Soko la hisa

CNBC & Yahoo Finance:

• Kiashiria cha Soko la Hisa cha Financial Times 100 kimepungua kwa 0.4% & hisa za Marekani zimeongezeka tarehe 5 Januari baada ya data ya ajira isiyo ya kilimo nchini Marekani kuimarika.
• S&P 500 imepandishwa kwa 0.6%, Dow umeongezeka kwa 0.3%, Nasdaq imepandishwa kwa 0.7% baada ya kengele ya ufunguzi.
• Kuboresha ajira kunatarajiwa kwa kuongezeka kwa ajira 216,000, ikizidi matarajio ya kuongezeka kwa 171,000 mwezi Desemba.
• Kiwango cha ukosefu wa ajira kimebakia katika 3.7%, kinyume na matarajio ya kuongezeka hadi 3.8%.
• Ajira za serikali (+52k), sekta ya afya (+38k), burudani/huduma za wageni (+40k) zinachangia kuongeza ajira.
• Ujenzi (+17k), biashara ya rejareja (+17k) pia zinachangia katika ukuaji wa ajira.
• Matarajio ya fedha za Fed yanajibu, yakipunguza uwezekano wa kupunguza kiwango tarehe ya Machi hadi 56%.

‍

Mtazamo wa kiuchumi wa Uingereza

The Guardian, BNN Bloomberg na JP Morgan:

• Aliyekuwa Naibu Gavana wa Benki ya England Howard Davies anatahadharisha kuhusu kusuasua kwa BoE katika kupunguza viwango vya riba. BoE hapo awali ilikosoewa kwa kukosa kujibu kuongezeka kwa mfumuko wa bei.
• Kufilisika kwa kampuni nchini Uingereza kulipanda mwaka 2023 — kampuni 30,199 zilihusika katika vitendo vya kufilisika, ongezeko la 52% kutoka mwaka 2021, kulingana na Creditsafe.
• J.P. Utafiti wa Morgan unachukua msimamo wa kuhimiza chaguo la fedha za sterling kwa mwaka 2024, ukitarajia kushuka hadi 1.18 katika Q1 kabla ya kupanda hadi 1.26 mwezi Desemba. Ustahimilivu wa kiuchumi unasisitizwa katikati ya hofu za kuimarisha sera.

‍

Viashiria vya kiuchumi

Business Insider:

• Marko Kolanovic wa JPMorgan anatahadharisha kuhusu udhaifu wa soko la hisa mwaka 2024.
• Wawekezaji wanapaswa kujitayarisha kwa hali ngumu ya hatari-kupata.
• Hisa na dhamana zilipanda mwishoni mwa mwaka, lakini masoko sasa yanaonekana kupita kiasi. Hisia za kutosheka na viashiria vya nguvu za uhusiano, Bull-Bear, VIX ya chini, kuenea kwa mikopo yenye ukaribu, na thamani kubwa.
• Mabadiliko ya sehemu ya ralli ya mwaka wa mwisho kutokana na data yenye nguvu na hatari za kijiografia.
• Wekeza wa hisa wanahimizwa kutathmini hamu yao ya hatari; viwango vya chini vya dhamana vinaashiria ukuaji wa chini.

‍

Japan economy

Business Times & Market Screener:

• Mfumuko wa bei wa msingi unapunguza kwa mwezi wa pili mfululizo.
• Shinikizo linapungua kwa Benki ya Japani kuondoka katika sera ya fedha za kulazimishwa.
• CPI ya Tokyo imepanda kwa 2.1% YoY mwezi Desemba, ikilingana na makadirio.
• BOJ itachambua data katika mkutano wa kupanga sera tarehe 22-23 Januari.
• Gavana Ueda anasisitiza sera ya fedha za kulazimishwa hadi kuongezeka kwa bei zinazoendeshwa na mahitaji zitokanazo na ongezeko la mshahara.
• Matumizi ya kaya yanapungua kwa mwezi wa tisa mfululizo mwezi Novemba.
• Mkutanoni kwa wakurugenzi wa matawi wa BOJ Alhamisi inaweza kutoa maarifa kuhusu matarajio ya ongezeko la mshahara.
• Wachambuzi wa masoko wanatarajia kuondolewa kwa viwango vya riba hasi vya BOJ mwezi Aprili, wakiona ongezeko linaloweza kuathiri yen.

‍

Maelezo ya Fed

Wall Street Journal:

• Afisa mkuu wa Fed anatoa ishara ya kuondolewa kwa Mpango wa Fed wa Ufadhili wa Benki mwezi Machi.
• Michael Barr, makamu wa mwenyekiti wa Federal Reserve wa usimamizi wa benki, anashauri hakuna upanuzi wa mpango wa mkopo wa dharura.
• Mpango wa Ufadhili wa Benki ya Fed ulibaini benki kuchukua mapato ya Fed kwa muda wa mwaka mmoja kwa kulaza dhamana mbalimbali kama dhamana.
• Dola za Marekani bilioni 114 zilipewa benki chini ya mpango wa muda mfupi ulioandaliwa kukabiliana na athari za kushindwa kwa Benki ya Silicon Valley.
• Barr anasisitiza asili ya dharura ya mpango huo, ulianzishwa kuzuia rudio ya matukio kama ya mgogoro wa Benki ya Silicon Valley.
• Hatua hiyo ililenga kusaidia benki kukabiliana na kutoa bila kuuza dhamana kwa hasara, kama ilivyoshuhudiwa katika kesi ya Benki ya Silicon Valley mwezi Machi uliopita.
• Maarifa yaliyoshirikiwa katika hafla iliyoandaliwa na Wanawake katika Makazi & Fedha.

‍

Sera ya fedha za Ulaya

Nasdaq:

• Mbunge wa Benki Kuu ya Ulaya Mario Centeno anakataa kusubiri hadi Mei kubaini sera ya fedha, akisema hakuna shinikizo zaidi juu ya mfumuko wa bei.
• Karibu 150bp ya kupunguza viwango vya ECB yanakadiriwa kufanywa kufikia mwisho wa mwaka, kulingana na matarajio ya soko.
• Francois Villeroy de Galhau anapendekeza kupungua kwa viwango mwaka 2024 wakati matarajio ya mfumuko wa bei yanapoimarika kwa asilimia 2%, yaliyoungwa mkono na data bora na ya kudumu.
• Mario Centeno anaona mfumuko wa bei wa kila mwaka wa 2.9% katika eneo la euro mwezi Desemba kama "habari njema" lakini anapunguza hofu kuhusu athari za awamu ya pili juu ya mishahara.
• Kiwango cha dola kinakua kabla ya ripoti ya Indeksi ya Bei za Walaji ya Marekani Alhamisi. Ripoti ya Indeksi ya Bei za Walaji na katikati ya hofu kuhusu mwenendo wa kuzuiwa wa eneo la euro.
• EUR/USD inapungua kwa 0.2% licha ya ongezeko la kuenea kwa mzani wa bund-Treasury, ikionyesha changamoto zinazokabiliwa na watengenezaji wa eneo la euro.

‍

Bitcoin ETFs

Reuters:

• Marekani. Kamati ya Usalama na Kubadilishana ya Marekani imelidhinisha maombi 11, ikiwa ni pamoja na vigogo kama BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco, na VanEck, kwa ajili ya bitcoin yaliyoorodheshwa nchini Marekani.
• Mabadiliko kwa Bitcoin: Inafungua milango kwa wawekezaji wa kitaasisi na rejareja, ikitoa fursa bila mmiliki wa moja kwa moja.
• Kuongezeka kwa thamani kubwa kwa tasnia ya crypto, ikishinda changamoto na skandali za hivi karibuni.
• Wachambuzi wa Standard Chartered wanatabiri ETFs zinaweza kuvutia dola bilioni 50-100 mwaka 2024, huku wakiona Bitcoin inaweza kufikia dola 100,000.

‍

UK inflation

Yahoo:

• Gavana Andrew Bailey anasisitiza kutatua mfumuko wa bei, anashikilia mustakabali wa viwango vya riba kuwa si wazi.
• Anasisitiza umuhimu wa Uingereza kurudi kwenye lengo la mfumuko wa bei la 2%.
• Hakuna maoni kuhusu mtazamo wa sera ya fedha katika mkutano wa kamati ya fedha wa Treasury.
• Deutsche Bank inatarajia mfumuko wa bei wa Uingereza kufikia lengo la BoE la 2% mwaka huu wa spring, ikirekebishwa kuwa 2.5% YoY mwaka 2024.
• Masoko ya fedha yanatarajia kupungua kwa viwango vitano vya asilimia moja baada ya kushuka kwa 0.3% kiuchumi mwezi Oktoba, ikianguka kutoka 5.25% hadi 4%.
• Wafanyabiashara wanakadiria kupungua kwa viwango vya riba vinne mwaka 2024, wakijadapt na changamoto za kiuchumi.

‍

Tazama Fed

CNBC & Kituo cha Utafiti cha Pew:

• U.S. CPI iliongezeka kwa 0.3% mwezi Desemba, ikizidi makadirio.
• Ukuaji wa mwaka hadi mwaka ni 3.4%, ukizidi matarajio ya 3.2%.
• Kuongezeka kwa gharama za makazi kunaendesha ongezeko hilo.
• Gharama za makazi zimepanda kwa 0.5% kwa mwezi, zikichangia zaidi ya nusu ya ongezeko la ki msingi la CPI.
• Kiwango cha kila mwaka kinonyesha ongezeko la 6.2% katika gharama za makazi.
• Licha ya ongezeko la mfumuko, wafanyabiashara wa futures wanatarajia kupunguziwa viwango mwezi Machi. FedWatch ya CME Group inaonyesha uwezekano wa 69% wa Fed kupunguza viwango mwezi Machi.
• Viashiria vikuu viliisha siku hiyo kwa kawaida baada ya kusoma kwa hivi karibuni juu ya mfumuko wa bei.

‍

Precious metals

Kitco:

• Dola ya Marekani dhaifu inasababisha bei za dhahabu kufikia kiwango cha rekodi mwezi Desemba 2023, ikishikilia zaidi ya $2,000/oz. dola inasababisha bei za dhahabu kuwa ya rekodi mwezi Desemba 2023, ikishikilia juu ya $2,000/oz.
• HSBC inatisha: Dhahabu inaweza isishike kiwango hiki mwaka mpya.
• Soko linaonekana kujaa; HSBC inatarajia kushuka kwa bei kwa sababu ya:
• Bei za juu zinazoathiri mahitaji halisi.
• Vikwazo kwa mauzo ya vito na dhahabu.
• Viwango halisi vya riba vinaweza kuongezeka; hii inaweza kuwa kikwazo kwa dhahabu.
• HSBC inasema kuwa dhahabu ina nyeti kihistoria kwa viwango halisi vya Marekani.
• Sababu za msingi zinazoendeleza bei za dhahabu:
• Hatari za kijiografia na biashara.
• Mahitaji ya benki kuu.
• Nchi 75 zikiwa na uchaguzi mwaka 2024.
• "Dhahabu inalinda dhidi ya changamoto, lakini sababu za msingi zinaweza kudumisha viwango vya kihistoria vya juu," anasema HSBC.

‍

Taarifa:

Habari iliyo kwenye blogi hii ni kwa madhumuni ya elimu tu na haijakusudiwa kama ushauri wa kifedha au uwekezaji. Inachukuliwa kuwa sahihi katika tarehe ya kuchapishwa na vyanzo. Mabadiliko katika hali baada ya wakati wa uchapishaji yanaweza kuathiri usahihi wa habari.

Utendaji wa awali sio ishara ya matokeo ya siku zijazo. Doing your own research before making any trading decisions is recommended.

‍