatabiri ukuaji wa Pato la Taifa (GDP) la Marekani kupungua kutoka 2.8% hadi 2.0% mnamo 2025, wakati kiwango cha ukuaji wa Kanda ya Euro kinatarajiwa kupanda kutoka 0.9% hadi 1.2%. Pengo hilo la ukuaji linalopungua linamomonyoa moja ya nguvu za jadi za dola.

Sera ya fedha pia inakaribiana. Benki Kuu ya Ulaya (ECB) inaelekea kuhitimisha awamu yake ya kulegeza masharti, wakati Federal Reserve inaonekana kuwa karibu na kupunguza viwango huku kasi ya Marekani ikipoa. Kupungua kwa tofauti ya mavuno kihistoria ni chanya kwa EUR/USD.

Wakati huo huo, utulivu wa Kanda ya Euro unakuwa rasilimali. Hatari za nishati zimepungua, kuyumba kwa kisiasa kumelegea, na imani ya watumiaji inaonyesha dalili hafifu za kupona. Kwa hatari chache za kimuundo na sera thabiti ya fedha, euro haihitaji tena kupanda kwa matumaini - inahitaji tu kubaki thabiti wakati dola inahangaika kutafuta mwelekeo.

Athari ya data ya CPI: Sehemu kuu ambayo soko halioni

Mfumuko wa bei unabaki kuwa kiini. Ikiwa CPI ya Marekani itashangaza kwa kupanda juu, masoko yanaweza kupanga upya matarajio ya kusitisha kwa Fed, na kusukuma EUR/USD chini. Takwimu dhaifu, hata hivyo, zitathibitisha mtazamo wa kulegeza masharti na kuimarisha mkono wa euro.

Kwa sasa, kutokuwepo kwa data ya mfumuko wa bei kumekuwa kichocheo chake chenyewe. Bila namba mpya, wafanyabiashara wanazidi kutegemea hisia na ishara za kiufundi badala ya misingi. Hii imebana kuyumba kwa soko na kupunguza uhakika, lakini kadiri inavyoendelea, ndivyo kuvunja kwa soko hatimaye kunaweza kuwa na nguvu zaidi.

Athari za uwekezaji wa EUR/USD: Kasi yakutana na upinzani

Wakati wa kuandika, EUR/USD inafanya biashara karibu na 1.1642, na kasi ikiegemea kwenye kupanda (bullish) lakini ikikabiliwa na eneo muhimu la upinzani.

Bollinger Bands zinaonyesha kuwa hatua ya bei inashinikiza dhidi ya bendi ya juu, ikipendekeza kuongezeka kwa kuyumba na shinikizo kubwa la kununua. Hata hivyo, jozi hiyo inapokaribia 1.1657, wafanyabiashara wanaweza kutarajia kuchukua faida au uimarishaji wa muda mfupi kabla ya harakati yoyote zaidi ya juu. 

Kuvunja kwa uamuzi juu ya 1.1740 kunaweza kuimarisha hisia ya kupanda (bullish) na kuvutia maslahi ya ziada ya kununua. Kwa upande wa chini, msaada wa haraka upo 1.1566, na sakafu ya kina karibu na 1.1485. Kuvunja chini ya viwango hivi kunaweza kusababisha uuzaji wa kufunga nafasi na shinikizo jipya la kushuka.

Wakati huo huo, RSI inakaribia 70, ikiashiria kuwa jozi hiyo inakaribia eneo la kununuliwa kupita kiasi. Hii inapendekeza uwezekano wa marekebisho ya muda mfupi kabla ya mwenendo kurejelea njia yake ya kupanda.

Athari za uwekezaji wa EUR/USD

Kwa wafanyabiashara, hili ni soko linalofafanuliwa na uvumilivu badala ya uchokozi. Biashara ya masafa karibu na 1.156–1.166 inabaki kuwa na faida, lakini vituo vya karibu (stops) ni muhimu kutokana na hatari ya kuvunja kwa soko kunakoendeshwa na data.

Wawekezaji wa muda wa kati wanapaswa kutambua kuwa utulivu wa kimsingi wa euro, kupungua kwa mapengo ya ukuaji, na kupungua kwa hatari ya Kanda ya Euro kunaweza kudumisha kasi ya taratibu ya kupanda kuelekea 1.18–1.20 ikiwa dola itaendelea kudhoofika hadi mapema 2026.

Kadiri kuyumba kunavyobanwa, usimamizi wa hatari unakuwa muhimu. Kwa kutumia kikokotoo cha biashara cha Deriv, wafanyabiashara wanaweza kukadiria thamani za pip, mahitaji ya margin, na faida au hasara inayoweza kutokea kabla ya kutekeleza nafasi. Usahihi huu husaidia kudhibiti mfiduo karibu na viwango muhimu, kama vile msaada wa 1.156 au upinzani wa 1.174 - faida muhimu katika masoko yenye kuyumba kidogo.

Huku EUR/USD ikielea karibu na viwango muhimu vya kiufundi, wafanyabiashara wanaweza kufuatilia mienendo ya bei ya moja kwa moja kwenye Deriv MT5 na kupanga maingizo yanayoendeshwa na data kwa kutumia Kikokotoo cha Biashara cha Deriv. Ripoti ya CPI itakapotolewa, zana zote mbili zitakuwa muhimu kwa kutambua kasi ya kuvunja soko na kudhibiti mfiduo katika muda halisi.